Responsable de Tesorería

Las funciones de este perfil son: - Tramitación de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, etc) incorporando a ficheros automáticos de pagos en el banco correspondiente de acuerdo al calendario de tesorería. - Ejecución de pagos intercompañías y ocasionalmente, preparación de transferencias manuales. - Comprobación de que las remesas cargadas en...

Nuestro cliente es ungrupo con presencia internacional, referente en su sector y en plena fase de modernización financiera. Buscamos incorporar unResponsable de Tesorería Internacionalque lidere la gestión de caja del grupo, coordine la tesorería de sus filiales europeas y optimice los flujos financieros para garantizar una estructura sólida, eficiente...

Desde LHH estamos colaborando con importante empresa en Madrid para incorporar un / a Responsable de Tesorería. Funciones Supervisar las operaciones diarias de tesorería y la gestión de la estructura de agrupación de cuentas. Controlar saldos y posiciones de deuda para asegurar una correcta gestión de la liquidez. Contribuir a la mejora del capital...

Como Responsable de Tesorería te encargarás de lo siguiente:ResponsabilidadesGestión y supervisión diaria de la tesorería, incluyendo conciliaciones bancarias y flujos de caja.Coordinación con bancos y entidades financieras para garantizar la eficiencia operativa.Elaboración de informes financieros con reporte a Dirección.Supervisión de los pagos a...

**Descripción**: En dependencia de la Dirección Financiera, su misión principal será planificar, supervisar y optimizar la tesorería de la empresa, gestionando la operativa bancaria, haciendo un seguimiento de cobros/pagos y el presupuesto de tesorería entre otros, Cash pooling, negociación de productos (avales, comisiones, datafonos, etc.)...

Buenas tardes, Desde Hays nos encontramos en búsqueda de un Responsable de Tesorería para una empresa del sector restauración ubicado en zona Noroeste de Madrid, con incorporación en #Septiembre. **Requisitos**: - Experiência en rol similar entre 5-6 años. - Inglés mínimo B2. - Experiência gestionando equipos. - Disponibilidad para viajar...

**Descripción**: ¿Cómo será tu día a día? En dependencía del Manager de Contabilidad, te responsabilizarás de realizar todas las operaciones financieras bancarias, así como su registro contable, tus funciones serán: - Gestión de operaciones bancarias y pagos: Manejo de aplicaciones bancarias para pagos por transferencias, remesas de proveedores...

Responsable de tesorería & control financiero Black Limba • Madrid, Spain Descripción del trabajo Sobre Black Limba: Black Limba es una empresa híbrida: humana y tecnológica, creativa y rigurosa. Construimos productos que acompañan una forma de estar en el mundo: libre, consciente y sin etiquetas. Y estamos en una fase en la que el crecimiento exige...

Back Office tesorería: Renta Fija, Renta Variable, Fondos, Derivados, etc. - Conciliaciones bancarias, presupuestación, contabilidad, etc. - Gestión de equipos. Importante Banco ubicado en Madrid|5 años como jefe de equipo bo tesorería y altos conocimientos en contabilidad. - Formación financiera y valorable conocimientos en contabilidad. - Nível...

Tareas - Planificación, control, operativa y análisis de la posición financiera de sociedades y proyectos a nível nacional e internacional en las áreas de (i) tesorería neta (ii) posiciones de activo (iii) posiciones de pasivo (iv) instrumentos de pago (v) derivados divisas (vi) avales y fianzas. - Negociación e instrumentalización, con entidades...