Responsable de Tesorería

hace 19 horas

Barcelona, España Talent Brand A tiempo completo

Buscamos un perfil analítico/a, proactivo/a, ordenado/a, autónomo, con alto grado de responsabilidad, discreto/a y orientado a la resolución de problemas y con conocimientos de la aplicación informática ERP Navision.

**Formación requerida**:

- Licenciatura/Grado en ADE/Economía o Diplomatura en Empresariales
- Conocimientos en técnicas de Cash Management, gestión del circulante, instrumentos y productos del mercado financiero.
- Se valorará positivamente Máster y/o Postgrado de especialización

Idiomas requeridos: inglés avanzado. Plus: francés.

**Experiência mínima**:
Al menos 3 años en departamento de tesorería en gran empresa, preferible del sector bancario. Experto en negociación y gestión de líneas bancarias de crédito.

**Funciones**:

- Supervisar y controlar periódicamente la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa.
- Planificar y efectuar los cobros y pagos, en función de las operaciones realizadas por la compañía.
- Negociar con entidades financieras la obtención de líneas de descuento, crédito y colocación de excedentes de tesorería en las mejores condiciones posibles.
- Realizar informes de la situación de tesorería (saldos, riesgos, evolución de cobros, previsión de pagos, etc.) para la toma de decisiones de la Dirección Financiera y la Dirección General.
- Gestión del riesgo de tipo de cambio en los pagos y cobros internacionales; gestión de divisas.
- Ejecución y contabilización de las transacciones bancarias diarias: remesas de cobros a clientes, remesas de pagos mediante transferencia a proveedores, confirming, financiación de importación, factoring, cartas de crédito y la gestión documental de estas operaciones.
- Control y planificación de la liquidez, realizando informes de posición diaria, de deuda, e informes bancarios, responsable de custodiar el efectivo de caja y la documentación de la tesorería. Predicciones de necesidades de liquidez en el futuro de la empresa (necesidades y excedentes).
- Procesos de mejora en la función de tesorería. Procesos de automatización. Conocimiento de soluciones existentes en el mercado para el apoyo en la implantación de nuevas herramientas de tesorería en el contexto de la implantación de sistemas a nível corporativo.

**Competencias**:

- Orientación al cliente y al detalle
- Pensamiento analítico
- Capacidad organizativa
- Habilidades de negociación
- Autonomía y planificación

Salario en función de la experiência y aportación del perfil.

  • Responsable Tesorería

    hace 3 días

    Barcelona, España Page Personnel España A tiempo completo

    Administrar y supervisar todas las operaciones de tesorería. - Preparar informes financieros y de tesorería. - Desarrollar estrategias para optimizar la liquidez. - Coordinar con bancos y otras instituciones financieras. - Controlar y gestionar los riesgos financieros. - Garantizar el cumplimiento de las políticas y regulaciones financieras. - Colaborar...

  • Responsable de Tesorería

    hace 2 semanas

    Barcelona, España Tropicfeel A tiempo completo

    Responsable de Liquidez & Cashflow - Mantener y revisar previsiones de flujo de caja semanales/mensuales - Implementar y gestionar herramientas de tesorería (ej. Embat) - Monitorizar posiciones de caja y optimizar necesidades de liquidez a corto plazo - Preparar y entregar informes periódicos de tesorería y caja - Monitorizar y reducir costes financieros...

  • Responsable de Contabilidad y Tesorería

    hace 3 días

    Barcelona, España Mystery Project A tiempo completo

    URGENTE: Buscamos a un/a responsable de Contabilidad y Tesorería que en dependencia directa de la Dirección Financiera y con un equipo a cargo de unas 5 personas, se haga cargo de las siguientes funciones: - Organización y supervisión del trabajo de su equipo a cargo - Supervisar la confección de impuestos, seguridad social, nominas,... - Supervisar la...

  • Responsable de Tesorería-Barcelona

    hace 7 días

    Barcelona, España Iman Global Consulting A tiempo completo

    Overview Oportunidad para un/a Responsable de Tesorería en un grupo empresarial del sector de restauración organizada y fabricación y distribución de productos de alimentación. Indefinido, jornada completa, con salario según experiencia. Funciones y responsabilidades Supervisar todas las funciones de tesorería de la compañía. Elaborar y realizar el...

  • Responsable de Tesorería-Barcelona

    hace 3 días

    Barcelona, España IMAN GLOBAL CONSULTING A tiempo completo

    Desde IMAN Global Consulting , consultoría especializada en la selección de perfiles Technical, Middle Management y C-Suite, estamos colaborando con un grupo empresarial en plena fase de crecimiento, dedicado a la restauración organizada y a la fabricación y distribución de productos de alimentación, para incorporar un/a Responsable de Tesorería . La...

  • Responsable de Tesorería y Administración Financiera

    hace 3 días

    Barcelona, España Hays A tiempo completo

    Estamos buscando un/aprofesional senior de tesorería y administración financierapara incorporarse a ungrupo empresarial en crecimiento, con actividad en el ámbito financiero y en proceso de evolución organizativa.La persona seleccionada asumirá un rol clave en lagestión diaria de la tesorería, incluyendo elcontrol de saldos,conciliacionesyoperativa...

  • Responsable de tesorería

    hace 13 horas

    Barcelona, España Antal International A tiempo completo

    Desde Antal colaboramos con una compañía de moda en fuerte fase de crecimiento, con una estructura ágil, mentalidad emprendedora y presencia internacional, que busca reforzar su equipo financiero incorporando un/a Treasury & Payments Specialist.Se trata de un proyecto dinámico, con alto volumen de actividad y exposición directa al negocio, ideal para...

  • Responsable de tesorería

    hace 16 horas

    Barcelona, España Antal International A tiempo completo

    Desde Antal colaboramos con una compañía de moda en fuerte fase de crecimiento, con una estructura ágil, mentalidad emprendedora y presencia internacional, que busca reforzar su equipo financiero incorporando un/a Treasury & Payments Specialist.Se trata de un proyecto dinámico, con alto volumen de actividad y exposición directa al negocio, ideal para...

  • Responsable de tesorería

    hace 8 horas

    Barcelona, España Antal International A tiempo completo

    Desde Antal colaboramos con una compañía de moda en fuerte fase de crecimiento , con una estructura ágil, mentalidad emprendedora y presencia internacional, que busca reforzar su equipo financiero incorporando un/a Treasury & Payments Specialist .Se trata de un proyecto dinámico, con alto volumen de actividad y exposición directa al negocio, ideal para...

  • Responsable de tesorería

    hace 1 día

    Barcelona, España Antal International A tiempo completo

    OverviewDesde Antal colaboramos con una compañía de moda en fuerte fase de crecimiento , con una estructura ágil, mentalidad emprendedora y presencia internacional, que busca reforzar su equipo financiero incorporando un/a Treasury & Payments Specialist .Se trata de un proyecto dinámico, con alto volumen de actividad y exposición directa al negocio,...