Responsable de Tesoreria

hace 5 días

Barcelona, España Setesca Talent A tiempo completo

Descripción

Empresa líder en el sector técnico, en crecimiento a nível internacional y situada Barcelona, precisa incorporar en plantilla:
Responsable de Tesorería
- Funciones:
- Supervisar y controlar periódicamente la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa.
- Planificar y efectuar los cobros y pagos, en función de las operaciones realizadas por la compañía.
- Negociar con entidades financieras la obtención de líneas de descuento, crédito y colocación de excedentes de tesorería en las mejores condiciones posibles.
- Realizar informes de la situación de tesorería (saldos, riesgos, evolución de cobros, previsión de pagos, etc.)
- Gestión del riesgo de tipo de cambio en los pagos y cobros internacionales; gestión de divisas.
- Ejecución y contabilización de las transacciones bancarias diarias: remesas de cobros a clientes, remesas de pagos mediante transferencia a proveedores, confirming, financiación de importación, factoring, cartas de crédito y la gestión documental de estas operaciones.
- Control y planificación de la liquidez, realizando informes de posición diaria, de deuda, e informes bancarios, responsable de custodiar el efectivo de caja y la documentación de la tesorería. Predicciones de necesidades de liquidez en el futuro de la empresa (necesidades y excedentes).
- Procesos de mejora en la función de tesorería. Procesos de automatización. Conocimiento de soluciones existentes en el mercado para el apoyo en la implantación de nuevas herramientas de tesorería en el contexto de la implantación de sistemas a nível corporativo.

Requisitos mínimos
- Formación requerida:

- Licenciatura/Grado en ADE/Economía o Diplomatura en Empresariales
- Conocimientos en técnicas de Cash Management, gestión del circulante, instrumentos y productos del mercado financiero.
- Se valorará positivamente Máster y/o Postgrado de especialización

Idiomas requeridos: inglés avanzado.
Experiência mínima
Al menos 3 años en departamento de tesorería en gran empresa, preferible del sector bancario. Experto en negociación y gestión de líneas bancarias de crédito.

Detalles
- CATEGORÍA
- Administración de empresas
- SUBCATEGORÍA
- Finanzas y contabilidad
- SECTOR
- Ingeniería civil
- JORNADA LABORAL
- Completa
- NIVEL PROFESIONAL
- Especialista
- DEPARTAMENTO
- Finanzas

  • Responsable de Tesorería

    hace 2 semanas

    Barcelona, España MC Headhunting A tiempo completo

    Desde MC Headhunting estamos buscando a un Responsable de Tesorería para incorporarse a una start-up en pleno crecimiento, dedicada al sector alimentario. Funciones: - Supervisar activamente las posiciones diarias de tesorería para garantizar la liquidez suficiente para cumplir con todas las obligaciones de liquidación, así como supervisar la gestión...

  • Responsable Tesorería

    hace 2 semanas

    Barcelona, España Nortempo A tiempo completo

    Desde NORTEMPO - NT. SELECCIÓN, departamento especializado en perfiles profesionales, nos encontramos en búsqueda de UN/A RESPONSABLE DE TESORERÍA para una empresa internacional. FUNCIONES: - Supervisar y controlar la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa. - Planificar y efectuar los cobros y pagos. - Negociar con...

  • Responsable de tesorería

    hace 2 semanas

    Barcelona, España LHH A tiempo completo

    Responsable de Tesorería Empresa multinacional Contrato indefinido ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Gestionar y supervisar la tesorería diaria, incluyendo pagos, cobros y conciliaciones bancarias. Elaborar informes financieros relacionados con la posición de tesorería de la empresa. Controlar los flujos de caja y proponer mejoras en la gestión de...

  • Responsable de Tesorería

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    Barcelona, España Tropicfeel A tiempo completo

    Responsable de Liquidez & Cashflow - Mantener y revisar previsiones de flujo de caja semanales/mensuales - Implementar y gestionar herramientas de tesorería (ej. Embat) - Monitorizar posiciones de caja y optimizar necesidades de liquidez a corto plazo - Preparar y entregar informes periódicos de tesorería y caja - Monitorizar y reducir costes financieros...

  • Responsable de Tesorería en Barcelona Centro

    hace 2 semanas

    Barcelona, España Michael Page A tiempo completo

    El puesto de Técnico Senior de Tesorería requiere un/a profesional con experiencia en contabilidad y finanzas para gestionar eficientemente las operaciones de tesorería. Este rol está ubicado en Barcelona ciudad. Detalles del cliente Nuestro cliente es una organización de gran tamaño ubicada en Barcelona ciudad y que opera con un enfoque estratégico y...

  • Responsable de Tesorería en Barcelona Centro

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Michael Page A tiempo completo

    El puesto de Técnico Senior de Tesorería requiere un/a profesional con experiencia en contabilidad y finanzas para gestionar eficientemente las operaciones de tesorería. Este rol está ubicado en Barcelona ciudad.Detalles del clienteNuestro cliente es una organización de gran tamaño ubicada en Barcelona ciudad y que opera con un enfoque estratégico y...

  • Un/a Responsable de Tesorería por Baja de Larga

    hace 7 días

    Vacarisses, Barcelona provincia, España NORTEMPO ETT , S.L. A tiempo completo

    Desde Nortempo Granollers estamos en la búsqueda de Un/a Responsable de tesorería para por BAJA de larga duración para importante empresa química ubicada en Vacarisses. Funciones: - Control y planificación de liquidez - Riesgos financieros - Gestión de capital - Gestión bancaria y negociación - Reporting diario con dirección Se ofrece: -...

  • Gerente de Tesorería

    hace 5 días

    Barcelona, España Netquest A tiempo completo

    Nuestro Departamento de Finanzas está buscando un Gerente de Tesorería temporal (para cubrir una licencia por maternidad, aprox 6 meses) que pueda respaldar los procesos locales y globales. El Gerente de Tesorería trabajará con el equipo de Finanzas y dará apoyo a la organización en la gestión de facturas. Tus principales responsabilidades serán: -...

  • Gestor/a de Avales

    hace 4 días

    Barcelona, España COMSA Corporación de Infraestructuras A tiempo completo

    **Descripción**: COMSA Corporación somos un grupo internacional con más de 130 años de experiência y con un equipo compuesto por más de 5.000 personas con actividad en Europa y América Latina. Somos líder en el sector de las infraestructuras y la ingeniería con un firme compromiso para integrar la sostenibilidad en la estrategia de la...

  • Responsable de contabilidad y tesorería interna Despacho Legal

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Expansion People A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Director/a de Administración para reputado despacho legal ubicado en Barcelona centro.Funciones:• Contabilidad : Es el responsable de la contabilidad oficial de las sociedades del despacho y las de los socios.• Tributación :Es el responsable de la presentación de todas las declaraciones fiscales a las que estén obligadas las...