Treasury Intern

hace 2 semanas


Madrid, España Jr Spain A tiempo completo

col-wideJob Description:Updating, checking and matching of the treasury program (XRT) with the banks for daily management. Execution, checking and control of SAP payments issued from Accounting. Administrative control of bank documentation received from the bank. Collaboration in the preparation and reconciliation of all monthly reports (DSO, Credit insurance, cash flow...).- Updating, checking and daily reconciliation of the treasury management program with the banks.- Execution, checking and control of SAP payments issued from Accounting.- Updating, checking and incorporation of all payment forecasts in the treasury program for daily management.- Receipt, control and distribution of mail from banks to the different departments.- Checking that remittances charged to the bank are received on the agreed transaction date and value date.- Checking that checks taken to the bank for collection with FV and FO on the same day are cashed.- Daily updating, checking and incorporation of prepayments and exceptional payments in the file shared with accounting.- Requesting and checking bank charges and commissions for monitoring and dunning if necessary.- Collaboration in the preparation and reconciliation of all monthly reports (DSO, Credit insurance, cash flow...).- Knowledge and collaboration in the management of the insurance portfolio of all companies.- Summary of minutes and banking powers of attorney of the company.- Collaboration in the closing reporting, preparing balance control reports, fixed asset figures, exchange rates, etc.**Profile**:- **Education**: Studying Business Administration and Management or similar career.- **Tools to Handle**: Microsoft Office XP, SAP, Electronic Banking, XRT-FINANCE.- **Languages**: English. French desirable.- **Experience**: Minimum experience of one year in a similar position (desirable).


  • Treasury Intern

    hace 3 meses


    Madrid, España SSC Perfumes & Cosmetics A tiempo completo

    **Position**: Do you want to start your career as a treasurer? LVMH Beauty Iberia is looking for a Treasury Intern, join our team! Your main responsibilities will be: - Updating, checking and daily reconciliation of the treasury management program with the banks. - Execution, checking and control of SAP payments issued from Accounting. - Updating,...

  • Treasury Manager

    hace 1 semana


    Madrid, España Hays A tiempo completo

    Desde Hays estamos en búsqueda de un Treasury Manager para importante empresa del sector energía en Madrid. Buscamos un perfil con experiência mínima de entre 6 - 8 años en departamentos de Tesorería. Funciones: - Responsable Tesorería del grupo - Elaboración y presentación de la Tesorería del grupo - Elaboración de Cash Flow - Negociación y...

  • Treasury Accounting

    hace 5 días


    Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Treasury Accounting - Accountant|Multinacional dedicada a la comercialización de vehículosEmpresa multinacional dedicada a la comercialización de vehículos ubicados en la zona norte de Madrid busca incorporar un Treasury Accounting - Accountant con nivel alto de inglés y conocimientos de SAPEl candidato seleccionado deberá llevar a cabo las siguientes...

  • Treasury Accounting

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Empresa multinacional dedicada a la comercialización de vehículos ubicados en la zona norte de Madrid busca incorporar un Treasury Accounting - Accountant con nivel alto de inglés y conocimientos de SAP ¿Qué harás en tu nuevo puesto? El candidato seleccionado deberá llevar a cabo las siguientes funciones: Reservas diarias de...

  • Treasury Accounting

    hace 3 semanas


    Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Empresa multinacional dedicada a la comercialización de vehículos ubicados en la zona norte de Madrid busca incorporar un Treasury Accounting - Accountant con nivel alto de inglés y conocimientos de SAP ¿Qué harás en tu nuevo puesto? El candidato seleccionado deberá llevar a cabo las siguientes funciones: Reservas diarias de...

  • Treasury Accounting

    hace 3 semanas


    Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    ¿Dónde vas a trabajar? Empresa multinacional dedicada a la comercialización de vehículos ubicados en la zona norte de Madrid busca incorporar un Treasury Accounting - Accountant con nivel alto de inglés y conocimientos de SAP ¿Qué harás en tu nuevo puesto? El candidato seleccionado deberá llevar a cabo las siguientes funciones: Reservas diarias de...

  • Treasury Administrative

    hace 4 semanas


    Madrid, España Manpower A tiempo completo

    No requerida Desde ManpowerGroup Finance buscamos para una importante Start-Up de energía renovable con presencia internacional, un Treasury Analyst (H/M/X) para su sede de Madrid. **Funciones**: Control del flujo de caja, supervisión de pagos y cobros. Procesar los pagos (proveedores, impuestos, nóminas, intercompany ), incorporando archivos de pagos...


  • Madrid, Madrid, España Zunder A tiempo completo

    En Zunder estamos buscando perfiles como tú para ayudarnos a acelerar la transición a la movilidad eléctricaUna movilidad libre de emisiones que nos ayudará a cuidar nuestro planeta y a cumplir con los objetivos medioambientales.Fundada en 2017 por Daniel Pérez, Zunder se ha posicionado como la empresa líder entre los operadores de carga ultrarrápida...


  • Madrid, Madrid, España Zunder A tiempo completo

    En Zunder estamos buscando perfiles como tú para ayudarnos a acelerar la transición a la movilidad eléctrica Una movilidad libre de emisiones que nos ayudará a cuidar nuestro planeta y a cumplir con los objetivos medioambientales. Fundada en 2017 por Daniel Pérez, Zunder se ha posicionado como la empresa líder entre los operadores de carga...


  • Madrid, España CAM Alternatives GmbH A tiempo completo

    We are looking for an Intern for the Funds Finance and Operations department (Madrid office)! **Job Description: Main Functions** - Support in monitoring Cash Flows of the Portfolio and Investors. - Support in treasury management and estimation. - Support in the valuation of the Fund of Funds and portfolio monitoring. - Relations with Auditors, Advisors and...


  • Madrid, España Grupo AltamarCAM A tiempo completo

    **Job Description: Main Functions** - Carrying out tasks for the entire accounting cycle: accounting, periodic closings, and preparation of the closing of analytical accounting. - Billing: registration, accounting, and monitoring of invoices, as well as relationship with national and international suppliers. - Participation in the consolidation process:...


  • Madrid, Madrid, España Grupo AltamarCAM A tiempo completo

    Job Description: Main Functions Carrying out tasks for the entire accounting cycle: accounting, periodic closings, and preparation of the closing of analytical accounting. Billing: registration, accounting, and monitoring of invoices, as well as relationship with national and international suppliers. Participation in the consolidation process: integration,...

  • Treasury Controller

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Perez-Llorca A tiempo completo

    Buscamos un/a Controller de Tesorería para nuestra oficina de MadridFunciones: Gestión de la deuda financiera del Despacho, tanto a corto como a largo plazo del pool bancario, buscando siempre la eficiencia y optimización de recursos. Negociación con los bancos, renovaciones, contrataciones y cancelaciones de los distintos productos financieros en...


  • Madrid, España Embat A tiempo completo

    Intern - Full time - Hybrid (28010, Madrid, Madrid, Spain) - Customer Success Embat was born to design the best way for small and medium-sized enterprises (“SMEs”) to plan their finances and monitor their cash flow. We are building a financial management platform that allows them to understand what has happened in the past, track what is happening today...

  • Credit Risk

    hace 1 semana


    Madrid, España Axpo A tiempo completo

    Risk Management / Market Intelligence / Analysis - Madrid - Hybrid Remote **Workload: 100%** Kick-start your career at Axpo Iberia as a Credit Risk & Collection Management Intern! Take the opportunity to explore the Business and enjoy an environment where you can learn and advance your skills, and at the same time bring your individual contribution to the...


  • Madrid, España VISEO - Spain A tiempo completo

    Ésta es una excelente oportunidad para un **Consultor/a SAP **que quiera dar un salto en su carrera profesional y formar parte de una multinacional presente en los 5 continentes en los que trabaja VISEO. Contamos con más de 20 años de experiência como consultora tecnológica implementando proyectos punteros tecnológicamente. Este año uno de nuestros...

  • Sales Intern

    hace 1 semana


    Madrid, España Embat A tiempo completo

    28010, Madrid, Madrid, Spain - Sales Embat was born to help make our clients’ lives and their businesses better. We humanize work by automating manual tasks and saving users’ time, so they can focus on what matters most - their family, community, or more rewarding work. We are reinventing how international finance teams manage their cash flow and...

  • Sales Intern

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Embat A tiempo completo

    28010, Madrid, Madrid, Spain SalesEmbat was born to help make our clients' lives and their businesses better. We humanize work by automating manual tasks and saving users' time, so they can focus on what matters most - their family, community, or more rewarding work. We are reinventing how international finance teams manage their cash flow and optimize their...


  • Madrid, España Adecco A tiempo completo

    Desde Adecco Banca & Seguros buscamos un/a administrativo/a de reporting para el departamento financiero de una importante empresa dedicada al sector asegurador.Contrato temporal con Adecco ( 6 meses+ posibilidad de prorroga). - Horario: jornada completa de lunes a jueves de 08:00 a 17:30 y V de 08:00 a 14:00. - Modalidad mixta de trabajo ( 2 dias de...

  • Gestor/a de Gbs

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Mahou San Miguel A tiempo completo

    TE BUSCAMOS Nos encantaría conocerte y contarte en detalle nuestros valores y nuestro propósito: "Crear momentos de unión y conexión para mejorar la vida de las personas y del planeta."¿QUÉ TE OFRECEMOS?Formar parte de una compañía familiar 100% ESPAÑOLA E INDEPENDIENTE, LÍDER DEL SECTOR cervecero en nuestro país y con fuerte implantación...