Responsable de Tesorería

hace 5 días

Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

Las funciones de este perfil son:

- Tramitación de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, etc) incorporando a ficheros automáticos de pagos en el banco correspondiente de acuerdo al calendario de tesorería.
- Ejecución de pagos intercompañías y ocasionalmente, preparación de transferencias manuales.
- Comprobación de que las remesas cargadas en los bancos se reciben en la fecha de la operación y en la fecha acordada. Liquidación de éstas en SAP
- Actualización, comprobación y conciliación bancaria diaria y de todas las provisiones de saldos de tesorería.
- Elaboración y análisis de la previsión de tesorería y seguimiento diario de los saldos de tesorería, para gestionar las desviaciones.
- Solicitar y verificar que se reciben las garantías de los bancos y realizar el control de las comisiones correspondientes. Comprobación y reclamación de todas las comisiones bancarias, gastos e ingresos de todas las empresas
- Colaboración en la elaboración y fijación de todos los informes mensuales.
- Gestionar las actividades diarias de tesorería.

Madrid ciudad - Incorporación inmediata|Contrato indefinido
- Capacidad para trabajar en un ambiente internacional
- Organización
- Grado en ADE o similar
- Idiomas: Inglés y Castellano. El francés es valorable
- Programas: Office 365, SAP, XRT, cashpooling

Empresa del sector retail ubicada en Madrid ciudad.
- Incorporación en una empresa con mucho desarrollo profesional

Empresa del sector retail precisa incorporar en su plantilla un/a Responsable de Tesorería para sus oficinas ubicadas en Madrid ciudad.

Responsable de tesorería

  • Responsable Tesoreria Internacional

    hace 3 semanas

    Madrid, España Dexter Associates | Firma de búsqueda y selección de directivos. A tiempo completo

    Nuestro cliente es un grupo con presencia internacional, referente en su sector y en plena fase de modernización financiera. Buscamos incorporar un Responsable de Tesorería Internacional que lidere la gestión de caja del grupo, coordine la tesorería de sus filiales europeas y optimice los flujos financieros para garantizar una estructura sólida,...

  • Responsable de tesorería

    hace 4 días

    Madrid, España LHH A tiempo completo

    Desde LHH estamos colaborando con importante empresa en Madrid para incorporar un/a Responsable de Tesorería. Funciones: - Supervisar las operaciones diarias de tesorería y la gestión de la estructura de agrupación de cuentas. - Controlar saldos y posiciones de deuda para asegurar una correcta gestión de la liquidez. - Contribuir a la mejora del...

  • Responsable Tesoreria Internacional

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Dexter Associates | Firma de búsqueda y selección de directivos. A tiempo completo

    Nuestro cliente es ungrupo con presencia internacional, referente en su sector y en plena fase de modernización financiera. Buscamos incorporar unResponsable de Tesorería Internacionalque lidere la gestión de caja del grupo, coordine la tesorería de sus filiales europeas y optimice los flujos financieros para garantizar una estructura sólida, eficiente...

  • Responsable de tesorería

    hace 2 días

    madrid, España LHH A tiempo completo

    Desde LHH estamos colaborando con importante empresa en Madrid para incorporar un / a Responsable de Tesorería. Funciones Supervisar las operaciones diarias de tesorería y la gestión de la estructura de agrupación de cuentas. Controlar saldos y posiciones de deuda para asegurar una correcta gestión de la liquidez. Contribuir a la mejora del capital...

  • Responsable de tesorería

    hace 9 horas

    Madrid, España LHH A tiempo completo

    Desde LHH estamos colaborando con importante empresa en Madrid para incorporar un / a Responsable de Tesorería. Funciones Supervisar las operaciones diarias de tesorería y la gestión de la estructura de agrupación de cuentas. Controlar saldos y posiciones de deuda para asegurar una correcta gestión de la liquidez. Contribuir a la mejora del capital...

  • Responsable de tesorería

    hace 22 horas

    Madrid, España LHH A tiempo completo

    Desde LHH estamos colaborando con importante empresa en Madrid para incorporar un/a Responsable de Tesorería. Obtenga más información sobre este puesto leyendo los detalles a continuación y luego envíe su solicitud para ser considerado. Funciones: Supervisar las operaciones diarias de tesorería y la gestión de la estructura de agrupación de cuentas....

  • Responsable de tesorería

    hace 1 semana

    Madrid, España LHH A tiempo completo

    Desde LHH estamos colaborando con importante empresa en Madrid para incorporar un/a Responsable de Tesorería.Funciones: Supervisar las operaciones diarias de tesorería y la gestión de la estructura de agrupación de cuentas. Controlar saldos y posiciones de deuda para asegurar una correcta gestión de la liquidez. Contribuir a la mejora del capital...

  • Responsable de tesorería

    hace 3 días

    Madrid, España LHH A tiempo completo

    Desde LHH estamos colaborando con importante empresa en Madrid para incorporar un/a Responsable de Tesorería.¿Interesado en saber más sobre este trabajo? Desplácese hacia abajo y descubra qué habilidades, experiencia y cualificaciones académicas se necesitan.Funciones:Supervisar las operaciones diarias de tesorería y la gestión de la estructura de...

  • Responsable de tesorería

    hace 2 días

    Madrid, España LHH A tiempo completo

    Desde LHH estamos colaborando con importante empresa en Madrid para incorporar un/a Responsable de Tesorería.¿Interesado en saber más sobre este trabajo? Desplácese hacia abajo y descubra qué habilidades, experiencia y cualificaciones académicas se necesitan.Funciones:Supervisar las operaciones diarias de tesorería y la gestión de la estructura de...

  • Responsable de tesorería

    hace 1 semana

    Madrid, España LHH A tiempo completo

    Desde LHH estamos colaborando con importante empresa en Madrid para incorporar un/a Responsable de Tesorería.Funciones:Supervisar las operaciones diarias de tesorería y la gestión de la estructura de agrupación de cuentas.Controlar saldos y posiciones de deuda para asegurar una correcta gestión de la liquidez.Contribuir a la mejora del capital...