Oversight Métricas de Riesgo

Oversight Métricas de Riesgo / Change ManagementCountry: SpainES EL MOMENTOSantander ( www.santander.com ) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología , y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo , la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar .
Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real .
Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen . Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.
Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) es la división global que da soporte a algunos de los clientes corporativos e institucionales más complejos y sofisticados del mundo, ofreciendo servicios personalizados y productos mayoristas de valor añadido.
EL IMPACTO QUE GENERARÁSSantander SA está buscando un/a Oversight Métricas de Riesgo / Change Management con base en Boadilla del Monte.
Únete a un equipo global de Market Risk con un papel clave en la medición, control y evolución de las principales métricas de riesgo de mercado utilizadas para la gestión diaria del negocio y la toma de decisiones estratégicas.
La posición ofrece una oportunidad única para trabajar en un entorno internacional y altamente dinámico, colaborando con equipos de Riesgos, Front Office, Finanzas, Operaciones y Tecnología en distintas geografías. El profesional contribuirá a garantizar la integridad, consistencia y disponibilidad de métricas críticas como Value at Risk (VaR), sensibilidades de mercado, límites de riesgo, Stress Testing y métricas de P&L, participando además en iniciativas de transformación, automatización y mejora continua de las plataformas de riesgo.
Buscamos una persona analítica, con mentalidad colaborativa y orientación al detalle, capaz de entender tanto los aspectos cuantitativos del riesgo de mercado como los procesos, datos y tecnologías que soportan su cálculo y supervisión.
Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.
En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:Calcular, revisar y validar las métricas diarias de riesgo de mercado, incluyendo VaR, sensibilidades, límites, Stress Testing, P&L y Clean P&L.
Analizar variaciones relevantes de las métricas, identificar sus principales drivers y garantizar la calidad, coherencia e integridad de la información reportada.
Realizar controles de producción y certificciones independientes sobre posiciones, datos de mercado, configuraciones de riesgo y resultados generados por los motores de cálculo.
Supervisar el cumplimiento de los límites de riesgo establecidos, investigando excepciones y coordinando las acciones necesarias con las áreas implicadas.
Colaborar estrechamente con las unidades locales de Market Risk para asegurar la aplicación consistente de metodologías, procesos y estándares de control.
Trabajar conjuntamente con equipos de Tecnología, Administración y Front Office para resolver incidencias, mejorar procesos y apoyar la evolución de la infraestructura de riesgo.
Contribuir a la elaboración de análisis, informes y presentaciones dirigidas a la alta dirección, comités de riesgo y organismos supervisores.
LO QUE APORTARÁS AL EQUIPONuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.
Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.
Experiencia profesionalObligatorioEntre 6 y 8 años de experiencia en áreas de Front Office, Market Risk, Risk Analytics, Product Control, Valuation Control o funciones relacionadas dentro del sector financiero.
Experiencia práctica en el cálculo, análisis y revisión de métricas de riesgo de mercado, incluyendo Value at Risk (VaR), sensibilidades (Greeks), Stress Testing, límites de riesgo, P&L y Clean P&L .
Conocimiento de productos financieros de renta fija, divisas, crédito y derivados, así como de los principales factores de riesgo que impactan en las métricas de mercado.
Experiencia en la investigación y resolución de incidencias relacionadas con posiciones, datos de mercado, modelos de valoración o resultados de riesgo.
Experiencia trabajando en entornos internacionales y colaborando con equipos multidisciplinares de Riesgos, Front Office, Finanzas, Operaciones y Tecnología.
Familiaridad con requerimientos regulatorios de riesgo de mercado y con marcos prudenciales aplicables al sector bancario (FRTB, Basel, ECB, Fed, entre otros).
DeseableConocimiento de procesos de producción de riesgo de mercado y de los flujos de datos necesarios para la