Gestion de Tesorería y Administración

Actualizado 15/01/2026Al menos 3-5 años de experiencia en posiciones similares.Nivel medio - alto de Inglés.¿Dónde vas a trabajar?Importante empresa consolidada en el sector alimentario con una sólida trayectoria en el mercado nacional e internacional.¿Qué harás en tu nuevo puesto?Gestión operativa de tesorería: Ejecutar órdenes de pago, gestionar cobros mediante banca electrónica y garantizar la correcta contabilización de todas las operaciones.Gestionar y planificar los flujos de cobros y pagos de las distintas cuentas de tesorería, aplicando criterios de máxima rentabilidad y minimización de costeSeguimiento de los flujos de cobros y pagos de las empresas filiales, informando al responsable financiero de la situación de cada una de ellas.Planificación financiera: Elaborar previsiones de cobros y pagos a corto y medio plazo, asegurando la liquidez necesaria para las operaciones del grupo.Optimización de recursos: Gestionar excedentes de tesorería proponiendo opciones de inversión que maximicen la rentabilidad y minimicen riesgos.Relación con entidades financieras: Negociar condiciones, supervisar su cumplimiento y gestionar reclamaciones en caso de desviaciones.Control y seguimiento: Monitorizar saldos bancarios, vencimientos de documentos y operaciones financieras (avales, pólizas, préstamos), informando periódicamente a la Dirección Financiera.Cumplimiento normativo y auditorías: Preparar documentación para auditores internos y externos, garantizando la trazabilidad y el control de las operaciones.Gestión documental y sistemas: Mantener actualizados los datos en plataformas de banca electrónica y asegurar la correcta gestión de archivos según procedimientos internos.Prevención y seguridad: Cumplir y hacer cumplir las políticas de calidad, medioambiente, prevención de riesgos laborales y protección de datos.Soporte estratégico: Participar en reuniones con entidades financieras junto con la Dirección para negociar financiación y optimizar campañas.Mejora continua: Elaborar y mantener procedimientos relacionados con el puesto, contribuyendo a la herramienta de gestión del conocimiento de la empresa.Gestión de incidencias: Detectar necesidades de fondos y proponer soluciones, así como resolver incidencias en pagos y cobros.Responsabilidad corporativa: Aplicar normas de prevención de riesgos penales y garantizar la integridad en todas las operaciones.¿A quién buscamos (H/M/D)?Experiencia previa en tesorería, planificación financiera o gestión bancaria (preferiblemente en grupos empresariales o entornos industriales/alimentarios).Se valorará formación en Finanzas, Administración de Empresas o similar.Nivel de inglés medio (B1).Dominio técnico en gestión de cobros y pagos, banca electrónica y planificación financiera.Capacidad analítica para elaborar previsiones, detectar necesidades de fondos y proponer soluciones efectivas.Orientación a resultados, con habilidad para optimizar recursos y minimizar costes.Negociación y relación con entidades financieras, asegurando el cumplimiento de condiciones pactadas.Organización y detalle, garantizando la correcta documentación y trazabilidad de todas las operaciones.¿Cuáles son tus beneficios?Proyecto estable en una compañía líder del sector, con sólida trayectoria y crecimiento sostenido.Posición estratégica con impacto directo en la gestión financiera del grupo.Entorno profesional cercano y colaborativo, donde se valora la iniciativa y el desarrollo.Oportunidades de aprendizaje y mejora continua.Condiciones competitivas acordes a la experiencia y responsabilidad del puesto.