Responsable de Tesorería

hace 23 horas

Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

Las funciones de este perfil son:

- Tramitación de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, etc) incorporando a ficheros automáticos de pagos en el banco correspondiente de acuerdo al calendario de tesorería.
- Ejecución de pagos intercompañías y ocasionalmente, preparación de transferencias manuales.
- Comprobación de que las remesas cargadas en los bancos se reciben en la fecha de la operación y en la fecha acordada. Liquidación de éstas en SAP
- Actualización, comprobación y conciliación bancaria diaria y de todas las provisiones de saldos de tesorería.
- Elaboración y análisis de la previsión de tesorería y seguimiento diario de los saldos de tesorería, para gestionar las desviaciones.
- Solicitar y verificar que se reciben las garantías de los bancos y realizar el control de las comisiones correspondientes. Comprobación y reclamación de todas las comisiones bancarias, gastos e ingresos de todas las empresas
- Colaboración en la elaboración y fijación de todos los informes mensuales.
- Gestionar las actividades diarias de tesorería.

Madrid ciudad - Incorporación inmediata|Contrato indefinido
- Capacidad para trabajar en un ambiente internacional
- Organización
- Grado en ADE o similar
- Idiomas: Inglés y Castellano. El francés es valorable
- Programas: Office 365, SAP, XRT, cashpooling

Empresa del sector retail ubicada en Madrid ciudad.
- Incorporación en una empresa con mucho desarrollo profesional

Empresa del sector retail precisa incorporar en su plantilla un/a Responsable de Tesorería para sus oficinas ubicadas en Madrid ciudad.

Responsable de tesorería

  • Responsable de Tesorería

    hace 1 semana

    Madrid, España Auxadi A tiempo completo

    En Auxadi estamos buscando incorporar un Responsable de Tesorería para unirse a nuestro equipo corporativo de Finanzas en las oficinas de Madrid. **Rol**: Reportando a la Dirección será responsable de: - Gestión de Tesorería de Auxadi a nível global, para todas las filiales de diferentes países, gestión de pagos internos para todos los países,...

  • Responsable de Tesorería

    hace 1 semana

    Madrid, España PLENOIL A tiempo completo

    **Descripción**: ¿Tienes experiência como Responsable de Tesorería? ¿Te has cemtrado en controlar y supervisar las actividades relacionadas con la Tesorería? Si te identificas con este perfil, ¡esto te interesa! En Plenoil, empresa referente en el sector de hidrocarburos, nos dedicamos a la expansión y gestión de estaciones de servicio...

  • Responsable de tesorería

    hace 4 semanas

    Madrid, España LHH A tiempo completo

    Desde LHH estamos colaborando con importante empresa en Madrid para incorporar un/a Responsable de Tesorería. Funciones: - Supervisar las operaciones diarias de tesorería y la gestión de la estructura de agrupación de cuentas. - Controlar saldos y posiciones de deuda para asegurar una correcta gestión de la liquidez. - Contribuir a la mejora del...

  • Responsable de tesorería

    hace 2 semanas

    Madrid, España LHH A tiempo completo

    Desde LHH estamos colaborando con importante empresa en Madrid para incorporar un/a Responsable de Tesorería. Funciones: Supervisar las operaciones diarias de tesorería y la gestión de la estructura de agrupación de cuentas. Controlar saldos y posiciones de deuda para asegurar una correcta gestión de la liquidez. Contribuir a la mejora del capital...

  • Responsable Tesoreria Internacional

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Dexter Associates | Firma de búsqueda y selección de directivos. A tiempo completo

    Nuestro cliente es ungrupo con presencia internacional, referente en su sector y en plena fase de modernización financiera. Buscamos incorporar unResponsable de Tesorería Internacionalque lidere la gestión de caja del grupo, coordine la tesorería de sus filiales europeas y optimice los flujos financieros para garantizar una estructura sólida, eficiente...

  • Responsable de tesorería

    hace 5 días

    Madrid, España LHH A tiempo completo

    Desde LHH estamos colaborando con importante empresa en Madrid para incorporar un / a Responsable de Tesorería. Funciones Supervisar las operaciones diarias de tesorería y la gestión de la estructura de agrupación de cuentas. Controlar saldos y posiciones de deuda para asegurar una correcta gestión de la liquidez. Contribuir a la mejora del capital...

  • Responsable de tesorería

    hace 4 semanas

    Madrid, España LHH A tiempo completo

    Desde LHH estamos colaborando con importante empresa en Madrid para incorporar un/a Responsable de Tesorería.¿Interesado en saber más sobre este trabajo? Desplácese hacia abajo y descubra qué habilidades, experiencia y cualificaciones académicas se necesitan.Funciones:Supervisar las operaciones diarias de tesorería y la gestión de la estructura de...

  • Responsable de tesorería

    hace 1 semana

    Madrid, España LHH A tiempo completo

    Desde LHH estamos colaborando con importante empresa en Madrid para incorporar un/a Responsable de Tesorería.¿Es usted el solicitante adecuado para esta oportunidad? Descúbralo leyendo el resumen del puesto a continuación.Funciones:Supervisar las operaciones diarias de tesorería y la gestión de la estructura de agrupación de cuentas.Controlar saldos y...

  • Responsable de Tesorería

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Black Limba A tiempo completo

    Sobre Black LimbaBlack Limba es una empresa híbrida: humana y tecnológica, creativa y rigurosa.Construimos productos que acompañan una forma de estar en el mundo: libre, consciente y sin etiquetas.Y estamos en una fase en la que el crecimiento exige algo más que intuición: exigesistema.Por eso abrimos este rol.El retoBuscamos a la persona que se...

  • Responsable de Tesorería

    hace 3 días

    Madrid, España IMF A tiempo completo

    **Descripción**: ¿Cómo será tu día a día? En dependencía del Manager de Contabilidad, te responsabilizarás de realizar todas las operaciones financieras bancarias, así como su registro contable, tus funciones serán: - Gestión de operaciones bancarias y pagos: Manejo de aplicaciones bancarias para pagos por transferencias, remesas de proveedores...