Especialista en Tesoreria
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Como parte del equipo del departamento de Administración, la persona que se incorpore al puesto se responsabilizará principalmente de las siguientes funciones:
- Elaborar y actualizar previsiones de tesorería (cash flow).
- Gestionar pagos a proveedores y cobros de clientes.
- Realizar conciliaciones bancarias diarias o semanales.
- Controlar la liquidez y las necesidades de financiación.
- Gestionar remesas, confirming, factoring y otros instrumentos financieros.
- Preparar reportes de tesorería para Dirección.
- Apoyar en cierres contables relacionados con bancos y financiación.
- Mantener la relación operativa con entidades financieras.
- Control de morosidad.
Formación
- Grado en ADE, Finanzas, Economía o Contabilidad.
- También puede encajar un FP Superior en Administración y Finanzas con experiencia sólida.
- Valorable formación complementaria en tesorería y finanzas corporativas.
Experiencia
- Entre 3 y 5 años en tesorería, administración financiera
- Experiencia en gestión de cobros y pagos, conciliaciones bancarias y previsiones de tesorería.
- Contacto habitual con bancos y plataformas bancarias online.
Competencias clave
- Capacidad analítica.
- Atención al detalle y rigor.
- Organización y planificación.
- Orientación a resultados.
- Capacidad para anticipar problemas de liquidez.
- Habilidades de negociación con bancos y proveedores.
- Buena comunicación con otros departamentos.
Herramientas y conocimientos técnicos
Imprescindible:
- Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas financieras, Power Query si es posible).
- ERP financiero (PRINEX, SAP, Navision, Business Central, Sage, A3, Oracle, etc.).
- Banca electrónica. .
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Especialista en tesorería
Hace 2 días
Mollet del Vallès, Catalonia, España etalentum Selección Jornada completaEmpresa industrial dedicada al diseño, fabricación e instalación de soluciones de asientos para auditorios, teatros, estadios, cines y otros espacios públicos, con presencia nacional e internacional, precisa incorporar un/a Administrativo/a de Tesorería para sus oficinas situadas en el Vallès Oriental.La persona seleccionada será responsable de...
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Especialista en tesorería
Hace 16 horas
Comarca del Vallès Oriental, España Jobrapido Jornada completaEmpresa industrial dedicada al diseño, fabricación e instalación de soluciones de asientos para auditorios, teatros, estadios, cines y otros espacios públicos, con presencia nacional e internacional, precisa incorporar un/a Administrativo/a de Tesorería para sus oficinas situadas en el Vallès Oriental.¿Posee las habilidades y la experiencia
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Especialista en tesorería
Hace 4 días
Comarca del Vallès Oriental, España Jobrapido Jornada completaEmpresa industrial dedicada al diseño, fabricación e instalación de soluciones de asientos para auditorios, teatros, estadios, cines y otros espacios públicos, con presencia nacional e internacional, precisa incorporar un/a Administrativo/a de Tesorería para sus oficinas situadas en el Vallès Oriental.¿Posee las habilidades y la experiencia
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Especialista en tesorería
Hace 6 días
Mollet del Vallés, Cataluña, España etalentum Selección Jornada completaEmpresa industrial dedicada al diseño, fabricación e instalación de soluciones de asientos para auditorios, teatros, estadios, cines y otros espacios públicos, con presencia nacional e internacional, precisa incorporar un/a Administrativo/a de Tesorería para sus oficinas situadas en el Vallès Oriental.Descubra más sobre las tareas diarias, las...
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Especialista en tesorería
Hace 7 días
Comarca del Vallès Oriental, Cataluña, España etalentum Selección Jornada completaEmpresa industrial dedicada al diseño, fabricación e instalación de soluciones de asientos para auditorios, teatros, estadios, cines y otros espacios públicos, con presencia nacional e internacional, precisa incorporar un/a Administrativo/a de Tesorería para sus oficinas situadas en el Vallès Oriental.La persona seleccionada será responsable de...
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Especialista en tesorería
Hace 7 días
Mollet del Vallès, Barcelona, Vallés Oriental (comarca); Provincia de Barcelona; Cataluña, España etalentum Selección Jornada completaEmpresa industrial dedicada al diseño, fabricación e instalación de soluciones de asientos para auditorios, teatros, estadios, cines y otros espacios públicos, con presencia nacional e internacional, precisa incorporar un/a Administrativo/a de Tesorería para sus oficinas situadas en el Vallès Oriental. La persona
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Especialista Senior en Contabilidad y Tesorería
Hace 15 horas
Sant Cugat del Vallès, Cataluña, España Offshore Tech Jornada completaResponsable de Contabilidad y Tesorería En OFFSHORETECH buscamos incorporar un Perfil Especialista Senior en Contabilidad y Tesorería para unirse a nuestro equipo en Sant Cugat del Vallès. La persona seleccionada reportará directamente a la Dirección Financiera, y se encargará de garantizar la correcta gestión contable y financiera de la compañía,...
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Especialista Senior en Contabilidad y Tesorería
Hace 4 horas
Sant Cugat del Vallès, Catalonia, España Jornada completaResponsable de Contabilidad y Tesorería En OFFSHORETECH buscamos incorporar un Perfil Especialista Senior en Contabilidad y Tesorería para unirse a nuestro equipo en Sant Cugat del Vallès. La persona seleccionada reportará directamente a la Dirección Financiera, y se encargará de garantizar la correcta gestión contable y financiera de la compañía,...
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Especialista Senior en Contabilidad y Tesorería
Hace 15 horas
Sant Cugat del Vallès, Cataluña, España Offshore Tech Jornada completaResponsable de Contabilidad y Tesorería En OFFSHORETECH buscamos incorporar un Perfil Especialista Senior en Contabilidad y Tesorería para unirse a nuestro equipo en Sant Cugat del Vallès. La persona seleccionada reportará directamente a la Dirección Financiera, y se encargará de garantizar la correcta gestión contable y financiera de la compañía,...
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Especialista Senior en Contabilidad y Tesorería
Hace 1 semana
Sant Cugat del Vallès, Cataluña, España Offshore Tech Jornada completaResponsable de Contabilidad y Tesorería En OFFSHORETECH buscamos incorporar un Perfil Especialista Senior en Contabilidad y Tesorería para unirse a nuestro equipo en Sant Cugat del Vallès. La persona seleccionada reportará directamente a la Dirección Financiera, y se encargará de garantizar la correcta gestión contable y financiera de la compañía,...
