Responsable De Tesorería

hace 3 meses

Madrid, España Go! People & Talent A tiempo completo

**Descripción**:
En dependencia de la Dirección Financiera, su misión principal será planificar, supervisar y optimizar la tesorería de la empresa, gestionando la operativa bancaria, haciendo un seguimiento de cobros/pagos y el presupuesto de tesorería entre otros, Cash pooling, negociación de productos (avales, comisiones, datafonos, etc.)

Supervisión de los presupuestos financieros así como de su actualización periódica.

Estudio y determinación de las necesidades y diferentes líneas de financiación.

Planificar y controlar la liquidez, supervisión del presupuesto de tesorería a 1 año y mantenimiento de la liquidez ociosa mínima en cajas/bancos.

Planificar y gestionar el negocio bancario, estudiar y proponer el numero óptimo de entidades financieras del Grupo. Planificación de la posición financiera a corto plazo.

Análisis periódico de la estimación de la rentabilidad que este obteniendo el banco con la empresa. Balance y cuenta de resultados banco-empresa. En función resultados: renegociación condiciones/reestableciendo el equilibrio inicial.

Emitir y controlar los pagos y los cobros, confeccionando las remesas mensuales de las cuentas a pagar de la empresas del Grupo.

Emisión de pagos a proveedores, nóminas, anticipos, indemnizaciones y finiquitos, así como los pagos a la S. Social, IVA, Tasas, I. Sociedades.

Seguir las condiciones bancarias, actualizar la ficha con las condiciones de cada banco con los que trabaja el grupo, comunicar las condiciones y variaciones de las mismas a las Delegaciones.

Parametrizar y actualizar las herramientas financieras. Supervisar los parámetros que afectan a las aplicaciones del Servicio de Tesorería: Interfaces JDE- CERG FINANCE, SYSTEM CASH, Sage XRT Communication y EUROPRESUPUESTO.

Se ofrece

Se ofrece incorporación a grupo empresarial líder en su sector, >100M€ t diferentes unidades de negocio/sociedades, con una importante y consolidada presencia en el mercado. Desarrollo de carrera profesional.

**Requisitos**:
Grado superior en Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Empresariales o Económicas, doble grado Derecho y ADE.

Experiência mínima de 5 años como responsable de tesorería, preferiblemente habiendo pasado previamente por un grupo empresarial con múltiples sociedades.

Se valorará conocimiento de inglés, si bien este requisito no es imprescindible.

Buscamos profesionales con gran capacidad para el trabajo en equipo y la colaboración, con capacidad analítica y de indagación, que aporten flexibilidad y polivalencia.

  • Responsable De Tesorería

    hace 3 semanas

    Madrid, España Auxadi A tiempo completo

    En Auxadi estamos buscando incorporar un Responsable de Tesorería para unirse a nuestro equipo corporativo de Finanzas en las oficinas de Madrid.Rol:Reportando a la Dirección será responsable de:Gestión de Tesorería de Auxadi a nivel global, para todas las filiales de diferentes países, gestión de pagos internos para todos los países, conciliaciones...

  • Responsable de Tesorería

    hace 4 semanas

    Madrid, España Auxadi A tiempo completo

    En Auxadi estamos buscando incorporar un Responsable de Tesorería para unirse a nuestro equipo corporativo de Finanzas en las oficinas de Madrid. Rol: Reportando a la Dirección será responsable de: Gestión de Tesorería de Auxadi a nivel global, para todas las filiales de diferentes países, gestión de pagos internos para todos los países,...

  • Responsable de Tesorería

    hace 2 días

    Madrid, España Auxadi A tiempo completo

    En Auxadi estamos buscando incorporar un Responsable de Tesorería para unirse a nuestro equipo corporativo de Finanzas en las oficinas de Madrid. **Rol**: Reportando a la Dirección será responsable de: - Gestión de Tesorería de Auxadi a nível global, para todas las filiales de diferentes países, gestión de pagos internos para todos los países,...

  • Responsable De Tesorería

    hace 3 semanas

    Madrid, España Auxadi A tiempo completo

    En Auxadi estamos buscando incorporar un Responsable de Tesorería para unirse a nuestro equipo corporativo de Finanzas en las oficinas de Madrid.Rol: Reportando a la Dirección será responsable de: Gestión de Tesorería de Auxadi a nivel global, para todas las filiales de diferentes países, gestión de pagos internos para todos los países,...

  • Responsable de Tesorería

    hace 3 semanas

    Madrid, España Auxadi A tiempo completo

    En Auxadi estamos buscando incorporar un Responsable de Tesorería para unirse a nuestro equipo corporativo de Finanzas en las oficinas de Madrid.Rol:Reportando a la Dirección será responsable de:Gestión de Tesorería de Auxadi a nivel global, para todas las filiales de diferentes países, gestión de pagos internos para todos los países, conciliaciones...

  • Responsable de Tesorería

    hace 4 semanas

    Madrid, España Auxadi A tiempo completo

    En Auxadi estamos buscando incorporar un Responsable de Tesorería para unirse a nuestro equipo corporativo de Finanzas en las oficinas de Madrid.Rol:Reportando a la Dirección será responsable de:Gestión de Tesorería de Auxadi a nivel global, para todas las filiales de diferentes países, gestión de pagos internos para todos los países, conciliaciones...

  • Responsable de Tesorería

    hace 1 mes

    Madrid, España Michael Page A tiempo completo

    3-5 años de experiencia como Responsable de TesoreríaNivel alto de Inglés ¿Dónde vas a trabajar? Empresa multinacional Francesa del sector Retail Descripción En dependencia del Director Financiero, el candidato seleccionado será responsable de las siguientes funciones: Ejecutar los pagos mensuales preparando las propuestas de pago y gestionando las...

  • Responsable de Tesorería

    hace 5 meses

    Madrid, España GO! People & Talent A tiempo completo

    **Descripción**: En dependencia de la Dirección Financiera, su misión principal será planificar, supervisar y optimizar la tesorería de la empresa, gestionando la operativa bancaria, haciendo un seguimiento de cobros/pagos y el presupuesto de tesorería entre otros, Cash pooling, negociación de productos (avales, comisiones, datafonos,...

  • Responsable de Tesorería y Contabilidad

    hace 4 semanas

    Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Responsable de Tesorería y Contabilidad|Empresa española con presencia internacional, líder en el sector de la elevaciónEmpresa española con presencia internacional, líder en el sector de la elevación busca incorporar un Responsable de Tesorería y Contabilidad ubicada en el centro de Madrid.El candidato seleccionado deberá llevar a cabo las...

  • Responsable De Tesorería

    hace 2 días

    Madrid, España Hipoges Iberia A tiempo completo

    Descripción de la EmpresaFundada en 2008, HipoGes es una de las plataformas líderes en Asset Management para activos distressed, con más de 48.500 millones de euros en activos bajo gestión. Con oficinas en España, Portugal, Grecia e Italia y más de 1.700 empleados, HipoGes como plataforma independiente trabaja con más de 30 clientes diferentes,...

  • Responsable Tesorería

    hace 5 meses

    Madrid, España Hays A tiempo completo

    Buenas tardes, Desde Hays nos encontramos en búsqueda de un Responsable de Tesorería para una empresa del sector restauración ubicado en zona Noroeste de Madrid, con incorporación en #Septiembre. **Requisitos**: - Experiência en rol similar entre 5-6 años. - Inglés mínimo B2. - Experiência gestionando equipos. - Disponibilidad para viajar...

  • Responsable de Tesorería

    hace 5 meses

    Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completo

    Nuestro cliente, importante empresa nacional en fuerte proceso de expansión internacional está buscando un Responsable de Tesorería para sus oficinas de Madrid. El/la profesional que se incorpore se responsabilizará de las funciones siguientes: Supervisar y gestionar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando que siempre haya suficientes fondos...

  • Responsable De Tesorería Corporativa

    hace 3 semanas

    Madrid, España Btd Proyectos A tiempo completo

    Este empleo ha caducado en Indeed Entre otros motivos, esto podría deberse a que la empresa ya no acepta más solicitudes, no está contratando de forma activa o está evaluando las solicitudes recibidas.Responsable de Tesorería Corporativa btd Proyectos 28043 Madrid, Madrid provincia   Desde el origen nos focalizamos en clientes institucionales de...

  • Responsable de Tesorería Corporativa

    hace 3 semanas

    Madrid, España btd Proyectos A tiempo completo

    Este empleo ha caducado en Indeed Entre otros motivos, esto podría deberse a que la empresa ya no acepta más solicitudes, no está contratando de forma activa o está evaluando las solicitudes recibidas. Responsable de Tesorería Corporativa btd Proyectos 28043 Madrid, Madrid provincia   Desde el origen nos focalizamos en clientes...

  • Responsable Tesorería

    hace 4 meses

    Madrid, España Hays A tiempo completo

    Buenas tardes,Desde Hays nos encontramos en búsqueda de un Responsable de Tesorería para una empresa del sector restauración ubicado en zona Noroeste de Madrid, con incorporación en #Septiembre.**Requisitos**:- Experiência en rol similar entre 5-6 años.- Inglés mínimo B2.- Experiência gestionando equipos.- Disponibilidad para viajar puntualmente.Se...

  • Responsable De Tesorería Corporativa

    hace 3 semanas

    Madrid, España Btd Proyectos A tiempo completo

    Este empleo ha caducado en Indeed Entre otros motivos, esto podría deberse a que la empresa ya no acepta más solicitudes, no está contratando de forma activa o está evaluando las solicitudes recibidas. Responsable de Tesorería Corporativa btd Proyectos 28043 Madrid, Madrid provinciaDesde el origen nos focalizamos en clientes institucionales de África y...

  • Responsable de Tesorería Corporativa

    hace 3 semanas

    Madrid, España btd Proyectos A tiempo completo

    Este empleo ha caducado en Indeed Entre otros motivos, esto podría deberse a que la empresa ya no acepta más solicitudes, no está contratando de forma activa o está evaluando las solicitudes recibidas. Responsable de Tesorería Corporativa btd Proyectos 28043 Madrid, Madrid provincia   Desde el origen nos focalizamos en clientes...

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    hace 3 semanas

    Madrid, España btd Proyectos A tiempo completo

    Este empleo ha caducado en Indeed Entre otros motivos, esto podría deberse a que la empresa ya no acepta más solicitudes, no está contratando de forma activa o está evaluando las solicitudes recibidas. Responsable de Tesorería Corporativa btd Proyectos 28043 Madrid, Madrid provincia   Desde el origen nos focalizamos en clientes...

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    hace 2 semanas

    Madrid, España btd Proyectos A tiempo completo

    Este empleo ha caducado en Indeed Entre otros motivos, esto podría deberse a que la empresa ya no acepta más solicitudes, no está contratando de forma activa o está evaluando las solicitudes recibidas. Responsable de Tesorería Corporativa btd Proyectos 28043 Madrid, Madrid provincia   Desde el origen nos focalizamos en clientes...

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    Este empleo ha caducado en Indeed Entre otros motivos, esto podría deberse a que la empresa ya no acepta más solicitudes, no está contratando de forma activa o está evaluando las solicitudes recibidas. Responsable de Tesorería Corporativa btd Proyectos 28043 Madrid, Madrid provincia   Desde el origen nos focalizamos en clientes institucionales de...