Funds Services Accounting Senior Officer
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• Managing and reviewing the accounting documentation of daily operations for funds and companies and responding to client requests, allowing you to develop accounting, financial, and financial statement analysis skills.
• Preparing the documentation for mandatory financial statements and maintaining contact with auditors when necessary.
• Preparing and filing monthly, quarterly, and annual taxes and CNMV reports.
• Preparing the calculation for the NAV of the funds, management fee, Carried interest and Distribution Waterfall
• Preparing CAS notices, and when requested, Capital Call and Distribution notices for the investors.
• Assisting in the internal processes and controls of Alter Domus.
• Team supervision
YOUR PROFILE
• University studies, preferably in Business Administration, Accounting, Auditing, and Finance.
• Academic training in Spanish Accounting and Taxes at CEF (highly valued).
• Knowledge of A3 or Sage software is a plus.
• Experience of 5+ years (all options will be evaluated based on the profile).
• Upper-Intermediate level of English.
• Knowledge of MS Word and Excel. Our offer:
• Permanent contract in our Madrid office.
• Fixed salary plus variable compensation.
• Flexible compensation policy.
• Social benefits.
• Ongoing personalized training in a young, dynamic, and international business environment.
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Funds Services Accounting Senior Officer
Hace 5 días
Madrid, Community of Madrid, España Alter Domus Jornada completaABOUT US: As a world leading provider of integrated solutions for the alternative investment industry, Alter Domus (meaning “The Other House” in Latin) is proud to be home to 90% of the top 30 asset managers in the private markets, and more than 6,000 professionals across 24 jurisdictions. With a deep understanding of what it takes to succeed in...
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Accounting & Tax Compliance Senior Officer
Hace 6 días
Madrid, Community of Madrid, España Alter Domus Jornada completaABOUT US: As a world leading provider of integrated solutions for the alternative investment industry, Alter Domus (meaning “The Other House” in Latin) is proud to be home to 90% of the top 30 asset managers in the private markets, and more than 6,000 professionals across 24 jurisdictions. With a deep understanding of what it takes to succeed in...
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Fund Accounting Senior Officer
Hace 3 días
Madrid, Community of Madrid, España Alter Domus Group Jornada completaABOUT US:As a world leading provider of integrated solutions for the alternative investment industry, Alter Domus (meaning 'The Other House' in Latin) is proud to be home to 90% of the top 30 asset managers in the private markets, and more than 6,000 professionals across 24 jurisdictions.With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives,...
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Accounting & Tax Compliance Senior Officer
Hace 3 días
Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, España Alter Domus Jornada completaSelect how often (in days) to receive an alert: Create Alert Accounting & Tax Compliance Senior Officer Location: Madrid, ES ABOUT US: As a world leading provider of integrated solutions for the alternative investment industry, Alter Domus (meaning "The Other House" in Latin) is proud to be home to 90% of the top 30 asset managers in the private markets, and...
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Loan Agency Services, Senior Officer
Hace 20 horas
Madrid, Community of Madrid, España Alter Domus Jornada completaAbout Us¿Está pensando en solicitar este empleo? No se demore, desplácese hacia abajo y envíe su solicitud lo antes posible para no perder la oportunidad.As a world leading provider of integrated solutions for the alternative investment industry, Alter Domus (meaning “The Other House” in Latin) is proud to be home to 90% of the top 30 asset managers...
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Consultor/a Senior
Hace 18 horas
Madrid, Community of Madrid, España KPMG España Jornada completa¿Te defines por tu talento y tu visión?Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va más allá de los servicios profesionales. Ubicación: Madrid, ES, 28046 Fecha de publicación: 26 oct...
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Consultor/A Senior
Hace 1 día
madrid, madrid, España Jobtome Jornada completa¿Te defines por tu talento y tu visión? Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va más allá de los servicios profesionales. Ubicación: Madrid, ES, 28046 Fecha de publicación: 26 oct...
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Senior Associate
Hace 14 horas
madrid, comunidad de madrid, España PWC Jornada completaJob Description & Summary La práctica de Capital Markets & Accounting Advisory Services (CMAAS) de PwC España asesora a la dirección de compañías nacionales e internacionales en la aplicación de las NIIF, Plan General Contable español y US GAAP a asuntos complejos o en transacciones de M&A. Se anima a todos los posibles solicitantes a que se...
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Consultor/a Senior
Hace 3 días
Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, España KPMG España Jornada completaÚnete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va más allá de los servicios profesionales. Ubicación: Madrid, ES, 28046 Fecha de publicación: 26 oct 2026 ¿Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad....
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Senior Associate
Hace 3 días
Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, España Pricewaterhousecoopers Jornada completaJob Description & Summary La práctica de Capital Markets & Accounting Advisory Services (CMAAS) de PwC España asesora a la dirección de compañías nacionales e internacionales en la aplicación de las NIIF, Plan General Contable español y US GAAP a asuntos complejos o en transacciones de M&A. Asimismo, CMAAS proporciona asesoramiento en reporting...