Senior Fund Accountant

Senior Fund AccountantLocation: Madrid, SpainDate Posted: Apr 5, 2023DescriptionThe role:We are seeking a Senior Fund Accountant, reporting to a Manager within the Alternative Asset Services of Apex, to have responsibility for the preparations of accurate portfolio valuations on a timely basis. You will be directly working with our Alternative Asset Team in...

Fund AccountantLocation: Madrid, SpainDate Posted: Apr 5, 2023DescriptionThe role:You will become part of a team of lawyers, accountants and secretarial support that manages a portfolio of client companies. You will be based in Madrid, yet you would form a part of an international team servicing Luxembourg fund portfolios.Key responsibilities: Accounting_...

Gran entidad financiera internacional ubicada en Madrid busca incorporar en su equipo a un Junior Fund Accountant, de manera indefinida.en dar un gran cambioy Funciones principales:Cálculo del Valor Liquidativo (NAV). Control de los eventos que deben ser contabilizados en el fondo: operaciones de inversión (renta variable, renta fija, derivados...)...

Location: Madrid, SpainDate Posted: Apr 25, 2023DescriptionFUND ACCOUNTANTYou will become part of a team of lawyers, accountants and secretarial support that manages a Portfolio of client companies.You will be based in Madrid, yet you would form a part of an international team servicing Luxembourg fund portfolios.KEY RESPONSIBILITIESMaintaining accounting...

Fund AccountantLocation: Madrid, SpainDate Posted: Apr 5, 2023DescriptionKey responsibilities: Maintaining accounting books and timelines of a portfolio of allocated clients; Timely and accurate processing / reconciling of all fund transactions; Preparation of NAV calculations and investor capital account statements; Management Reporting and Statutory...

Location: Canada, CanadaDate Posted: Apr 10, 2023Description The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world's largest fund administration and middle office solutions providers. Apex has continually improved and evolved its product suite by surrounding these core administrative services with additional products spanning the full...

col-wideJob Description:Importante Multinacional busca incorporar a su departamento financiero un senior AccountantFunciones:Funciones:Gestión completa del ciclo contableElaboración de asientos contablesCierres contables mensualesParticipación y preparación documentación para auditoría contableRevisión del trabajo de las áreas de AP y ARRevisión y...

Contabilidad del día a día Seguimiento de transacciones de clientes y proveedores. Conciliación e informes mensuales, incluidas las acumulaciones y provisiones Declaración y conciliación de IVA y Seguridad Social Otros informes obligatorios relacionados con la información financiera y los impuestos Elaboración o coordinación de estados financieros...

Empresa europea líder en Servicios Financieros busca incorporar un Senior Accountant con nível C1 de francés e inglés en sus oficinas de Madrid.Funciones: Procesar las facturas de los proveedores, registrarlas en las cuentas de gastos, verificar la exactitud de cada factura y procesar el pago. Garantizar que todas las facturas recibidas se procesen en el...

The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world's largest fund administration and middle office solutions providers. Apex has continually improved and evolved its product suite by surrounding these core administrative services with additional products spanning the full value chain of a fund; from information delivery and...

Senior Accountant II (French-Speaking) page is loaded Senior Accountant II (French-Speaking) Apply locations Czech Republic Prague SpainMadrid time type Full time posted on Posted 8 Days Ago job requisition id R 86787 If you need assistance during the recruiting process due to a disability, please reach out to our Recruiting Accommodations Team through the...

Precisamos incorporar a un Senior Accountant para una importante institución del sector educativo y de formación con oficinas en Madrid.- ?Cuentas anuales (P&G, balances, memoria)- Preparación de impuestos- Reporting financiero- Control de la tesorería- Cierres contables- AuditoríasRequisitosGrado en Económicas, Contabilidad o FinanzasExperiência de 2...

Location: Madrid, SpainDate Posted: Apr 13, 2023DescriptionKey responsibilities: Maintaining accounting books and timelines of a portfolio of allocated clients; Timely and accurate processing / reconciling of all fund transactions; Preparation of NAV calculations and investor capital account statements; Management Reporting and Statutory Reporting of...

Ciclo contable completo de una serie de cartera de activos inmobiliarios (sobre todo centros comerciales) Elaboración de todo el cierre mensual, trimestral y anual de su cartera de activos (de forma individual) Elaboración y presentación de impuestos de cada activo (IVA, SII, modelos propios del sector, etc...) Trabajo en equipo y con más compañeros...

Precisamos incorporar a un Senior Accountant para una importante institución del sector educativo y de formación con oficinas en Madrid.- ?Cuentas anuales (P&G, balances, memoria) Preparación de impuestos Reporting financiero Control de la tesorería Cierres contables AuditoríasRequisitosGrado en Económicas, Contabilidad o FinanzasExperiência de 2 a 3...

Ciclo contable completo de la compañía en España Cierres mensuales, trimestrales y anuales del grupo Elaboración de la contabilidad financiera completa Supervisión y elaboración de modelos de impuestos con ayuda de asesor fiscal Reporte y mano derecha total de CFO en directo Persona referente en materia contable y fiscal para la delegación de España...

FORVIA HELLA is a listed, international automotive supplier. Coming together with Faurecia in the FORVIA Group, we build the world's seventh largest supplier of automotive technologies. As a global market leader in high-growth areas, FORVIA employs 157,000 people worldwide. FORVIA HELLA therein stands for high-performance lighting technology and automotive...

Senior Accountant - SPV AccountingMadrid - SpainAbout CitcoCitco is a global leader in fund services, corporate governance and related asset services with staff across 80 offices worldwide. With more than $1.8 trillion in assets under administration, we deliver end-to-end solutions and exceptional service to meet our clients' needs.About the Team & Business...

Preparar los informes contables de cierre mensual, trimestral y anual, estableciendo y aplicando los principios contables generalmente aceptados (GAAP) Asegurar el registro de las operaciones diarias del departamento de contabilidad, incluyendo: proceso mensual y de fin de año, cuentas por pagar/por cobrar, ingresos de caja, libro mayor, nóminas y...

Inglés alto.|Mínimo 5 años de experiencia en puesto similar.Importante empresa sector Real Estate está buscando un/a Senior Accountant basado en Madrid zona (Norte). El candidato ideal tendrá mínimo 5 años de experiencia como Senior Accountant.Valorable experiencia previa en Big4. Imprescindible tener nivel alto de inglés. valorable conocimientos de...