Account Officer Fund Services Bnp Paribas

hace 7 días

Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

**GRUPO BNP PARIBAS**

El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nível internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio.

**FUND SERVICES**:
BNP Paribas en su actividad de Fund Services ofrece servicios de administración a IICS, Fondos de pensiones, EPSVs ) dentro de estos servicios se incluyen el cálculo del valor liquidativo, reporting a clientes y reporting regulatorio, elaboración de Impuestos así como la llevanza del libro registro de participes.

**SOBRE EL PUESTO**:
MISIÓN

Garantizar que los procesos de administración de IICs delegados por las diferentes gestoras se lleven a cabo de manera eficaz cumpliendo los deadlines establecidos. El scope de este puesto engloba funciones de registro y liquidación de diferentes tipos de activos y de Corporate Action, así como la llevanza del libro de partícipes registro de partícipes y la realización de impuestos y reporting correspondiente.

RESPONSABILIDADES

Realización de las tareas operativas diarias para la administración de fondos de inversión.

Registrar, liquidar y operaciones realizadas por las diferentes Gestoras para las que se realiza la función de Administracion.

Control de confirmaciones recibida

Procesar todos los eventos corporativos de los activos incluidos en las diferentes carteras.

Preconciliación diaria de tesorería. ( Cuadre entre FA y depositario)

Elaboración de Regulatory Reporting a CNMV. ( EERR, IPES, OIF )

Realización de impuestos e información Fiscal ( Modelo 117, 187, 189, 289, 290 )

Llevanza del libro de registro de partícipes. (suscripciones,reembolsos,traspasos pignoraciones, testamentarias )

Coordinación con custodios, bancos y otras contrapartes para asegurar la correcta ejecución de las operaciones.

Actualización y mantenimiento de la documentación relacionada con los fondos y sus transacciones.

Asegurar el cumplimiento de las normativas internas y regulatorias en todas las operaciones.

**Requisitos**:
Estudios: Licenciado

Experiência: Recomendables conocimientos sobre Administracion de IICs

Idiomas: Nível fluido de inglés. Mínimo B2

COMPETENCIAS

Conocimiento de normativa de fondos

Habilidades analíticas

Uso de herramientas financieras (Excel, Bloomberg)

Comunicación eficaz

Ser eficiente y anticiparse a los problemas operativos

Capacidad de organización y planificación de las tareas diarias

Capacidad de aprendizaje continuo

Transversales & Comportamentales

Estar orientado al cliente, con especial atención a la calidad del servicio y buen sentido de los negocios

Ser fiable, organizado, meticuloso y estar preparado para trabajar bajo presión

Ser capaz de trabajar en equipo y coordinarse con diferentes áreas.

**COMPROMISO DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN**:

  • Junior Account Officer Settlement Bnp Paribas

    hace 2 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **ACCOUNT OFFICER GC SETTLEMENT BNP Paribas** **¿Quiénes somos?** BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional, presente en 73 países y con más de 195.000 profesionales. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Corporate & Institutional Banking, Domestic Markets e International Financial...

  • Due Diligence Officer Kyc Hub Bnp Paribas

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    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas is an international bank with leading positions in the European market. It is present in 74 countries and employs more than 192,000 people, 146,000 of whom are in Europe. The Group holds key positions in its three main areas of activity: Domestic Markets and International Financial Services (whose retail banking and financial services network is...

  • Due Diligence Officer Kyc Hub Bnp Paribas

    hace 2 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas is an international bank with leading positions in the European market. It is present in 74 countries and employs more than 192,000 people, 146,000 of whom are in Europe. The Group holds key positions in its three main areas of activity: Domestic Markets and International Financial Services (whose retail banking and financial services network is...

  • Loan Servicing Officer Bnp Paribas

    hace 7 días

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas is an international bank with leading positions in the European market. It is present in 74 countries and employs more than 192,000 people, 146,000 of whom are in Europe. The Group holds key positions in its three main areas of activity: Domestic Markets and International Financial Services (whose retail banking and financial services network is...

  • Beca Ade

    hace 2 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **GRUPO BNP PARIBAS** El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nível internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio. **CIB2S**: BNP Paribas en su actividad de Securities Services ofrece una amplia variedad de...

  • IT Sourcing Officer Bnp Paribas

    hace 2 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas is an international bank with leading positions in the European market. It is present in 74 countries and employs more than 192,000 people, 146,000 of whom are in Europe. The Group holds key positions in its three main areas of activity: Domestic Markets and International Financial Services (whose retail banking and financial services network is...

  • Beca Ade/economia Bnp Paribas

    hace 2 días

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **GROUP BNP PARIBAS** BNP Paribas Group is the top bank in the European Union and a major international banking establishment. It has close to 185,000 employees in 65 countries. In Spain we are more than 5,100 employees within 13 business lines. **CIB2S**: BNP Paribas in its Securities Services business offers a wide range of services derived from the...

  • Data Quality Officer BNP Paribas

    hace 2 semanas

    Madrid, España BNP Paribas CIB A tiempo completo

    Join to apply for theLa experiencia que se espera de los solicitantes, así como las habilidades y cualificaciones adicionales necesarias para este trabajo, se enumeran a continuación.Data Quality Officer BNP Paribasrole atBNP Paribas CIB .About BNP Paribas GroupBNP Paribas is a top-ranking bank in Europe with an international profile. It operates in 65...

  • Invoice Business Manager Bnp Paribas

    hace 2 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas Group is the top bank in the European Union and a major international banking establishment. It has close to 185,000 employees in 65 countries. In Spain we are more than 5,100 employees within 12 business lines. BNP Paribas in its Securities Services business offers a wide range of services derived from the purchase and sale of financial...

  • Beca Prevención Fraude Bnp Paribas

    hace 2 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios...