Tecnico/A De Tesorería

Buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero y apoyar en la gestión eficiente de la liquidez, control de los flujos de caja, conciliaciones bancarias y relación con entidades financieras. Será clave en garantizar la disponibilidad de fondos, cumplimiento de pagos y optimización de procesos financieros en un entorno dinámico y de alta exigencia.

Es posible que un gran número de candidatos se presenten a este puesto, así que asegúrese de enviar su CV y su solicitud lo antes posible.
¿Cuáles serán tus responsabilidades?

• Gestionar la posición diaria de tesorería: conciliación de saldos bancarios y previsiones de tesorería.
• Elaborar y actualizar previsiones de tesorería a corto y medio plazo.
• Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otros compromisos financieros.
• Resolución de peticiones provenientes del resto de departamentos de la compañía.
• Gestionar las relaciones operativas con bancos: apertura/cierre de cuentas, revisión de documentación, condiciones bancarias, etc.
• Controlar y reportar movimientos bancarios y comisiones.
• Apoyo en la gestión de información para auditorías internas y externas.
• Preparar informes periódicos sobre posición de caja, desviaciones de previsiones y necesidades de financiación, para la dirección de Iberia y del grupo.
• Participar en la automatización y mejora de políticas y procesos de tesorería (integraciones con ERP, herramientas de tesorería, etc.).

¿Qué esperamos de ti?

• Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.
• Conocimiento avanzado en herramientas ofimáticas (Excel) y ERPs (SAGE 200).
• Habilidad analítica, orientación al detalle y capacidad para trabajar bajo presión.
• Nivel de inglés medio-alto.
• Actitud positiva y ganas de aprender y mejorar en un entorno dinámico.
• Experiencia en puestos similares, preferiblemente en empresas grandes o multinacionales.
• Conocimiento sólido de herramientas financieras (Excel avanzado, ERP, Power BI, SAGE). xhfqzwm

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