Analista Financiero Senior

hace 1 mes


Barcelona, Barcelona, España Lhh A tiempo completo

Se requiere un Analista Financiero con experiencia en gestión de tesorería para una posición temporal en LHH.

Sobre el cargo

En esta posición, serás responsable de asegurar la contabilización correcta de eventos con impacto en tesorería y preparar información de reporting para socios.

Funciones clave

  • Gestión del cash flow diario y resolución de incidencias bancarias.
  • Contabilidad de movimientos bancarios y conciliación bancaria (Dynamics, SAGE XRT y Excel).
  • Preparación de pagos a proveedores.
  • Elaboración de reportes al Banco de España.
  • Reporting periódicos y análisis, comparativas y seguimiento.
  • Apoio en auditorias y otros requerimientos.
  • Realización de provisiones de intereses mensuales.
  • Conciliación de tarjetas de crédito corporativas.
  • Cierre mensual de tesorería: Cuadre de tesorería, revisión mensual en contabilidad de cuentas de balance asignadas, análisis y seguimiento de partidas de conciliación, y reporte a Treasury Manager.

Requisitos del puesto

Experiencia previa en gestión de tesorería y tareas contables. Conocimientos en Office, principalmente Excel, y conocimiento en ERP- Dynamics 365 Finance&Operations, gestión de tesorería (SAGE) y Kyriba.

Beneficios

Salario competitivo entre 30 - 35k€ anuales, teletrabajo 1 día semanal, y posibilidad de permanecer en la empresa si hay buen desempeño.



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