Analista Operaciones

En Creand Asset Management buscamos reforzar el departamento de Inversiones Alternativas con un Analista de Operaciones que dará soporte a la administración, el control y la operativa de nuestros vehículos de inversión en mercados privados. Es una posición centrada en contabilidad de fondos, tesorería, reporting regulatorio y control interno.

Funciones

• Contabilidad de los vehículos y cálculo del valor liquidativo por fondo y clase: revisión del registro contable de todas las operaciones de inversión y desinversión, cálculo periódico del NAV, conciliaciones bancarias y de custodia y revisión de la contabilidad.
• Tesorería y control de flujos de caja: gestión de capital calls y distribuciones a partícipes, tanto en su vertiente financiera como mercantil-societaria; control y previsión de cobros y pagos y planificación de cash flows; cálculo de comisiones de gestión, comisiones de asesoramiento y carried interest; coordinación con el depositario.
• Reporting regulatorio: preparación y remisión de la información periódica a la CNMV y a otros organismos supervisores, y coordinación con asesores legales y financieros externos.
• Reporting fiscal y a inversores: cálculo y pago de impuestos en coordinación con los asesores fiscales, y preparación de los estados de cuenta e información periódica a inversores.
• Soporte a la ejecución de operaciones: coordinación con contrapartes (notarios, registradores, brokers, custodios y bancos), revisión documental en los cierres y revisión de la documentación legal junto con abogados y en el marco de los requerimientos de CNMV.
• Control interno y auditoría: coordinación de las auditorías externas, e implementación de controles operativos y de auditorías internas orientados a minimizar riesgos.

Requisitos

• De 2 a 5 años de experiencia en administración y operaciones de fondos, auditoría financiera, contabilidad o áreas de control en entidades financieras.
• Licenciatura o Grado en Económicas, ADE, Finanzas, Contabilidad o titulación similar.
• Dominio avanzado de Excel.
• Perfil riguroso, estructurado y con fuerte orientación a procesos, acostumbrado a trabajar con procedimientos, controles internos y calendarios de cierre.
• Persona metódica y organizada, con capacidad para priorizar tareas, anticipar necesidades y mantener el orden documental y operativo.
• Capacidad de coordinación con equipos internos y con contrapartes y asesores externos.
• Castellano e inglés (documentación de los vehículos e interlocución con contrapartes internacionales).

Se valorará

• Experiencia previa en administración y operaciones de fondos, vehículos de inversión o entidades de capital riesgo.
• Experiencia en Big Four, especialmente en auditoría de entidades financieras o de instituciones de inversión colectiva.
• Experiencia en contabilidad financiera.
• Conocimiento del marco normativo aplicable a las entidades de capital riesgo y de las circulares y requerimientos de información de la CNMV.
• Conocimiento de vehículos de inversión (FCR, FCRE, SCR o FIL, entre otros) y de su tratamiento fiscal.
• Herramientas: Microsoft Office, y Power BI.