Responsable de Tesorería

hace 1 día

Madrid, España GO! People & Talent A tiempo completo

**Descripción**: En dependencia de la Dirección Financiera, su misión principal será planificar, supervisar y optimizar la tesorería de la empresa, gestionando la operativa bancaria, haciendo un seguimiento de cobros/pagos y el presupuesto de tesorería entre otros, Cash pooling, negociación de productos (avales, comisiones, datafonos, etc.) Supervisión de los presupuestos financieros así como de su actualización periódica. Estudio y determinación de las necesidades y diferentes líneas de financiación. Planificar y controlar la liquidez, supervisión del presupuesto de tesorería a 1 año y mantenimiento de la liquidez ociosa mínima en cajas/bancos. Planificar y gestionar el negocio bancario, estudiar y proponer el numero óptimo de entidades financieras del Grupo. Planificación de la posición financiera a corto plazo. Análisis periódico de la estimación de la rentabilidad que este obteniendo el banco con la empresa. Balance y cuenta de resultados banco-empresa. En función resultados: renegociación condiciones/reestableciendo el equilibrio inicial. Emitir y controlar los pagos y los cobros, confeccionando las remesas mensuales de las cuentas a pagar de la empresas del Grupo. Emisión de pagos a proveedores, nóminas, anticipos, indemnizaciones y finiquitos, así como los pagos a la S. Social, IVA, Tasas, I. Sociedades. Seguir las condiciones bancarias, actualizar la ficha con las condiciones de cada banco con los que trabaja el grupo, comunicar las condiciones y variaciones de las mismas a las Delegaciones. Parametrizar y actualizar las herramientas financieras. Supervisar los parámetros que afectan a las aplicaciones del Servicio de Tesorería: Interfaces JDE- CERG FINANCE, SYSTEM CASH, Sage XRT Communication y EUROPRESUPUESTO. Se ofrece Se ofrece incorporación a grupo empresarial líder en su sector, >100M€ t diferentes unidades de negocio/sociedades, con una importante y consolidada presencia en el mercado. Desarrollo de carrera profesional. **Requisitos**: Grado superior en Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Empresariales o Económicas, doble grado Derecho y ADE. Experiência mínima de 5 años como responsable de tesorería, preferiblemente habiendo pasado previamente por un grupo empresarial con múltiples sociedades. Se valorará conocimiento de inglés, si bien este requisito no es imprescindible. Buscamos profesionales con gran capacidad para el trabajo en equipo y la colaboración, con capacidad analítica y de indagación, que aporten flexibilidad y polivalencia.

  • Responsable de Tesorería

    hace 1 semana

    Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Las funciones de este perfil son: - Tramitación de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, etc) incorporando a ficheros automáticos de pagos en el banco correspondiente de acuerdo al calendario de tesorería. - Ejecución de pagos intercompañías y ocasionalmente, preparación de transferencias manuales. - Comprobación de que las remesas cargadas en...

  • Responsable Tesoreria Internacional

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Dexter Associates | Firma de búsqueda y selección de directivos. A tiempo completo

    Nuestro cliente es ungrupo con presencia internacional, referente en su sector y en plena fase de modernización financiera. Buscamos incorporar unResponsable de Tesorería Internacionalque lidere la gestión de caja del grupo, coordine la tesorería de sus filiales europeas y optimice los flujos financieros para garantizar una estructura sólida, eficiente...

  • Responsable de tesorería

    hace 2 semanas

    Madrid, España LHH A tiempo completo

    Desde LHH estamos colaborando con importante empresa en Madrid para incorporar un / a Responsable de Tesorería. Funciones Supervisar las operaciones diarias de tesorería y la gestión de la estructura de agrupación de cuentas. Controlar saldos y posiciones de deuda para asegurar una correcta gestión de la liquidez. Contribuir a la mejora del capital...

  • Responsable de Tesorería

    hace 2 días

    Madrid, España Page Personnel ETT A tiempo completo

    Como Responsable de Tesorería te encargarás de lo siguiente:ResponsabilidadesGestión y supervisión diaria de la tesorería, incluyendo conciliaciones bancarias y flujos de caja.Coordinación con bancos y entidades financieras para garantizar la eficiencia operativa.Elaboración de informes financieros con reporte a Dirección.Supervisión de los pagos a...

  • Responsable Tesorería

    hace 5 días

    Madrid, España Hays A tiempo completo

    Buenas tardes, Desde Hays nos encontramos en búsqueda de un Responsable de Tesorería para una empresa del sector restauración ubicado en zona Noroeste de Madrid, con incorporación en #Septiembre. **Requisitos**: - Experiência en rol similar entre 5-6 años. - Inglés mínimo B2. - Experiência gestionando equipos. - Disponibilidad para viajar...

  • Responsable de Tesorería

    hace 1 semana

    Madrid, España IMF A tiempo completo

    **Descripción**: ¿Cómo será tu día a día? En dependencía del Manager de Contabilidad, te responsabilizarás de realizar todas las operaciones financieras bancarias, así como su registro contable, tus funciones serán: - Gestión de operaciones bancarias y pagos: Manejo de aplicaciones bancarias para pagos por transferencias, remesas de proveedores...

  • Responsable de Tesorería

    hace 1 semana

    Madrid, España Black Limba A tiempo completo

    Responsable de tesorería & control financiero Black Limba • Madrid, Spain Descripción del trabajo Sobre Black Limba: Black Limba es una empresa híbrida: humana y tecnológica, creativa y rigurosa. Construimos productos que acompañan una forma de estar en el mundo: libre, consciente y sin etiquetas. Y estamos en una fase en la que el crecimiento exige...

  • Responsable Back Office Tesorería/ Contabilidad

    hace 2 semanas

    Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Back Office tesorería: Renta Fija, Renta Variable, Fondos, Derivados, etc. - Conciliaciones bancarias, presupuestación, contabilidad, etc. - Gestión de equipos. Importante Banco ubicado en Madrid|5 años como jefe de equipo bo tesorería y altos conocimientos en contabilidad. - Formación financiera y valorable conocimientos en contabilidad. - Nível...

  • Responsable de Tesorería Corporativa

    hace 2 semanas

    Madrid, España btd Proyectos A tiempo completo

    Tareas - Planificación, control, operativa y análisis de la posición financiera de sociedades y proyectos a nível nacional e internacional en las áreas de (i) tesorería neta (ii) posiciones de activo (iii) posiciones de pasivo (iv) instrumentos de pago (v) derivados divisas (vi) avales y fianzas. - Negociación e instrumentalización, con entidades...

  • Responsable de Tesorería Corporativa

    hace 2 semanas

    Madrid, España BTD PROYECTOS 12 A tiempo completo

    Madrid - España - Últimas 24 horas **Funciones**: - Planificación, control, operativa y análisis de la posición financiera de sociedades y proyectos a nível nacional e internacional en las áreas de (i) tesorería neta (ii) posiciones de activo (iii) posiciones de pasivo (iv) instrumentos de pago (v) derivados divisas (vi) avales y fianzas. -...