Responsable de Tesorería en Barcelona Centro

hace 1 día

Barcelona, Barcelona, España Michael Page A tiempo completo
  • El puesto de Técnico Senior de Tesorería requiere un/a profesional con experiencia en contabilidad y finanzas para gestionar eficientemente las operaciones de tesorería. Este rol está ubicado en Barcelona ciudad.

Detalles del cliente

  • Nuestro cliente es una organización de gran tamaño ubicada en Barcelona ciudad y que opera con un enfoque estratégico y estructurado en contabilidad y finanzas.
  • El objetivo es Administrar y supervisar la gestión de tesorería del Grupo, garantizando una adecuada liquidez, el cumplimiento de obligaciones financieras, y la optimización de los recursos económicos conforme a las políticas financieras internas y normativas legales vigentes.

Descripción de la oferta

El candidato/a reportando a CFO se responsabilizará de:

*Definición de la estrategia de colocaciones de la posición de tesorería junto a la Dirección Financiera.

*Negociación del pool bancario: préstamos bancarios, pólizas de crédito, confirming, líneas de avales, comisiones bancarias, nuevas necesidades… junto a la Dirección Financiera.

*Planificar, supervisar y ejecutar la gestión diaria, semanal y mensual de la tesorería del Grupo.

*Controlar y optimizar la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias. Ejecución de las colocaciones de tesorería.

*Interlocutor de la operativa con las entidades bancarias: necesidades de la operativa diaria, solicitud/cancelación de avales, actualización poderes bancarios, usuarios apoderados y firmas.

*Elaborar previsiones de tesorería y análisis de desviaciones.

*Revisión y validación de las propuestas de pago a proveedores de todas las sociedades del grupo.

*Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otras obligaciones financieras.

*Cálculo de las previsiones de ingresos y gastos financieros y costes bancarios. Validación de las liquidaciones.

*Enfoque en maximizar el rendimiento financiero de la posición financiera del grupo.

*Informes mensuales de seguimiento posición financiera.

*Responsable seguimiento de la cartera de clientes de todas las sociedades de grupo.

*Responsable de la gestión circulante Grupo.

Perfil del candidato

El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos:

*Título universitario en ADE, Economía, Finanzas o similar.

*Experiencia mínima de 5 años en áreas de Tesorería.

*Conocimiento sólido de herramientas financieras, sistemas contables y plataformas bancarias electrónicas.

*Manejo avanzado de Excel y software de gestión financiera, preferible SAP

*Capacidad de análisis.

*Alta confiabilidad, ética profesional y sentido de confidencialidad.

Oferta de empleo

  • Contrato indefinido en una organización consolidada.
  • Ambiente de trabajo colaborativo y enfocado en resultados.
  • Oportunidades de crecimiento profesional y formación continua.
  • Ubicación céntrica en Barcelona con fácil acceso al transporte público.
  • No hay política de teletrabajo.

  • Responsable de tesorería

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Esnet Consulting & Management A tiempo completo

    Grupo empresarial precisa incorporar a un/a responsable de tesoreríaResponsabilidadesLa persona que buscamos será responsable de la gestión integral de la tesorería, incluyendo previsiones de liquidez, cash pooling, pagos, cobros. Además, se encargará de identificar oportunidades de inversión de excedentes de efectivo, de evaluar riesgos financieros y...

  • Responsable de tesorería

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Randstad España A tiempo completo

    Empresa en pleno crecimiento, precisa incoporar un Responsable de Tesoreria, que reportaría directamente a CFO:Funciones:Gestión de la Liquidez yCash Flow:Elaborar y mantener actualizado el presupuesto de tesorería y las previsiones de cobros y pagos a corto, medio y largo plazo.Controlar diariamente la posición bancaria y las cuentas...

  • Responsable de contabilidad y tesorería interna Despacho Legal

    hace 3 días

    Barcelona, Barcelona, España Expansion People A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Director/a de Administración para reputado despacho legal ubicado en Barcelona centro.Funciones:• Contabilidad : Es el responsable de la contabilidad oficial de las sociedades del despacho y las de los socios.• Tributación :Es el responsable de la presentación de todas las declaraciones fiscales a las que estén obligadas las...

  • Contable de Tesorería

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España MIIN Cosmetics A tiempo completo

    Descripción:En MiiN Cosmetics, somos pioneros en traer lo mejor de la cosmética coreana a Europa. Nuestra pasión por la K-Beauty impulsa todo lo que hacemos, desde ofrecer productos de alta calidad hasta crear una experiencia de compra única e inmersiva. Si tu sueño es trabajar en el mundo de la cosmética y formar parte de una empresa en pleno...

  • Contable de Tesorería

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España MiiN Korean Cosmetics A tiempo completo

    En MiiN Cosmetics, somos pioneros en traer lo mejor de la cosmética coreana a Europa. Nuestra pasión por la K-Beauty impulsa todo lo que hacemos, desde ofrecer productos de alta calidad hasta crear una experiencia de compra única e inmersiva. Si tu sueño es trabajar en el mundo de la cosmética y formar parte de una empresa en pleno crecimiento nacional...

  • plaça de Tècnic de grau mitjà a l'Administració de Centre de Centre Clínic

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Universitat de Barcelona (UB) A tiempo completo

    Universitat de Barcelona (UB). 1 plaça de Tècnic de grau mitjà a l'Administració de Centre de Centre Clínic - Departament de Biomedicina. Concurs o valoració de mèrits. Laboral temporal Termini obert. A2 - Grau universitari (correspondència amb diplomatures). Titulació universitària de grau mitjà, grau universitari o equivalentVeure...

  • Cuidado de niños en el centro de Barcelona

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Duduo A tiempo completo

    Busco a alguien responsable y cariñoso para cuidar a mis dos hijos de 4 y 7 años en nuestro hogar en el centro de Barcelona. Necesitamos ayuda de lunes a viernes, de 16:00 a 19:00. Las tareas incluyen recoger a los niños del colegio, ayudarles con las tareas y preparar una merienda. Es importante que tengas experiencia previa con niños y referencias...

  • plaça de Responsable de suport a la Transformació Digital

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Diputació de Barcelona A tiempo completo

    Diputació de Barcelona. 1 plaça de Responsable de suport a la Transformació Digital - Direcció de Serveis Tecnologies i Sistemes Corporatius. Concurs o valoració de mèrits. Funcionari Termini obert. A1 - Grau universitari (correspondència amb llicenciatures). Qualsevol categoria pertanyent al grup A de classificació, subgrup A1 . Segons els requisits...

  • Psicólogo en Barcelona

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Centro Amalia A tiempo completo

    En Centro Amalia, buscamos un psicólogo o psicóloga con ganas de aprender y crecer profesionalmente dentro de un enfoque de terapia integrativa. Buscamos a alguien comprometido, empático y con vocación de acompañar a las personas en sus procesos de cambio. Formarás parte de un equipo joven, dinámico y en constante evolución, donde valoramos el...

  • Veterinario/a Barcelona centro

    hace 1 día

    Barcelona, Barcelona, España Veterinary Staff A tiempo completo

    Veterinario/a Generalista Barcelona CentroBarcelona (zona centro)Salario: anualesDesde The Vet Office, agencia especializada en selección de personal veterinario, buscamos un/a Veterinario/a Generalista para una clínica situada en el centro de Barcelona, con un ambiente tranquilo y un ritmo de trabajo estable, ideal para quienes buscan ejercer la...