Asistente de Tesorería

hace 3 días


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Funciones del Asistente de Tesorería

El Asistente de Tesorería se encarga de la gestión de pagos y cobros, conciliación bancaria y control de flujo de caja. Es responsable de monitorear y proyectar el flujo de caja, asegurando que haya suficiente liquidez para cubrir obligaciones. Asimismo, participa en la elaboración de reportes diarios o semanales de la posiçón de tesorería.

Además, el Asistente de Tesorería apoya en la gestión de deuda y financiamiento, asistiendo en el seguimiento y control de préstamos y líneas de crédito. Mantiene actualizada la información sobre intereses y vencimientos.

El Asistente de Tesorería también colabora en la preparación de informes financieros, tanto internos como para organismos externos. Apoya en la elaboración de proyecciones financieras y presupuestos.

Requisitos del Asistente de Tesorería

Se requiere experiencia previa en gestión de dinero, conciliación bancaria y control de flujo de caja. Es importante tener habilidades para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente. Además, se busca alguien con capacidad para analizar y resolver problemas de gestión financiera.


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