Asistente de Tesorería

hace 2 semanas


Madrid, Madrid, España Smartrental A tiempo completo

¿Qué funciones realizarás?

Gestionarás pagos y cobros, apoyando en la realización de pagos a proveedores y gestionando cobros de clientes. Colaborarás en la emisión de cheques, transferencias bancarias y otros pagos. Registrarás las transacciones en los sistemas financieros de la empresa.

Conciliación bancaria:

Ayudarás en la conciliación de cuentas bancarias, verificando que las transacciones registradas en los libros coincidan con los estados de cuenta bancarios. Identificarás y resolverás diferencias en las cuentas.

Control de flujo de caja:

Monitorearás y proyectarás el flujo de caja, asegurándote de que haya suficiente liquidez para cubrir obligaciones. Participarás en la elaboración de reportes diarios o semanales de la posición de tesorería.

Apoyo en la gestión de deuda y financiamiento:

Asistirás en el seguimiento y control de préstamos y líneas de crédito. Mantendrás actualizada la información sobre intereses y vencimientos.

Elaboración de informes:

Colaborarás en la preparación de informes financieros, tanto internos como para organismos externos. Apoyarás en la elaboración de proyecciones financieras y presupuestos.

Relación con bancos y otras entidades financieras:

Participarás en la gestión de la relación con entidades bancarias y otras instituciones financieras. Ayudarás en la recopilación de información necesaria para la gestión de cuentas bancarias, apertura de cuentas o negociación de condiciones con bancos.

Cumplimiento normativo:

Asegurarás el cumplimiento de normativas fiscales y financieras, apoyando en la gestión de impuestos, tasas y regulaciones.

Digitalización y archivo de documentos:

Organizarás y mantenerás actualizados los archivos de tesorería, ya sea en formato físico o digital. Apoyarás en la digitalización de procesos y la implementación de software financiero.

Tareas administrativas generales:

Manejarás documentación relacionada con operaciones financieras. Coordinarás reuniones y atenderás consultas internas relacionadas con tesorería.



  • Madrid, Madrid, España Smartrental A tiempo completo

    nuestra visión es ser el líder europeo en el mercado de alquileres de viviendas y hoteles smartrental es una empresa joven con gran dinamismo, dedicada a la gestión de inmuebles para el sector turístico y de restauración.con más de 10 años de experiencia, nuestra actividad se centra en hoteles, apartamentos, hostales, residencias de estudiantes y...

  • Asistente de Tesorería

    hace 1 semana


    Madrid, Madrid, España Smartrental A tiempo completo

    ¿Qué es este puesto?Buscamos un Asistente de Tesorería para unirse a nuestro equipo de SmartRental Group, una empresa líder en la gestión de inmuebles para el sector turístico y de restauración.En este rol, serás responsable de apoyar en la gestión de pagos y cobros, conciliación bancaria, control de flujo de caja y elaboración de informes...


  • Madrid, Madrid, España Euromaster A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional apasionado y dinámico para unirse a nuestro equipo de Créditos y Tesorería en Euromaster. Como Asistente de Créditos y Tesorería, serás responsable de aperturas y reaperturas de clientes de crédito, gestión de deudas pendientes, seguimiento y gestión de cobro de la deuda de clientes.Funciones...


  • Madrid, Madrid, España Euromaster A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un profesional apasionado y dinámico para unirse a nuestro equipo de Créditos y Tesorería en Euromaster. Como Asistente de Créditos y Tesorería, serás responsable de aperturas y reaperturas de clientes de crédito, gestión de deudas pendientes, seguimiento y gestión de cobro de la deuda de clientes.Funciones...

  • Asistente de Tesorería

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Smartrental A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional apasionado por la gestión financiera que se una a nuestro equipo de Smart Rental Group. Como Asistente de Tesorería, serás responsable de gestionar pagos y cobros, conciliar cuentas bancarias y monitorear el flujo de caja.ResponsabilidadesGestión de pagos y cobros: Apoyar en la realización de pagos a...


  • Madrid, Madrid, España Ferrovial External A tiempo completo

    Descripción del PuestoFerrovial External busca un profesional con iniciativa y proactividad para unirse a nuestro equipo como Asistente de Tesorería Avales.En este rol, serás responsable de:Apoyar al área de Tesorería en la emisión, modificación y cancelación de avales y garantías nacionales e internacionales.Realizar altas y bajas de operaciones en...


  • Madrid, Madrid, España Ferrovial External A tiempo completo

    Descripción del PuestoFerrovial External busca un profesional con iniciativa y proactividad para unirse a nuestro equipo como Asistente de Tesorería Avales.En este rol, serás responsable de:Apoyar al área de Tesorería en la emisión, modificación y cancelación de avales y garantías nacionales e internacionales.Realizar altas y bajas de operaciones en...

  • Asistente de Tesorería

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Grupo Smartrental A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Asistente de Tesorería apasionado por la gestión de finanzas y la atención al detalle. En Grupo Smartrental, nos enfocamos en la gestión y explotación de inmuebles para el sector turístico y de restauración. Nuestra visión es ser el líder europeo en el mercado, proporcionando soluciones diversas y adaptadas a todas...

  • Asistente de Tesorería

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Smartrental A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestra empresa, SmartRental, busca un profesional experimentado en gestión de tesorería para unirse a nuestro equipo en Madrid. En este rol, serás responsable de gestionar los pagos y cobros de la empresa, así como de la conciliación bancaria y el control de flujo de caja.ResponsabilidadesGestión de pagos y cobrosConciliación...

  • Asistente de Tesorería

    hace 1 semana


    Madrid, Madrid, España Smartrental A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo de SmartRentalNuestra empresa, SmartRental, es una empresa joven con gran dinamismo, dedicada a la explotación y gestión de inmuebles para el sector turístico y de restauración.Nuestra visión es ser el líder europeo en el mercado, proporcionando soluciones diversas y adaptadas a todas las necesidades de alojamiento.Con más de...

  • Asistente de Tesorería

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Smartrental A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo de SmartRentalNuestra empresa, SmartRental, es una empresa joven con gran dinamismo, dedicada a la explotación y gestión de inmuebles para el sector turístico y de restauración.Nuestra visión es ser el líder europeo en el mercado, proporcionando soluciones diversas y adaptadas a todas las necesidades de alojamiento.Con más de...


  • Madrid, Madrid, España Ferrovial External A tiempo completo

    Ferrovial External busca un profesional con iniciativa y proactividad para unirse a nuestro equipo de Tesorería Avales.Funciones:Apoyo general al área de Tesorería Avales.Emisión, modificación y cancelación de avales y garantías nacionales e internacionales.Alta y baja de dichas operaciones en el registro interno de la compañía.Conciliaciones de las...


  • Madrid, Madrid, España Engie A tiempo completo

    MisiónBuscamos a un Asistente Administrativo de Tesorería y Riesgo para nuestra sede en Madrid.El candidato seleccionado ayudará en la gestión de las cuentas bancarias, asegurando el correcto flujo de caja.Entre sus responsabilidades se encuentran:Gestión de las Cuentas BancariasGestión de los Flujos de CajaVerificación de los cobros y pagos en la...


  • Madrid, Madrid, España Euromaster A tiempo completo

    En Euromaster, estamos buscando a un profesional apasionado y dinámico para unirse a nuestro equipo de Créditos y Tesorería. Si eres una persona persuasiva y con ganas de desarrollarte en un entorno de crecimiento y aprendizaje, esta es tu oportunidad.**Funciones clave:**Apertura y seguimiento de clientes de crédito- Gestión de cobro y deuda de clientes...


  • Madrid, Madrid, España Robert Walters A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Buscamos un Asistente Administrativo con experiencia en gestión para unirse a nuestro equipo en Madrid. En esta posición, serás el punto de apoyo para el Departamento de Administración y Contabilidad, gestionando la facturación y tesorería, contactando con proveedores y trabajadores, y organizando viajes y...


  • Madrid, Madrid, España N10 Ferrovial Corporación, S.A.U. A tiempo completo

    **Sobre nosotros**:Ferrovial es una empresa líder en infraestructuras de transporte con un compromiso firme con la sostenibilidad. Nuestra presencia en 6 mercados principales y nuestra cotización en el IBEX 35 nos permiten formar parte de índices de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good.**Nuestra misión**:Diseñar la...


  • Madrid, Madrid, España N10 Ferrovial Corporación, S.A.U. A tiempo completo

    Acerca de nosotrosFerrovial es una de las principales empresas de infraestructuras de transporte a nivel global, comprometida con el desarrollo de soluciones sostenibles. Estamos presentes en 6 mercados principales y cotizamos en el IBEX 35. Formamos parte de prestigiosos índices de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good.Nuestra...


  • Madrid, Madrid, España N10 Ferrovial Corporación, S.A.U. A tiempo completo

    Acerca de nosotrosFerrovial es una de las principales empresas de infraestructuras de transporte a nivel global, comprometida con el desarrollo de soluciones sostenibles. Estamos presentes en 6 mercados principales y cotizamos en el IBEX 35. Formamos parte de prestigiosos índices de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good.Nuestra...

  • Asistente Financiero

    hace 2 semanas


    Madrid, Madrid, España Cloud District A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Cloud District, buscamos a un Asistente Financiero que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión de innovación y crecimiento. El candidato ideal tendrá experiencia en finanzas, contabilidad y administración de empresas, y estará dispuesto a trabajar de manera independiente y colaborativa como miembro de un...

  • Asistente Administrativo

    hace 3 semanas


    Madrid, Madrid, España Atenas A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con habilidades administrativas para unirse a nuestro equipo en Atenas. El Asistente Administrativo será responsable de realizar tareas administrativas, incluyendo la gestión de documentos, facturas y correos electrónicos, así como la coordinación de compras y ventas.ResponsabilidadesRegistrar y procesar...