Gestion de Tesorería y Administración

Actualizado 15/01/2026 Al menos 3-5 años de experiencia en posiciones similares. Nivel medio - alto de Inglés. ¿Dónde vas a trabajar? Importante empresa consolidada en el sector alimentario con una sólida trayectoria en el mercado nacional e internacional. ¿Qué harás en tu nuevo puesto? Gestión operativa de tesorería: Ejecutar órdenes de pago, gestionar cobros mediante banca electrónica y garantizar la correcta contabilización de todas las operaciones. Gestionar y planificar los flujos de cobros y pagos de las distintas cuentas de tesorería, aplicando criterios de máxima rentabilidad y minimización de coste Seguimiento de los flujos de cobros y pagos de las empresas filiales, informando al responsable financiero de la situación de cada una de ellas. Planificación financiera: Elaborar previsiones de cobros y pagos a corto y medio plazo, asegurando la liquidez necesaria para las operaciones del grupo. Optimización de recursos: Gestionar excedentes de tesorería proponiendo opciones de inversión que maximicen la rentabilidad y minimicen riesgos. Relación con entidades financieras: Negociar condiciones, supervisar su cumplimiento y gestionar reclamaciones en caso de desviaciones. Control y seguimiento: Monitorizar saldos bancarios, vencimientos de documentos y operaciones financieras (avales, pólizas, préstamos), informando periódicamente a la Dirección Financiera. Cumplimiento normativo y auditorías: Preparar documentación para auditores internos y externos, garantizando la trazabilidad y el control de las operaciones. Gestión documental y sistemas: Mantener actualizados los datos en plataformas de banca electrónica y asegurar la correcta gestión de archivos según procedimientos internos. Prevención y seguridad: Cumplir y hacer cumplir las políticas de calidad, medioambiente, prevención de riesgos laborales y protección de datos. Soporte estratégico: Participar en reuniones con entidades financieras junto con la Dirección para negociar financiación y optimizar campañas. Mejora continua: Elaborar y mantener procedimientos relacionados con el puesto, contribuyendo a la herramienta de gestión del conocimiento de la empresa. Gestión de incidencias: Detectar necesidades de fondos y proponer soluciones, así como resolver incidencias en pagos y cobros. Responsabilidad corporativa: Aplicar normas de prevención de riesgos penales y garantizar la integridad en todas las operaciones. ¿A quién buscamos (H/M/D)? Experiencia previa en tesorería, planificación financiera o gestión bancaria (preferiblemente en grupos empresariales o entornos industriales/alimentarios). Se valorará formación en Finanzas, Administración de Empresas o similar. Nivel de inglés medio (B1). Dominio técnico en gestión de cobros y pagos, banca electrónica y planificación financiera. Capacidad analítica para elaborar previsiones, detectar necesidades de fondos y proponer soluciones efectivas. Orientación a resultados, con habilidad para optimizar recursos y minimizar costes. Negociación y relación con entidades financieras, asegurando el cumplimiento de condiciones pactadas. Organización y detalle, garantizando la correcta documentación y trazabilidad de todas las operaciones. ¿Cuáles son tus beneficios? Proyecto estable en una compañía líder del sector, con sólida trayectoria y crecimiento sostenido. Posición estratégica con impacto directo en la gestión financiera del grupo. Entorno profesional cercano y colaborativo, donde se valora la iniciativa y el desarrollo. Oportunidades de aprendizaje y mejora continua. Condiciones competitivas acordes a la experiencia y responsabilidad del puesto.