Treasury & Accounting Technician

Somos una consultora de comunicación y asuntos públicos a nivel internacional con más de 35 años de historia que centra su actividad en la protección y proyección de la reputación de sus clientes a través de la comunicación. Con experiencia adquirida mediante la gestión de más de 300 clientes, Roman ofrece servicios de comunicación corporativa, financiera, digital, interna, brands & influence, internacional, public affairs, creatividad, marca, diseño, branding, medición de la reputación y consultoría de propósito e impacto.

Roman , como primera consultora de comunicación certificada como B Corp en España, desempeña su actividad con el objetivo de contribuir a la sociedad a través de la responsabilidad empresarial, la transparencia y un desempeño social y medioambiental que garantice un impacto positivo. De la mano de La Casa de Carlota y Nactiva, los flagships de impacto social y medioambiental de la agencia, respectivamente, Roman actúa para construir un mundo más inclusivo y sostenible.

Actualmente, buscamos un/a Técnico/a de Tesorería y Contabilidad para incorporarse a nuestro equipo de Finance en Barcelona . Reportando al Controlling Manager , su misión será dar soporte a la gestión operativa de la tesorería de la compañía, asegurando la correcta ejecución y contabilización de cobros y pagos, la conciliación de las cuentas bancarias y la fiabilidad de la información financiera.

Asimismo, participará activamente en la mejora, automatización y digitalización de los procesos de tesorería, especialmente en aquellos relacionados con las conciliaciones bancarias y la operativa financiera.

División: Finance

Ubicación: Barcelona

Requisitos de la posición:

• Formación universitaria en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad o similar.
• Aproximadamente 2 años de experiencia profesional en un departamento de contabilidad, tesorería o finanzas.
• Experiencia realizando o participando en conciliaciones bancarias .
• Experiencia en la gestión y/o contabilización de cobros y pagos .
• Conocimientos de contabilidad financiera .
• Buen manejo de Microsoft Excel , incluyendo fórmulas habituales, tablas dinámicas, búsquedas y tratamiento de datos.
• Experiencia trabajando con un ERP financiero . Se valorará especialmente el conocimiento de Oracle NetSuite .
• Interés y capacidad para participar en la automatización y optimización de procesos , especialmente de conciliaciones bancarias.
• Conocimiento de formatos y ficheros bancarios y experiencia con plataformas de banca electrónica.
• Nivel nativo de español y catalán .
• Se valorará un nivel de inglés suficiente para trabajar en un entorno profesional.

Funciones de la posición:

• Preparar, revisar y ejecutar pagos a proveedores y otros pagos de la compañía.
• Gestionar y realizar el seguimiento de los cobros de clientes, asegurando su correcta contabilización y aplicación.
• Realizar conciliaciones bancarias periódicas, identificando y resolviendo posibles diferencias.
• Registrar y contabilizar movimientos bancarios y operaciones de tesorería.
• Realizar el seguimiento diario de saldos y posiciones bancarias.
• Apoyar en la preparación y actualización de la posición de tesorería y las previsiones de cash flow .
• Identificar y realizar el seguimiento de las partidas pendientes de conciliación hasta su resolución.
• Coordinarse con los equipos de Accounting, Accounts Payable y Accounts Receivable para resolver incidencias relacionadas con cobros y pagos.
• Dar soporte en los cierres contables mensuales y anuales relacionados con bancos y tesorería.
• Mantener actualizada la información financiera en el ERP.
• Participar activamente en proyectos de automatización de conciliaciones bancarias y otros procesos de tesorería, contribuyendo a reducir tareas manuales y mejorar la fiabilidad de la información.
• Identificar oportunidades de mejora y estandarización de procesos.
• Preparar reportes básicos de tesorería y la documentación de soporte correspondiente.
• Mantener la relación operativa con las entidades bancarias para resolver incidencias del día a día.
• Archivar y mantener actualizada la documentación bancaria y financiera.
• Dar soporte en otras tareas administrativas y contables propias del área de Finance.

Competencias clave:

• Organización, rigurosidad y atención al detalle.
• Capacidad analítica y facilidad para trabajar con datos.
• Proactividad y orientación a la mejora continua.