Responsable de Tesorería en Barcelona Centro

hace 2 días

Barcelona, España Michael Page A tiempo completo

El puesto de Técnico Senior de Tesorería requiere un/a profesional con experiencia en contabilidad y finanzas para gestionar eficientemente las operaciones de tesorería. Este rol está ubicado en Barcelona ciudad. Detalles del cliente Nuestro cliente es una organización de gran tamaño ubicada en Barcelona ciudad y que opera con un enfoque estratégico y estructurado en contabilidad y finanzas. El objetivo es Administrar y supervisar la gestión de tesorería del Grupo, garantizando una adecuada liquidez, el cumplimiento de obligaciones financieras, y la optimización de los recursos económicos conforme a las políticas financieras internas y normativas legales vigentes. Descripción de la oferta El candidato/a reportando a CFO se responsabilizará de: *Definición de la estrategia de colocaciones de la posición de tesorería junto a la Dirección Financiera. *Negociación del pool bancario: préstamos bancarios, pólizas de crédito, confirming, líneas de avales, comisiones bancarias, nuevas necesidades… junto a la Dirección Financiera. *Planificar, supervisar y ejecutar la gestión diaria, semanal y mensual de la tesorería del Grupo. *Controlar y optimizar la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias. Ejecución de las colocaciones de tesorería. *Interlocutor de la operativa con las entidades bancarias: necesidades de la operativa diaria, solicitud/cancelación de avales, actualización poderes bancarios, usuarios apoderados y firmas. *Elaborar previsiones de tesorería y análisis de desviaciones. *Revisión y validación de las propuestas de pago a proveedores de todas las sociedades del grupo. *Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y otras obligaciones financieras. *Cálculo de las previsiones de ingresos y gastos financieros y costes bancarios. Validación de las liquidaciones. *Enfoque en maximizar el rendimiento financiero de la posición financiera del grupo. *Informes mensuales de seguimiento posición financiera. *Responsable seguimiento de la cartera de clientes de todas las sociedades de grupo. *Responsable de la gestión circulante Grupo. Perfil del candidato El/la candidato/a seleccionado deberá cumplir los siguientes requisitos: *Título universitario en ADE, Economía, Finanzas o similar. *Experiencia mínima de 5 años en áreas de Tesorería. *Conocimiento sólido de herramientas financieras, sistemas contables y plataformas bancarias electrónicas. *Manejo avanzado de Excel y software de gestión financiera, preferible SAP *Capacidad de análisis. *Alta confiabilidad, ética profesional y sentido de confidencialidad. Oferta de empleo Contrato indefinido en una organización consolidada. Ambiente de trabajo colaborativo y enfocado en resultados. Oportunidades de crecimiento profesional y formación continua. Ubicación céntrica en Barcelona con fácil acceso al transporte público. No hay política de teletrabajo.

  • Responsable de tesorería

    hace 6 días

    Barcelona, Barcelona, España Esnet Consulting & Management A tiempo completo

    Grupo empresarial precisa incorporar a un/a responsable de tesoreríaResponsabilidadesLa persona que buscamos será responsable de la gestión integral de la tesorería, incluyendo previsiones de liquidez, cash pooling, pagos, cobros. Además, se encargará de identificar oportunidades de inversión de excedentes de efectivo, de evaluar riesgos financieros y...

  • Responsable de tesorería

    hace 6 días

    Barcelona, España Randstad España A tiempo completo

    Empresa en pleno crecimiento, precisa incoporar un Responsable de Tesoreria, que reportaría directamente a CFO: Funciones: Gestión de la Liquidez yCash Flow : Elaborar y mantener actualizado el presupuesto de tesorería y las previsiones de cobros y pagos a corto, medio y largo plazo. Controlar diariamente la posición bancaria y las cuentas transitorias....

  • Responsable de Tesorería

    hace 6 días

    barcelona, España AGBAR A tiempo completo

    Con más de 150 años de trayectoria, en Agbar seguimos anticipándonos y adaptándonos para dar respuesta a las necesidades de nuestro entorno, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Con la fuerza de las alianzas, impulsamos soluciones innovadoras para la gestión sostenible del agua y el medio ambiente , en línea con los Objetivos...

  • Responsable de tesorería

    hace 6 días

    Barcelona, Barcelona, España Randstad España A tiempo completo

    Empresa en pleno crecimiento, precisa incoporar un Responsable de Tesoreria, que reportaría directamente a CFO:Funciones:Gestión de la Liquidez yCash Flow:Elaborar y mantener actualizado el presupuesto de tesorería y las previsiones de cobros y pagos a corto, medio y largo plazo.Controlar diariamente la posición bancaria y las cuentas...

  • Responsable de Tesorería

    hace 3 días

    Barcelona, España MC Headhunting A tiempo completo

    Desde MC Headhunting estamos buscando a un Responsable de Tesorería para incorporarse a una start-up en pleno crecimiento, dedicada al sector alimentario. Funciones: - Supervisar activamente las posiciones diarias de tesorería para garantizar la liquidez suficiente para cumplir con todas las obligaciones de liquidación, así como supervisar la gestión...

  • Responsable Tesorería

    hace 1 día

    Barcelona, España Nortempo A tiempo completo

    Desde NORTEMPO - NT. SELECCIÓN, departamento especializado en perfiles profesionales, nos encontramos en búsqueda de UN/A RESPONSABLE DE TESORERÍA para una empresa internacional. FUNCIONES: - Supervisar y controlar la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa. - Planificar y efectuar los cobros y pagos. - Negociar con...

  • Responsable de tesorería

    hace 2 días

    Barcelona, España LHH A tiempo completo

    Responsable de Tesorería Empresa multinacional Contrato indefinido ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Gestionar y supervisar la tesorería diaria, incluyendo pagos, cobros y conciliaciones bancarias. Elaborar informes financieros relacionados con la posición de tesorería de la empresa. Controlar los flujos de caja y proponer mejoras en la gestión de...

  • Responsable de Tesorería Corporativa

    hace 4 días

    Barcelona, España Group Mecalux A tiempo completo

    **Departamento**: Administración y Finanzas **Ubicación**: Cornellà de Llobregat, Barcelona **Presentación de la empresa**: **Mecalux** es uno de los líderes mundiales en el mercado de sistemas de almacenaje, con **más de 50 años de experiência en el sector**. Su actividad principal consiste en aplicar las tecnologías más avanzadas de la...

  • Responsable de Tesorería

    hace 2 semanas

    Barcelona, España Talent Brand A tiempo completo

    Buscamos un perfil analítico/a, proactivo/a, ordenado/a, autónomo, con alto grado de responsabilidad, discreto/a y orientado a la resolución de problemas y con conocimientos de la aplicación informática ERP Navision. **Formación requerida**: - Licenciatura/Grado en ADE/Economía o Diplomatura en Empresariales - Conocimientos en técnicas de Cash...

  • Responsable de Tesorería y Finanzas

    hace 4 días

    Barcelona, España Arquitectura Sin Fronteras A tiempo completo

    País - España - Provincia - Barcelona - Barcelona - Fecha límite Inscripción - 18/05/2025 - Categoría - Administración y Finanzas **Información de la ONG** Arquitectura Sin Fronteras **Valoración** (0 valoraciones) **info** % de respuesta: 61,48% **info** **Objetivo**: En Arquitectura Sin Fronteras España (ASFE) buscamos una persona...