Treasury Manager

Treasury Manager / Responsable de Tesorería Corporativa

Desde GHC estamos colaborando con una compañía consolidada en la búsqueda de un/a Responsable de Tesorería Corporativa / Treasury Manager para incorporarse a su área financiera.

Buscamos una persona con experiencia sólida en tesorería, cash management, financiación bancaria, previsiones de caja y reporting financiero, que quiera asumir un rol con responsabilidad, autonomía y contacto directo con Dirección Financiera.

La posición tendrá un papel clave en la gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la relación con entidades financieras y la mejora de procesos dentro del área de tesorería.

¿Cuál será tu misión?

Tu misión será liderar y coordinar la función de tesorería corporativa, asegurando una gestión rigurosa de la caja, una planificación fiable de la liquidez y una interlocución fluida con bancos, áreas internas y Dirección Financiera.

Será una posición con una combinación muy equilibrada entre visión financiera, capacidad analítica, gestión operativa, mejora de procesos y coordinación de equipo.

Gestión de tesorería y liquidez

• Elaborar, supervisar y mejorar las previsiones de tesorería a corto y medio plazo.

• Preparar y analizar el cash flow, identificando desviaciones entre previsión y realidad.

• Controlar la posición diaria de caja y anticipar necesidades de liquidez.

• Coordinar la información de tesorería procedente de diferentes sociedades, áreas o unidades de negocio.

• Optimizar la posición de caja, proponiendo mejoras en la gestión de saldos, flujos y necesidades de financiación.

• Asegurar que la información de tesorería sea fiable, actualizada y útil para la toma de decisiones.

Relación bancaria y financiación

• Gestionar la relación diaria con entidades financieras.

• Participar en la negociación de condiciones bancarias, líneas de crédito, avales y otros instrumentos de financiación.

• Preparar información financiera para bancos y acompañar a Dirección Financiera en presentaciones o reuniones clave.

• Realizar seguimiento de productos financieros contratados y asegurar su correcta gestión.

• Analizar costes financieros y proponer medidas de optimización.

• Colaborar en la planificación de necesidades de financiación a corto, medio y largo plazo.

Gestión de riesgos financieros

• Identificar y hacer seguimiento de riesgos vinculados a liquidez, tipo de cambio, tipo de interés y financiación.

• Colaborar en la definición y seguimiento de políticas de cobertura financiera.

• Supervisar el cumplimiento de compromisos financieros, covenants u obligaciones asociadas a financiación.

• Asegurar que las operaciones financieras se realizan de acuerdo con los criterios internos de control y gobierno corporativo.

• Anticipar posibles desviaciones o riesgos y proponer acciones correctoras.

Reporting financiero y soporte a Dirección

• Elaborar reporting periódico de tesorería, liquidez, deuda, financiación y riesgos financieros.

• Presentar información ordenada, fiable y accionable para Dirección Financiera.

• Analizar indicadores clave vinculados a generación de caja, capital circulante, deuda y costes financieros.

• Traducir datos financieros complejos en conclusiones útiles para la toma de decisiones.

• Dar soporte a Dirección Financiera en análisis, previsiones, presentaciones y seguimiento de decisiones financieras.

Procesos, herramientas y mejora continua

• Revisar, ordenar y estandarizar procedimientos de tesorería.

• Mejorar los circuitos de información entre tesorería, contabilidad, controlling y otras áreas internas.

• Impulsar mejoras en herramientas, sistemas, reporting y automatización de procesos.

• Reducir trabajo manual y aumentar la fiabilidad de la información financiera.

• Participar en proyectos de digitalización, optimización y mejora del cash management.

• Colaborar con auditorías internas y externas, asegurando el cumplimiento de plazos y la correcta entrega de documentación.

Coordinación de equipo

• Coordinar, organizar y acompañar al equipo del área de tesorería.

• Distribuir prioridades, hacer seguimiento de tareas y asegurar el cumplimiento de plazos.

• Fomentar una dinámica de trabajo rigurosa, colaborativa y orientada a la mejora.

• Aportar criterio técnico al equipo y resolver dudas operativas o financieras.

• Favorecer el desarrollo y la autonomía de las personas del área.

¿Qué buscamos?

Pensamos en una persona con ex