Especialista en Gestión de Efectivo

hace 12 horas


Barcelona, Barcelona, España Timup A tiempo completo

En Timup, estamos buscando un/a Especialista en Gestión de Efectivo para unirse a nuestra equipo en Barcelona ciudad. Esta es una oportunidad única para un profesional motivado y con experiencia en gestión de cuentas por pagar y tesorería.

Sobre la empresa

Timup es una empresa digital que ofrece soluciones innovadoras en el mercado financiero. Estamos comprometidos con la excelencia y buscamos a profesionales apasionados que se unan a nuestro equipo.

Categoria del trabajo:

Gestor(a) de Cuentas por Pagar y Tesorería

Descripción del trabajo

Nuestro especialista en gestión de efectivo será responsable de supervisar y gestionar las cuentas por pagar, optimizando los flujos de salida de efectivo y liderando la planificación de tesorería, incluidas las negociaciones con bancos y la gestión de líneas de financiación.

Responsabilidades:
  • Gestión de cuentas por pagar: Registrar, revisar y procesar todas las facturas de proveedores de forma precisa y oportuna.
  • Validación de facturas: Validar facturas contra órdenes de compra y resolver discrepancias con proveedores.
  • Priorización de pagos: Priorizar pagos según vencimientos, descuentos por pronto pago y acuerdos contractuales.
  • Planificación de tesorería: Elaborar previsiones de flujo de caja basadas en ingresos y pagos previstos.
  • Mantenimiento de relaciones con proveedores: Mantener relaciones positivas con proveedores, asegurando una comunicación fluida.
  • Control financiero: Generar informes regulares sobre el estado de cuentas por pagar, flujos de efectivo y proyecciones.
  • Optimización de procesos: Identificar y proponer mejoras en procesos de pago y tesorería.
Requisitos del puesto:

Experiencia: 3-4 años de experiencia en gestión de cuentas por pagar y tesorería.
Conocimientos: Conocimientos en planificación financiera y negociación con bancos. Competencia en herramientas de gestión financiera y planificación de tesorería. Fuertes habilidades analíticas y de organización.

Sueldo estimado:

El sueldo estimado para este puesto es de aproximadamente 45.000 euros anuales en función de la experiencia y las competencias del candidato.



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