Assistant Manager

hace 3 semanas


Madrid, España LRI Invest S.A. A tiempo completo

Location: Madrid, Spain
Date Posted: Apr 5, 2023

**Description**

**KEY RESPONSIBILITIES**
- Accounting_
- Maintaining accounting books of allocated portfolio of clients, review & validate financial statements/NAV calculations with mínimal senior supervision;
- Timely and accurate processing/reconciling of all fund transactions;
- Assist in monitoring of the ongoing reporting process (e.g. investor, client and regulatory reporting);
- Liquidity Management incl. invoice processing/ coordination, monitoring of capital movements etc.
- Preparation and implementation of entity customer-specific procedures in relation to the administration and reporting requirements;
- Client relationship_
- Build relationship ownership and be one of the main contacts for clients’ and investors’ requests;
- Participate in coordination with clients, auditors and external providers on a regular basis;
- Team_
- Guiding junior staff members on preparation of accounts and other tasks;
- Overall assistance in team management & workload allocation;
- Participate in ad hoc projects as and when the opportunity presents itself;
**REQUIREMENTS**
- Degree in Accounting and Finance or similar;
- Minimum 3 years of experience in the financial / alternative funds industry;
- Good knowledge of alternative fund structures / asset classes (i.e. real estate, private equity, private debt);
- Strong accounting knowledge of Private Equity/ Real Estate/ Private debt funds, Holding Companies, SPVs etc. (Lux GAAP / IFRS / NAV);
- Experience in consolidation would be an advantage;
- Extensive knowledge of Microsoft Office (especially Excel). Efront and/or AllVue would be an advantage.
- Fluent English is mandatory. Any other language would be an advantage.



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