Responsable de Tesorería

hace 2 semanas

Barcelona, España Talent Brand A tiempo completo

Buscamos un perfil analítico/a, proactivo/a, ordenado/a, autónomo, con alto grado de responsabilidad, discreto/a y orientado a la resolución de problemas y con conocimientos de la aplicación informática ERP Navision.

**Formación requerida**:

- Licenciatura/Grado en ADE/Economía o Diplomatura en Empresariales
- Conocimientos en técnicas de Cash Management, gestión del circulante, instrumentos y productos del mercado financiero.
- Se valorará positivamente Máster y/o Postgrado de especialización

Idiomas requeridos: inglés avanzado. Plus: francés.

**Experiência mínima**:
Al menos 3 años en departamento de tesorería en gran empresa, preferible del sector bancario. Experto en negociación y gestión de líneas bancarias de crédito.

**Funciones**:

- Supervisar y controlar periódicamente la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa.
- Planificar y efectuar los cobros y pagos, en función de las operaciones realizadas por la compañía.
- Negociar con entidades financieras la obtención de líneas de descuento, crédito y colocación de excedentes de tesorería en las mejores condiciones posibles.
- Realizar informes de la situación de tesorería (saldos, riesgos, evolución de cobros, previsión de pagos, etc.) para la toma de decisiones de la Dirección Financiera y la Dirección General.
- Gestión del riesgo de tipo de cambio en los pagos y cobros internacionales; gestión de divisas.
- Ejecución y contabilización de las transacciones bancarias diarias: remesas de cobros a clientes, remesas de pagos mediante transferencia a proveedores, confirming, financiación de importación, factoring, cartas de crédito y la gestión documental de estas operaciones.
- Control y planificación de la liquidez, realizando informes de posición diaria, de deuda, e informes bancarios, responsable de custodiar el efectivo de caja y la documentación de la tesorería. Predicciones de necesidades de liquidez en el futuro de la empresa (necesidades y excedentes).
- Procesos de mejora en la función de tesorería. Procesos de automatización. Conocimiento de soluciones existentes en el mercado para el apoyo en la implantación de nuevas herramientas de tesorería en el contexto de la implantación de sistemas a nível corporativo.

**Competencias**:

- Orientación al cliente y al detalle
- Pensamiento analítico
- Capacidad organizativa
- Habilidades de negociación
- Autonomía y planificación

Salario en función de la experiência y aportación del perfil.

  • Responsable de tesorería

    hace 4 días

    Barcelona, Barcelona, España Esnet Consulting & Management A tiempo completo

    Grupo empresarial precisa incorporar a un/a responsable de tesoreríaResponsabilidadesLa persona que buscamos será responsable de la gestión integral de la tesorería, incluyendo previsiones de liquidez, cash pooling, pagos, cobros. Además, se encargará de identificar oportunidades de inversión de excedentes de efectivo, de evaluar riesgos financieros y...

  • Responsable de Tesorería

    hace 5 horas

    Barcelona, España MC Headhunting A tiempo completo

    Desde MC Headhunting estamos buscando a un Responsable de Tesorería para incorporarse a una start-up en pleno crecimiento, dedicada al sector alimentario. Funciones: - Supervisar activamente las posiciones diarias de tesorería para garantizar la liquidez suficiente para cumplir con todas las obligaciones de liquidación, así como supervisar la gestión...

  • Responsable de tesorería

    hace 4 días

    Barcelona, España Randstad España A tiempo completo

    Empresa en pleno crecimiento, precisa incoporar un Responsable de Tesoreria, que reportaría directamente a CFO: Funciones: Gestión de la Liquidez yCash Flow : Elaborar y mantener actualizado el presupuesto de tesorería y las previsiones de cobros y pagos a corto, medio y largo plazo. Controlar diariamente la posición bancaria y las cuentas transitorias....

  • Responsable de tesorería

    hace 4 días

    Barcelona, Barcelona, España Randstad España A tiempo completo

    Empresa en pleno crecimiento, precisa incoporar un Responsable de Tesoreria, que reportaría directamente a CFO:Funciones:Gestión de la Liquidez yCash Flow:Elaborar y mantener actualizado el presupuesto de tesorería y las previsiones de cobros y pagos a corto, medio y largo plazo.Controlar diariamente la posición bancaria y las cuentas...

  • Responsable de Tesorería

    hace 4 días

    barcelona, España AGBAR A tiempo completo

    Con más de 150 años de trayectoria, en Agbar seguimos anticipándonos y adaptándonos para dar respuesta a las necesidades de nuestro entorno, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Con la fuerza de las alianzas, impulsamos soluciones innovadoras para la gestión sostenible del agua y el medio ambiente , en línea con los Objetivos...

  • Un/a Administrativo/a Responsable Tesorería y

    hace 2 días

    Vacarisses, Barcelona provincia, España Nortempo A tiempo completo

    Desde Nortempo Granollers estamos en la búsqueda de Un/a Responsable de tesorería y contabilidad para importante empresa química ubicada en Vacarisses. **Imprescindible** - Control y planificación de liquidez - Riesgos financieros - Gestión de capital - Gestión bancaria y negociación - Reporting diario con dirección **Experiência mínima**: - Al...

  • Responsable de Tesorería y Finanzas

    hace 2 días

    Barcelona, España Arquitectura Sin Fronteras A tiempo completo

    País - España - Provincia - Barcelona - Barcelona - Fecha límite Inscripción - 18/05/2025 - Categoría - Administración y Finanzas **Información de la ONG** Arquitectura Sin Fronteras **Valoración** (0 valoraciones) **info** % de respuesta: 61,48% **info** **Objetivo**: En Arquitectura Sin Fronteras España (ASFE) buscamos una persona...

  • Gerente de Tesorería

    hace 2 semanas

    Barcelona, España LHH A tiempo completo

    RESPONSABLE DE TESORERÍA¿Qué harás en tu nuevo puesto?Gestionar y supervisar la tesorería diaria, incluyendo pagos, cobros y conciliaciones bancarias.Elaborar informes financieros relacionados con la posición de tesorería de la empresa.Controlar los flujos de caja y proponer mejoras en la gestión de liquidez.Colaborar con el equipo de contabilidad...

  • Responsable de Tesorería Corporativa

    hace 2 días

    Barcelona, España Group Mecalux A tiempo completo

    **Departamento**: Administración y Finanzas **Ubicación**: Cornellà de Llobregat, Barcelona **Presentación de la empresa**: **Mecalux** es uno de los líderes mundiales en el mercado de sistemas de almacenaje, con **más de 50 años de experiência en el sector**. Su actividad principal consiste en aplicar las tecnologías más avanzadas de la...

  • Responsable de Tesorería: Reporting y Cash Pooling

    hace 6 días

    Barcelona, España AGBAR A tiempo completo

    Una empresa multinacional del agua en Barcelona busca un/a Responsable de Tesorería para gestionar los recursos económicos y formular estrategias financieras. Se requiere formación en ADE o Economía, conocimientos en SAP, y nivel medio-alto de inglés. La posición ofrece un ambiente dinámico, oportunidades de crecimiento, y un salario entre 45K-50K. Se...