Administrativo/A Gestión De Tesorería

hace 2 semanas


Barcelona, Barcelona, España Jr Spain A tiempo completo
col-wide

Job Description:
La
misión del puesto Administrativo/a de Tesorería consiste en apoyar en el registro, control y análisis de todas las operaciones relacionadas con la gestión de tesorería, garantizando de forma transparente y eficaz el adecuado tratamiento de toda la información y documentación contable según la normativa, los procedimientos y los plazos vigentes.
Funciones principales
  • Supervisar y realizar el seguimiento diario de las posiciones de tesorería.
  • Conciliar mensualmente las cuentas bancarias de la entidad.
  • Llevar a cabo el seguimiento y resolución de incidencias surgidas en las transferencias y otros medios de pago.
  • Mantener la relación con las entidades bancarias.
  • Solicitar y controlar avales, depósitos y garantías.
  • Gestionar el archivo documentalBuscamos a un/a profesional que cumpla los siguientes
    requisitos:
  • Formación a nível de ciclo formativo de grado superior en Administración y Finanzas.
  • Se valorarán conocimientos de contabilidad en ONGs, módulo FI del ERP de SAP y/o herramientas CRM.
  • Nível medio de inglés.
  • Experiência mínima de tres años en puesto similar.

Te ofrecemos:

  • Contrato temporal para sustitución durante una baja.
  • Jornada completa.


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