Gerente De Tesoreria

OcasionPlus, líder nacional en la compra y venta de vehículos, busca incorporar un/a Gerente Senior de Tesorería (Head of Treasury) para liderar y desarrollar la función de Tesorería del Grupo. En dependencia del Director Financiero, y con reporte directo a la Dirección General. Será

Si cree que es el candidato ideal para la siguiente oportunidad, envíe su solicitud después de leer la descripción completa.

el responsable de construir, liderar y profesionalizar la función de Tesorería del grupo, garantizando la liquidez en las cuentas del grupo, que los pagos se ejecutan de forma controlada. Será responsable directo de los ingreso y gastos financieros.

Funciones Posición y previsión de tesorería

• Supervisar la posición de tesorería a corto plazo: posición diaria, y previsión semanal de todas las cuentas del grupo.
• Elaborar el cash flow a 13 semanas.
• Proponer y supervisar las transferencias de saldos entre cuentas y sociedades.

Pool bancario

• Mantenimiento y supervisión del pool bancario del grupo.
• Monitorización de las posiciones de deuda a corto y largo plazo (importes dispuestos y disponibles);
  los vencimientos de lasdeudas: prestamos, pólizas de crédito y/o líneas de descuento.
• Seguimiento de las condiciones pactadas con las entidades financieras, controlando los intereses y comisiones pagadas, asegurando el coste efectivo de la deuda.
• Atender los requerimientos de los bancos y gestionar la relación con las entidades.

Control operativo pagos y cobros

• Preparar y supervisar las transferencias de pago a proveedores y la elaboración de previsiones de pago, ejecutando los pagos conforme a la estructura de poderes.
• Monitorizar el estatus de cobros y pagos.
• Establecer controles antifraude en el circuito de pagos (doble firma, validación de titularidad e IBAN).
• Evolucionar la gestión de pagos de un modelo operativo a uno de revisión y control.
• Supervisar los cobros de clientes y financieras. Revisando las liquidaciones de ingresos financieros de manera similar al pago de intereses.
• Actualizar la posición de tesorería de cierre, revisar la conciliación bancaria y las partidas abiertas antiguas, asegurando la conciliación Tesoreria – Contabilidad.

Requisitos Imprescindible

• Experiencia mínima de 6 años en tesorería, con al menos 2 coordinando equipos.
• Experiencia en gestión de pool bancario y financiación de circulante (múltiples disposiciones de credito).
• Experiencia real y demostrable con herramientas de banca electrónica.

Formación

• Grado en Finanzas, Economía, ADE o similar.
• Valorable formación de posgrado en gestión de tesorería, cash management o financiación.

Conocimientos técnicos

• Uso avanzado de Excel. Uso de IA.
• Experiencia con ERP (SAP, 365, Sage u otros) y con programas de tesorería (Kyriba, Embat, XRT, etc.).
• Conocimiento de los entornos SEPA y de contabilidad básica.
• Se valorará la experiencia en automoción y en financiación de stock.

Competencias y habilidades

• Rigor, disciplina y atención al detalle.
• Ética profesional y confidencialidad.
• Organización, proactividad y autonomía.

¿QUÉ OFRECEMOS?

• Incorporación a un proyecto de desarrollo y transformación de la función financiera de un Grupo líder en su sector.
• Contrato indefinido desde el primer momento
• 100% presencial en Las Rozas (Madrid). xkdbapo
• Paquete retributivo competitivo compuesto por salario fijo + bonus variable.