Danone Administrativo/a Tesorería

hace 1 semana


Barcelona, Barcelona, España Adecco A tiempo completo
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Trabaja para Danone gestionando los clientes de su cartera en todos los temas relacionados en organización de empresas.

Funciones:
Apoyará a los equipos de tesorería dentro del ámbito de Europa Occidental con las siguientes tareas:

  • Cash pooling, netting, gestión de cuentas
  • Gestionar pagos y cobros
  • Poder Notarial, Relación Bancaria
  • Controles de Auditoría Interna y Externa


Principales áreas de responsabilidad Operaciones de financiación: Ejecución de todas las operaciones financieras de acuerdo con las Políticas Financieras de Danone.


Mancomunación de efectivo:
Garantizar un flujo eficiente de fondos dentro de los bancos, la financiación y la transmisión de dinero a la sede central Gestiona pagos y cobros:
Asegurarse de que los archivos de pago se dirijan de forma segura a CPW/bancos y recoja las firmas.
Ejecución de ejecuciones de pago, pagos manuales y transacciones entre empresas.
Seguimiento de cobros, ejecución de domiciliaciones bancarias/cheques
Poderes notariales Asegúrese de que todas las cuentas bancarias estén al día con toda la documentación requerida Mantenimiento y actualización de Mandatos Bancarios Mantenimiento y actualización de accesos a el/la Banca Electrónico/a y herramientas de Tesorería
Tu jornada será completa de lunes a viernes con flexibilidad horaria

  • Barcelona, Barcelona, España Adecco A tiempo completo

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  • Danone Area Manager

    hace 2 semanas


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    beBee Professionals está buscando un/a Personal Administrativo de Tesorería para unirse a su equipo en BarcelonaEstamos buscando a alguien con una gran pasión por la contabilidad y la administración financiera para unirse a nuestro equipo de profesionales. Si tienes una formación en contabilidad, administración financiera o tesorería, esta es tu...


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    hace 2 semanas


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