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Responsable de Tesorería
hace 3 días
Nuestro cliente, importante empresa nacional en fuerte proceso de expansión internacional está buscando un Responsable de Tesorería para sus oficinas de Madrid.
El/la profesional que se incorpore se responsabilizará de las funciones siguientes:
Supervisar y gestionar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando que siempre haya suficientes fondos disponibles para cubrir las obligaciones financieras y operativas.
Evaluar y tomar decisiones estratégicas sobre la inversión de excedentes de efectivo y la obtención de financiamiento a través de préstamos, líneas de crédito u otras fuentes para maximizar los rendimientos y minimizar los costos financieros.
Identificar y gestionar los riesgos financieros, incluyendo la exposición a tipos de cambio, tasas de interés y otros factores que puedan afectar la posición financiera de la empresa.
Supervisar el registro y la contabilización precisa de todas las transacciones financieras, asegurando el cumplimiento de normativas contables y fiscales.
Establecer y mantener relaciones sólidas con instituciones financieras, negociar términos bancarios favorables y gestionar cuentas bancarias.
Preparar informes financieros periódicos para la alta dirección y accionistas, proporcionando análisis detallados de la situación financiera de la empresa.
Identificar y aplicar procesos y tecnologías para mejorar la eficiencia en la gestión de tesorería, incluyendo el uso de sistemas de gestión de efectivo.
Experto/a en SAGE
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Responsable de Tesorería
hace 4 semanas
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoLas funciones de este perfil son: - Tramitación de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, etc) incorporando a ficheros automáticos de pagos en el banco correspondiente de acuerdo al calendario de tesorería. - Ejecución de pagos intercompañías y ocasionalmente, preparación de transferencias manuales. - Comprobación de que las remesas cargadas en...
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Responsable de Tesorería
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoLas funciones de este perfil son:Tramitación de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, etc) incorporando a ficheros automáticos de pagos en el banco correspondiente de acuerdo al calendario de tesorería. Ejecución de pagos intercompañías y ocasionalmente, preparación de transferencias manuales. Comprobación de que las remesas cargadas en los bancos...
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Responsable De Tesorería
hace 1 semana
Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoEmpresa española de sector logístico con un volumen de facturación de en torno a unos 500M€ y oficina central en Madrid busca incorporar un Responsable de Tesorería el cual reportará al Director Financiero.Descripción del puesto:Como Responsable de Tesorería, tendrás la responsabilidad de supervisar y gestionar todas las actividades relacionadas...
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Responsable de Tesorería
hace 2 semanas
Madrid Centro, Madrid, España Robert Walters Spain A tiempo completoEmpresa española de sector logístico con un volumen de facturación de en torno a unos 500M€ y oficina central en Madrid busca incorporar un Responsable de Tesorería el cual reportará al Director Financiero.Descripción del puesto:Como Responsable de Tesorería, tendrás la responsabilidad de supervisar y gestionar todas las actividades relacionadas...
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Responsable De Tesorería
hace 1 semana
Madrid, España Fi Network A tiempo completoEn Finetwork buscamos a un/a Responsable de Tesorería con experiencia en la gestión eficiente de los flujos de efectivo y la optimización de la liquidez de la empresa.Este perfil será responsable de supervisar todas las actividades relacionadas con la tesorería, la previsión de efectivo, la administración de riesgos financieros y la implementación de...
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Responsable De Tesorería
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Fi Network A tiempo completoEn Finetwork buscamos a un/a Responsable de Tesorería con experiencia en la gestión eficiente de los flujos de efectivo y la optimización de la liquidez de la empresa. Este perfil será responsable de supervisar todas las actividades relacionadas con la tesorería, la previsión de efectivo, la administración de riesgos financieros y la implementación...
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Responsable De Tesorería Con Francés
hace 2 semanas
Madrid, España Jr Spain A tiempo completocol-wideJob Description:**FUNCTIONS**:Para nuestro cliente, un Importante banco, buscamos un Responsable de Tesorería con nível avanzado de Francés; que reportando a la Dirección Financiera, tendrá como misión controlar y supervisar los procesos de tesorería y ALM.Principales Funciones:- Gestión de liquidez en función de ratios regulatorios-...
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Responsable de Tesorería
hace 3 semanas
Madrid, España GO! People & Talent A tiempo completo**Descripción**: En dependencia de la Dirección Financiera, su misión principal será planificar, supervisar y optimizar la tesorería de la empresa, gestionando la operativa bancaria, haciendo un seguimiento de cobros/pagos y el presupuesto de tesorería entre otros, Cash pooling, negociación de productos (avales, comisiones, datafonos,...
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Responsable Tesorería
hace 3 semanas
Madrid, España Hays A tiempo completoBuenas tardes, Desde Hays nos encontramos en búsqueda de un Responsable de Tesorería para una empresa del sector restauración ubicado en zona Noroeste de Madrid, con incorporación en #Septiembre. **Requisitos**: - Experiência en rol similar entre 5-6 años. - Inglés mínimo B2. - Experiência gestionando equipos. - Disponibilidad para viajar...
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Responsable de Tesorería con Discapacidad
hace 6 días
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoTareas: - Planificación y la coordinación de la tesorería del Grupo, así como el flujo de caja a corto, medio y largo plazo. - Supervisión diaria de las posiciones de tesorería del Grupo, llevando el control de intereses y comisiones bancarias. Gestión del pool bancario. - Elaboración de reportes para la Dirección. - Manejo y control de todo tipo...
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Responsable De Tesorería
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completoNuestro cliente, importante empresa nacional en fuerte proceso de expansión internacional está buscando un Responsable de Tesorería para sus oficinas de Madrid.El/la profesional que se incorpore se responsabilizará de las funciones siguientes:Supervisar y gestionar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando que siempre haya suficientes fondos...
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Responsable de tesorería
hace 6 días
Madrid, España Randstad España A tiempo completoImportante grupo empresarial radicado en Canarias y con operativa a nivel nacional se encuentra en proceso de consolidar y estructurar su crecimiento de los últimos años.Es por ello que buscan un Responsable de Tesorería que pueda liderar y estructurar el área. Entre las funciones se encuentra:Creación de la estructura del departamentoColaborar con la...
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Responsable de tesorería
hace 7 días
Madrid, Madrid, España Randstad España A tiempo completoImportante grupo empresarial radicado en Canarias y con operativa a nivel nacional se encuentra en proceso de consolidar y estructurar su crecimiento de los últimos años.Es por ello que buscan un Responsable de Tesorería que pueda liderar y estructurar el área. Entre las funciones se encuentra:Creación de la estructura del departamentoColaborar con la...
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Responsable De Tesorería
hace 2 días
Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completoNuestro cliente, importante empresa nacional en fuerte proceso de expansión internacional está buscando un Responsable de Tesorería para sus oficinas de Madrid.El/la profesional que se incorpore se responsabilizará de las funciones siguientes:Supervisar y gestionar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando que siempre haya suficientes fondos...
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Responsable de tesorería
hace 2 días
Madrid, España Page Personnel A tiempo completoEmpresa del sector servicios ubicada en Madrid|.Responsable de tesoreríaEmpresa del sector servicios ubicada en MadridGestión y planificación de la tesorería.Gestión del pool bancario de la compañía.Organización y validación de propuestas de pago.Reporte de posicionamiento y previsión mensual, trimestral y anual.Cierre mensual y análisis de...
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Responsable de tesorería
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Page Personnel Spain A tiempo completoEmpresa del sector servicios ubicada en Madrid está en búsqueda de un Responsable de Tesorería.Detalles del clienteEmpresa del sector servicios ubicada en MadridDescripción de la ofertaGestión y planificación de la tesorería.Gestión del pool bancario de la compañía.Organización y validación de propuestas de pago.Reporte de posicionamiento y...
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Responsable de Tesorería con Discapacidad
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoTareas: Planificación y la coordinación de la tesorería del Grupo, así como el flujo de caja a corto, medio y largo plazo. Supervisión diaria de las posiciones de tesorería del Grupo, llevando el control de intereses y comisiones bancarias. Gestión del pool bancario. Elaboración de reportes para la Dirección. Manejo y control de todo tipo de...
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Responsable de Tesorería Corporativa
hace 3 meses
Madrid, España btd Proyectos A tiempo completoTareas - Planificación, control, operativa y análisis de la posición financiera de sociedades y proyectos a nível nacional e internacional en las áreas de (i) tesorería neta (ii) posiciones de activo (iii) posiciones de pasivo (iv) instrumentos de pago (v) derivados divisas (vi) avales y fianzas. - Negociación e instrumentalización, con entidades...
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Responsable De Tesorería Corporativa
hace 4 semanas
Madrid, España Btd Proyectos A tiempo completoTareas- Planificación, control, operativa y análisis de la posiciónfinanciera de sociedades y proyectos a nível nacional e internacional enlas áreas de (i) tesorería neta (ii) posiciones de activo (iii)posiciones de pasivo (iv) instrumentos de pago (v) derivados divisas(vi) avales y fianzas.- Negociación e instrumentalización, con entidades...
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Responsable De Tesorería Corporativa
hace 1 mes
Madrid, España Btd Proyectos A tiempo completoTareas- Planificación, control, operativa y análisis de la posiciónfinanciera de sociedades y proyectos a nível nacional e internacional enlas áreas de (i) tesorería neta (ii) posiciones de activo (iii)posiciones de pasivo (iv) instrumentos de pago (v) derivados divisas(vi) avales y fianzas.- Negociación e instrumentalización, con entidades...