Analista de Tesorería

hace 1 mes


Barcelona, Barcelona, España Lhh A tiempo completo
Misión y Funciones

La entidad financiera busca incorporar un Analista de Tesorería para un período de 6 meses. El objetivo es asegurar la correcta contabilización de todos los eventos con impacto en tesorería y preparar la información de reporting para los socios.

Las funciones incluyen:

  • Gestión del cash flow diario y resolución de incidencias bancarias.
  • Contabilidad de movimientos bancarios y conciliación bancaria (Dynamics, SAGE XRT y Excel).
  • Preparación de pagos a proveedores.
  • Elaboración de reportes al Banco de España.
  • Reporting periódicos y análisis, comparativas y seguimiento.
  • Apoyo en auditorias y otros requerimientos.
  • Realización de provisiones de intereses mensuales.
  • Conciliación de tarjetas de crédito corporativas.
  • Cierre mensual de tesorería: cuadre de tesorería, revisión mensual en contabilidad de las cuentas de balance asignadas, análisis y seguimiento de partidas de conciliación y reporte a Treasury Manager.
Requisitos

Se requiere:

  • Formación en ADE, Económicas y/o similar. Máster o posgrado valorable.
  • Experiencia en gestión de tesorería y tareas contables, al menos 2-3 años.
  • Organizado, resolutivo y proactivo.
  • Capacidad analítica.
  • Orientación a resultados.
  • Conocimientos en Office, principalmente Excel.
  • Conocimiento en ERP- Dynamics 365 Finance&Operations.
  • Conocimiento de gestión de tesorería (SAGE) y Kyriba (ficheros y pagos).
  • Nivel medio-alto en inglés (B2).
¿Qué ofrecemos?

Teletrabajo 1 día semanal, salario entre k BA y posibilidad de permanecer en la empresa si hay buen performance.


  • Analista de Tesorería

    hace 4 semanas


    Barcelona, Barcelona, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Descripción del Puesto:La empresa Robert Walters Spain busca a un Analista de Tesorería para unirse a su equipo de finanzas. En esta posición, serás responsable de ayudar en las operaciones diarias de tesorería, incluyendo la gestión de efectivo, pagos, conciliaciones bancarias y seguimiento de los flujos de efectivo.Responsabilidades:Ayudar en las...

  • Analista de Tesorería

    hace 4 semanas


    Barcelona, Barcelona, España Lhh A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Lhh busca incorporar a un Analista de Tesorería para un período de 6 meses.Misión:Asegurar la correcta contabilización de todos los eventos con impacto en tesorería y preparar la información de reporting para los socios.Funciones:Gestión del cash flow diario y resolución de incidencias bancarias.Contabilidad de movimientos...


  • Barcelona, Barcelona, España Paack A tiempo completo

    La empresa Paack, líder en la entrega de última milla, busca a un Analista Financiero de Tesorería y Contabilidad para su equipo de Finanzas. En este rol, serás responsable de gestionar las relaciones y operaciones bancarias de la empresa, coordinando y ejecutando las operaciones con entidades colaboradoras en España, Portugal, Francia e...


  • Barcelona, Barcelona, España Paack A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un analista de finanzas y tesorería para unirse a nuestro equipo en Paack. El objetivo principal del candidato será coordinar y ejecutar las operaciones bancarias de la empresa en España, Portugal, Francia e Italia y establecer y mantener relaciones con las entidades financieras para la ampliación y renovación de...


  • Barcelona, Barcelona, España Lhh A tiempo completo

    Se requiere un Analista Financiero con experiencia en gestión de tesorería para una posición temporal en LHH.Sobre el cargoEn esta posición, serás responsable de asegurar la contabilización correcta de eventos con impacto en tesorería y preparar información de reporting para socios.Funciones claveGestión del cash flow diario y resolución de...


  • Barcelona, Barcelona, España Grifols A tiempo completo

    Grifols es una compañía líder del sector salud que busca incorporar a un Coordinador de Apoyo Financiero en su equipo de Tesorería y Relación con Inversores. Este puesto consiste en coordinar las actividades de reporting, relación y administrativas de las distintas áreas, con especial atención a los tiempos y fechas críticas de los distintos...


  • Barcelona, Barcelona, España Timup A tiempo completo

    Oferta de Empleo para Analista de Operaciones FinancierasTimup busca a un/a Analista de Operaciones Financieras para unirse a nuestro equipo en Barcelona. Esta oportunidad ofrece la chance de trabajar en una empresa SAAS innovadora, donde podrás desarrollar tus habilidades y alcanzar grandes logros.Responsabilidades:Desarrollar e implementar sistemas ERP:...


  • Barcelona, Barcelona, España Patterson Group A tiempo completo

    En Patterson Group buscamos a un Analista de Negocios de Sistemas ERP para una importante agencia tecnológica ubicada en Barcelona.Buscamos a una persona con experiencia mínima de 5 años en proyectos relacionados con consultoría de implantaciones de aplicaciones ERP.Tareas**Requerimientos**:Conocimientos funcionales de NAV/BC (contabilidad, tesorería,...


  • Barcelona, Barcelona, España Page Personnel A tiempo completo

    La oportunidad de crecer profesionalmente como Analista Financiero Jr. se ofrece en Page Personnel, empresa líder en soluciones laborales. Se busca un candidato con experiencia inicial (0-1 año) en la ciudad de Barcelona para formar parte de nuestro equipo.Descripción del puesto:Dar apoyo a las tareas administrativas y financieras, coordinando con otros...


  • Barcelona, Barcelona, España Adecco A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Adecco busca a un/a Analista de Economía y Finanzas para unirse a su equipo. En este rol, serás responsable de apoyar al director/a en la elaboración del presupuesto anual, consolidando la información de las diferentes áreas del Consorcio y preparando los documentos requeridos por la Generalitat de...


  • Barcelona, Barcelona, España Patterson Group A tiempo completo

    En Patterson Group buscamos a un Analista de Negocios ERP Senior para una posición estratégica en Barcelona.Nuestro equipo busca a un profesional con al menos 5 años de experiencia en proyectos relacionados con consultoría de implementaciones de aplicaciones ERP.Las tareas incluyen:**Requisitos Funcionales**:Conocimientos profundos de NAV/BC...


  • Barcelona, Barcelona, España Krell Consulting & Training A tiempo completo

    ANALISTA CONTABLE SENIOR PARA UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA GESTIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS INDUSTRIALESPOSICIÓN: Analista Contable Senior con 5 años de experiencia.Descripción del puesto:Se incorporará al departamento de administración contable de la compañía ocupando la posición de Analista contable Senior.Dependerá directamente del Director...


  • Barcelona, Barcelona, España Ferrer Internacional Sa A tiempo completo

    Descripción del puesto En Ferrer Internacional Sa, estamos buscando a un analista financiero internacional que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestra misión de generar impacto positivo en la sociedad. Responsabilidades Ayudar en la gestión de los reportes financieros de filiales internacionales. Soporte en la revisión de los cierres...


  • Barcelona, Barcelona, España Adecco A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Adecco busca a un/a Analista Financiero de Alto Nivel para unirse a su equipo de finanzas. El/la candidato/a seleccionado/a será responsable de apoyar en la elaboración del presupuesto anual, consolidando la información preparada por las demás áreas del Consorcio y preparando los documentos requeridos por la Generalitat...


  • Barcelona, Barcelona, España Oficina De Treball Del Soc A tiempo completo

    Resum: La Oficina De Treball Del Soc està buscant un Analista de Duanes especialitzat per treballar al nostre equip de gestió de costos.Salari minimum esperat: 38.000 € anuals.

  • Analista Digital Senior

    hace 4 semanas


    Barcelona, Barcelona, España Garaje De Ideas A tiempo completo

    ¿Qué buscamos?En Garaje De Ideas estamos buscando a un Analista Digital Senior con experiencia en la implementación y análisis de herramientas de analítica digital, especialmente en Google Analytics 4. Buscamos a alguien que pueda impulsar el negocio de uno de nuestros principales clientes dentro del sector energético.Responsabilidades:Implementar...


  • Barcelona, Barcelona, España Port de Barcelona A tiempo completo

    El Port de Barcelona és una organització amb més de 150 anys d'història, on la innovació i la transparència són els nostres principis bàsics. El nostre equip es compon de persones compromeses i responsables que treballen juntes per assolir els objectius estratègics de l'empresa. Aquests comportaments són els que representa la nostra marca interna...

  • Analista Financier

    hace 3 semanas


    Barcelona, Barcelona, España Oficina De Treball Del Soc A tiempo completo

    Descripció del càrrec:En aquest càrrec, serà responsabilitat del Analista Financier proporcionar suport crític a les vendes de camp en tots els aspectes del procés de vendes. Això inclou la creació, revisió i aprovació d'acords/contractes, pressupostos, aprovacions comercials i sol·licituds de comandes per a diferents nivells de mida i...


  • Barcelona, Barcelona, España Krell Consulting & Training A tiempo completo

    En Krell Consulting & Training, buscamos un profesional experimentado en contabilidad y finanzas para integrarse en nuestro equipo de administración.Cada día nos esforzamos por ofrecer servicios de calidad a nuestros clientes. Para ayudarnos en este objetivo estamos buscando un Analista Contable Senior con experiencia en empresas de mediano-gran tamaño,...


  • Barcelona, Barcelona, España IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION A tiempo completo

    ¿Qué buscamos?Te buscamos a ti, si eres un/a Analista Funcional sector Salud con experiencia en el sector asistencial sanitario, para trabajar en un importante proyecto de reconocido cliente del sector público.Responsabilidades:Definir necesidades funcionales relacionadas con la Historia Clínica Compartida de Catalunya.Dar soporte a la resolución de...