Assistant Manager

hace 1 mes

Valencia, España LRI Invest A tiempo completo

Description

Assistant Manager - Fund Accounting

Role Location: Valencia

Employment Type: Full Time Permanent

The Role & Key Responsibilities:

- Accounting_
- Maintaining accounting books of allocated portfolio of clients, review & validate financial statements/NAV calculations with mínimal senior supervision;
- Timely and accurate processing/reconciling of all fund transactions;
- Assist in monitoring of the ongoing reporting process (e.g. investor, client and regulatory reporting);
- Liquidity Management incl. invoice processing/ coordination, monitoring of capital movements etc.
- Preparation and implementation of entity customer-specific procedures in relation to the administration and reporting requirements;
- Client relationship_
- Build relationship ownership and be one of the main contacts for clients’ and investors’ requests;
- Participate in coordination with clients, auditors and external providers on a regular basis;
- Team_
- Guiding junior staff members on preparation of accounts and other tasks;
- Overall assistance in team management & workload allocation;
- Participate in ad hoc projects as and when the opportunity presents itself;
Skills Required:

- Degree in Accounting and Finance or similar;
- Minimum 3 years of experience in the financial / alternative funds industry;
- Good knowledge of alternative fund structures / asset classes (i.e. real estate, private equity, private debt);
- Strong accounting knowledge of Private Equity/ Real Estate/ Private debt funds, Holding Companies, SPVs etc. (Lux GAAP / IFRS / NAV);
- Experience in consolidation would be an advantage;
- Extensive knowledge of Microsoft Office (especially Excel);
- Fluent English is mandatory. Any other language would be an advantage.

What you will get in return:

- A genuinely unique opportunity to be part of an expanding large global business;
- Exposure to all aspects of the business, and cross-jurisdiction;
- Working with a strong and dynamic team;
- Training and development opportunities.

Additional information:
We measure our success as a business, not only by delivering great products and services and continually increasing our assets under administration and market share, but also by how we positively impact people, society and the planet.

  • Manager Assistant

    hace 1 mes

    Valencia, España Page Personnel España A tiempo completo

    Dar apoyo al Manager - Gestión de agenda, eventos y atención telefónica - Gestión de una cartera de clientes interna - Apoyo administrativo y gestión comercial - Gestión de facturas Formación y crecimiento profesional |Entorno de trabajo flexible - Formación en FP Administración o similar - Experiência previa en Administración o como Office...

  • Assistant Manager

    hace 6 días

    Valencia, España Algo Bonito A tiempo completo

    Estamos en busqueda de Assistant Manager para nuestra tienda en VALENCIA.Buscamos personas apasionadas por la atención al cliente y el sector retail y que tengan las habilidades solicitadas con la experiência mínima de 1 año demostrable:- Capacidad analitica, control de KPI´S.- Gestion y liderazgo de equipo.- Resolución de problemas.- Orientacion al...

  • Assistant Manager

    hace 1 mes

    Valencia, Valencia, España Apex Group A tiempo completo

    Apex Group seeks an Assistant Manager - Fund Accounting to join our inclusive and collaborative team. This full-time Assistant Manager- Fund Accounting role is based in Valencia and offers an attractive salary and benefits package.If you were already in this Assistant Manager - Fund Accounting role, here are some of the areas you would have been working in...

  • Assistant Revenue Manager

    hace 4 semanas

    Valencia, España Page Personnel España A tiempo completo

    Forecasting y Reporting - Gestión de conectividades XML - Gestión del Yield - Benchmarking - Establecer estrategias de maximización de ingresos Experiência de al menos 2 años en puesto similar|Nível alto de inglés - Licenciatura/Grado o Máster en Gestión Hotelera, Turismo, ADE, Estadística o/y Revenue Management - Experiência de al menos 2 años...

  • Assistant Manager

    hace 6 días

    Valencia, España Algo Bonito A tiempo completo

    Algo Bonito es una marca dedicada a mujeres que han encontrado en la libertad y naturalidad su punto diferenciador. Nuestra filosofía consiste en demostrar que un estilo elegante, funcional y cómodo, a la vez que sencillo, es posible.Somos una pequeña gran familia que trabaja con el objetivo de inspirar a las mujeres y crear una experiência de compra...

  • Assistant Manager/responsable El Manar

    hace 1 mes

    Valencia, España C&A A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: **Tus Responsabilidades en C&A** Como Assistant Manager de nuestra tienda de Massalfassar, en el Parque Comercial El Manar, reportarás directamente al Store Manager, y a su vez gestionarás equipo y tendrás responsabilidades. Como persona de apoyo a gerente, te encargarás de: - Orientar al cliente: donde te asegurarás de...

  • Assistant Store Manager

    hace 1 día

    Valencia, España Philip Morris International A tiempo completo

    One clear purpose - to deliver a smoke-free future. Times are changing at PMI. We’ve chosen to do something big. The world expects us to act responsibly. And we are doing just that by transforming our business by building a smoke-free future. With huge change, comes huge opportunity. So, wherever you join us, you’ll enjoy the freedom to dream up and...

  • Assistant Store Manager Moda Nupcial

    hace 2 semanas

    Valencia, España Pronovias A tiempo completo

    ••••••••Assistant Store Manager Moda NupcialEn Pronovias Group llevamos más de 50 años vistiendo sueños a través de nuestras cinco marcas: Pronovias, San Patrick, White One, Nicole y Ladybird.Actualmente estamos seleccionando un/a Assistant Store Manager para nuestra tienda de Valencia, que se responsabilice de coordinar y liderar el...

  • Assistant Store Manager

    hace 2 semanas

    VALENCIA, España PRONOVIAS A tiempo completo

    En Pronovias Group llevamos más de 50 años vistiendo sueños a través de nuestras cinco marcas: Pronovias, San Patrick, White One, Nicole y Ladybird.Actualmente estamos seleccionando un/a Assistant Store Manager para nuestra tienda de Valencia, que se responsabilice de coordinar y liderar el equipo de la tienda y las actividades relacionadas de acuerdo...

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    hace 1 mes

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    **FBA Assistant (Freight-Bill-Audit & Payment)** **Job description.** FBA&P Assistant is responsible for co-ordinating and preparing freight billing data whilst ensuring all documentation is processed and completed on time and accurately. This role has direct contact with the suppliers and is required to deliver an excellent customer service both to the...

  • Assistant Store Manager

    hace 3 semanas

    Valencia, España Pronovias A tiempo completo

    En Pronovias Group llevamos más de 50 años vistiendo sueños a través de nuestras cinco marcas: Pronovias, San Patrick, White One, Nicole y Ladybird. Actualmente estamos seleccionando un/a Assistant Store Manager para nuestra tienda de Valencia, que se responsabilice de coordinar y liderar el equipo de la tienda y las actividades relacionadas de...

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    Valencia, España Pronovias Group A tiempo completo

    Descripción de la oferta En Pronovias Group llevamos más de 50 años vistiendo sueños a través de nuestras cinco marcas:  Pronovias, San Patrick, White One, Nicole y Ladybird.  Actualmente estamos seleccionandoun/a Assistant  Store Manager  para nuestra tienda de  Valencia , que se responsabilice de coordinar y liderar el equipo de la...

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    Description Client Service Delivery Assistant Manager - Accounting Department: Capital Markets Administration Employment Type: Permanent About Apex The Apex Group is a global financial services provider with 10,000 staff across 80+ offices globally. We look to recruit bright, articulate and numerate personnel who is unafraid of a challenge and is...

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