Assistant Manager Accounting

hace 2 semanas

Valencia, España Apex Group A tiempo completo

Assistant Manager Accounting

Location: Valencia, Spain
Date Posted: May 2, 2023

**Description**

**Key responsibilities**:
**_Client Relationship_**:

- Assisting in the management of a portfolio of clients, focused on securitisation vehicles / Capital markets transactions (the “SPV”);
- Build and develop relationships with existing clients;
- Be the first contact for clients’ and investors’ requests;
- Coordinate with internal and external providers on the full life cycle of the SPV

**_
Team Work_**:

- Contributing to the development of the team through open communication and mentoring of junior colleagues;
- Effective collaboration and reporting to team manager(s) and directors;
- Liaison with other internal teams and divisions as required;
- Assist with client billing and debtor collection;
- Ensure good operational practice with adherence to internal processes and checklists.

**_ Accounting_**:

- Understanding complex securitisation structures (the “SPVs”) and accounting in particular for different type of securitisation transactions;
- Maintaining general ledgers and timelines for a portfolio of allocated clients;
- Timely and accurate processing / reconciling of all SPVs transactions;
- Guiding junior staff members on preparation of accounts and other tasks;
- Coordinate with the allocated team assigned KPIs;
- Coordinate with clients and auditors on a regular basis;
- Prepare & validate financial statements (including multi compartment vehicles)/ NAV calculations
- Monitor and exercise the ongoing reporting process (e.g. investor, client and regulatory reporting);
- Liquidity Management incl. invoice processing/ coordination, monitoring of capital movements etc.
- Knowledge of interest calculation under a waterfall and priority of payments;
- Familiar with capital call and drawdown procedures;
- Participate in ad hoc projects;
**_
Other compliance_**:

- Setup and monitor the SPVs reporting (regulatory and client reporting) / corporate calendar / KPIs;
- Ensure compliance with tax and legal obligations in relation to the given advice of the Legal and tax service providers;
- Ensure the compliance of the contractual obligations of the SPV (prospectus, articles of incorporations, subscription agreements, etc.)

**Skills / experience**:

- Bachelor's degree in Business Administration, Economics or similar
- Master’s Degree in Accounting and/or Finance;
- 1-3 years of experience in the financial / capital market industry
- Good knowledge of securitisation structures / transactions
- Strong accounting knowledge of SPVs (Lux GAAP / IFRS advantage);
- ACCA would be an advantage or working towards the qualification;
- Knowledge of Luxembourg Securitisation Law would be an advantage;
- Extensive knowledge of Microsoft Office (especially Excel), knowledge of accounting platform Allvue would be an advantage
- Fluent in English is mandatory. Spanish/French or German would be an advantage.

**What you will get in return**:

- A high level of visibility within a large organization on an upwards trajectory;
- Opportunity to work with a diverse, agile and global team;
- Exposure to all aspects of the business and cross-jurisdiction;
- The opportunity to innovate, bring discipline to brand activity and really make a difference;
- A genuinely unique opportunity to be part of an expanding large global business;
- Work for a fast developing and one of the worlds leading independent fund administrators;
- Opportunities for professional development;
- Positive and hospitable work environment;
- A genuinely unique opportunity to be part of an expanding large global business.

  • Assistant Manager

    hace 4 semanas

    Valencia, España Apex Group A tiempo completo

    DescriptionApex Group seeks an Assistant Manager - Fund Accounting to join our inclusive and collaborative team. This full-time Assistant Manager- Fund Accounting role is based in Valencia and offers an attractive salary and benefits package.If you were already in this Assistant Manager - Fund Accounting role, here are some of the areas you would have been...

  • Assistant Manager

    hace 4 semanas

    Valencia, España LRI Invest A tiempo completo

    Description Assistant Manager - Fund Accounting Role Location: Valencia Employment Type: Full Time Permanent The Role & Key Responsibilities: - Accounting_ - Maintaining accounting books of allocated portfolio of clients, review & validate financial statements/NAV calculations with mínimal senior supervision; - Timely and accurate...

  • Assistant Manager

    hace 4 semanas

    Valencia, Valencia, España Apex Group A tiempo completo

    Apex Group seeks an Assistant Manager - Fund Accounting to join our inclusive and collaborative team. This full-time Assistant Manager- Fund Accounting role is based in Valencia and offers an attractive salary and benefits package.If you were already in this Assistant Manager - Fund Accounting role, here are some of the areas you would have been working in...

  • Assistant Manager

    hace 4 semanas

    Valencia, España Algo Bonito A tiempo completo

    Algo Bonito es una marca dedicada a mujeres que han encontrado en la libertad y naturalidad su punto diferenciador. Nuestra filosofía consiste en demostrar que un estilo elegante, funcional y cómodo, a la vez que sencillo, es posible. Somos una pequeña gran familia que trabaja con el objetivo de inspirar a las mujeres y crear una experiência de compra...

  • Private Equity Assistant Manager

    hace 4 semanas

    Valencia, España Pinnacle Fund Services A tiempo completo

    **Company description** As an Assistant Manager, you will be responsible for a portfolio of private equity funds both providing first review responsibility on a selection of lower risk NAVs and preparation of NAVs for larger and more complex client relationships. As part of the Private Equity Team, you will work with close-ended Funds specializing in...

  • Assistant Store Manager

    hace 2 semanas

    Valencia, España Pronovias A tiempo completo

    ••••••••Assistant Store ManagerEn Pronovias Group llevamos más de 50 años vistiendo sueños a través de nuestras cinco marcas: Pronovias, San Patrick, White One, Nicole y Ladybird.Actualmente estamos seleccionando un/a Assistant Store Manager para nuestra tienda de Valencia, que se responsabilice de coordinar y liderar el equipo de la...

  • Finance and Administration Assistant

    hace 4 semanas

    Valencia, España Idrica A tiempo completo

    **Finance and Administration Assistant** Are you a meticulous individual with a passion for financial organization? Do you thrive on supporting visionary founders developing cutting-edge technological solutions? At GoHub Ventures, an early-stage venture capital fund based in Valencia, we are actively looking for a detail-oriented Finance and Administration...

  • Assistant Store Manager

    hace 2 semanas

    Valencia, Valencia, España Pronovias A tiempo completo

    Assistant Store ManagerEn Pronovias Group llevamos más de 50 años vistiendo sueños a través de nuestras cinco marcas: Pronovias, San Patrick, White One, Nicole y Ladybird.Actualmente estamos seleccionando un/a Assistant Store Manager para nuestra tienda de Valencia, que se responsabilice de coordinar y liderar el equipo de la tienda y las actividades...

  • Assistant Manager/responsable El Manar

    hace 4 semanas

    Massalfassar, Valencia provincia, España C&A A tiempo completo

    **Tus Responsabilidades en C&A** Como Assistant Manager de nuestra tienda de Massalfassar, en el Parque Comercial El Manar, reportarás directamente al Store Manager, y a su vez gestionarás equipo y tendrás responsabilidades. Como persona de apoyo a gerente, te encargarás de: - Orientar al cliente: donde te asegurarás de la correcta...

  • Assistant Store Manager

    hace 1 semana

    Valencia, España Pronovias Group A tiempo completo

     En Pronovias Group llevamos más de 50 años vistiendo sueños a través de nuestras cinco marcas: Pronovias, San Patrick, White One, Nicole y Ladybird. Actualmente estamos seleccionando un/a Assistant Store Manager para nuestra tienda de Valencia,  que se responsabilice de coordinar y liderar el equipo de la tienda y las actividades relacionadas...

  • Llp - Finance Assistant

    hace 4 semanas

    Valencia, España DHL A tiempo completo

    Finance Assistant Position located in DHL Supply Chain Valencia Center of Excellence. This position is responsible of performing the required accounting tasks. Support to Operation Team, including FB&A for the NVOCCs and custom clearance invoices, calculation of required tariffs, liaison with buyers and invoicing to the Customer. **Main...

  • Assistant Store Manager

    hace 1 semana

    Valencia, Valencia, España Pronovias Group A tiempo completo

    En Pronovias Group llevamos más de 50 años vistiendo sueños a través de nuestras cinco marcas: Pronovias, San Patrick, White One, Nicole y Ladybird. Actualmente estamos seleccionando un/a Assistant Store Manager para nuestra tienda de Valencia, que se responsabilice de coordinar y liderar el equipo de la tienda y las actividades relacionadas de acuerdo...

  • Assistant Store Manager Moda Nupcial

    hace 3 días

    Valencia, España Pronovias A tiempo completo

    ••••••••Assistant Store Manager Moda NupcialEn Pronovias Group llevamos más de 50 años vistiendo sueños a través de nuestras cinco marcas: Pronovias, San Patrick, White One, Nicole y Ladybird.Actualmente estamos seleccionando un/a Assistant Store Manager para nuestra tienda de Valencia, que se responsabilice de coordinar y liderar el...

  • Assistant Store Manager

    hace 4 semanas

    Valencia, España Pronovias A tiempo completo

    En Pronovias Group llevamos más de 50 años vistiendo sueños a través de nuestras cinco marcas**:Pronovias, San Patrick, White One, Nicole y Ladybird.** Actualmente estamos seleccionando** **un/a **Assistant **Store Manager **para nuestra tienda de **Valencia**, que se responsabilice de coordinar y liderar el equipo de la tienda y las actividades...

  • Assistant Store Manager Moda Nupcial

    hace 3 días

    Valencia, Valencia, España Pronovias A tiempo completo

    Assistant Store Manager Moda NupcialEn Pronovias Group llevamos más de 50 años vistiendo sueños a través de nuestras cinco marcas: Pronovias, San Patrick, White One, Nicole y Ladybird.Actualmente estamos seleccionando un/a Assistant Store Manager para nuestra tienda de Valencia, que se responsabilice de coordinar y liderar el equipo de la tienda y las...

  • Product Development Assistant

    hace 6 días

    Valencia, España Page Personnel España A tiempo completo

    Tus principales funciones serán las siguientes: - Control de catalogo y actualización de precios - Gestión del desarrollo de producto - Seguimiento de calidad de producto - Asistencia a ferias Inglés muy alto |Experiência mas de 3 años como product manager - Ingles muy alto (mínimo C1), valorable francés. - Conocimiento de producto y mercado de...

  • Assistant Store Manager

    hace 5 días

    VALENCIA, España PRONOVIAS A tiempo completo

    En Pronovias Group llevamos más de 50 años vistiendo sueños a través de nuestras cinco marcas: Pronovias, San Patrick, White One, Nicole y Ladybird.Actualmente estamos seleccionando un/a Assistant Store Manager para nuestra tienda de Valencia, que se responsabilice de coordinar y liderar el equipo de la tienda y las actividades relacionadas de acuerdo...

  • Assistant Store Manager

    hace 4 semanas

    Valencia, España Pronovias A tiempo completo

    Pronovias Con sede en Barcelona y fundado en 1964, Pronovias Group es el primer grupo nupcial global que está dando forma al futuro de nuestra industria para cada novia. Nuestro equipo, con alrededor de 1.000 personas empleadas, está unido por una pasión y motivación compartidas para hacer que cada mujer sea verdaderamente feliz. Somos un grupo de...

  • Assistant Store Manager

    hace 3 semanas

    Valencia, España Pronovias Group A tiempo completo

    Descripción de la oferta En Pronovias Group llevamos más de 50 años vistiendo sueños a través de nuestras cinco marcas:  Pronovias, San Patrick, White One, Nicole y Ladybird.  Actualmente estamos seleccionandoun/a Assistant  Store Manager  para nuestra tienda de  Valencia , que se responsabilice de coordinar y liderar el equipo de la...

  • Assistant Store Manager

    hace 1 semana

    Valencia, España Pronovias A tiempo completo

    En Pronovias Group llevamos más de 50 años vistiendo sueños a través de nuestras cinco marcas: Pronovias, San Patrick, White One, Nicole y Ladybird. Actualmente estamos seleccionando un/a Assistant Store Manager para nuestra tienda de Valencia, que se responsabilice de coordinar y liderar el equipo de la tienda y las actividades relacionadas de...