Técnico Senior de Tesorería

hace 2 semanas


Madrid, España Page Personnel A tiempo completo
Técnico Senior de Tesorería

Empresa de Real Estate ubicada en Madrid centro

El candidato seleccionado deberá realizar las siguientes tareas:

  • Gestión de Flujos de Efectivo: Monitorear y gestionar los flujos de efectivo diarios para asegurar que la empresa tenga suficiente liquidez para sus operaciones. Nivelación de cuentas bancarias.
  • Gestión de Cuentas Bancarias: Supervisar y gestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la apertura y cierre de cuentas, conexiones al agregador bancario y asegurar el vuelco de movimientos en el ERP contable.
  • Gestionar las líneas de financiación: optimización de utilización de pólizas de crédito, monitoreo de líneas de confirming y pronto pago. Supervisión de pagares, y cuotas de financiaciones. Elaboración y carga de cuadros de amortizaciones en los distintos sistemas de gestión.
  • Relaciones Bancarias: Mantener relaciones efectivas con los bancos y otras instituciones financieras.
  • Previsión de Tesorería: Preparar previsiones de tesorería para anticipar las necesidades de efectivo futuras.
  • Optimización de Procesos: Identificar y ejecutar oportunidades para mejorar los procesos de tesorería.
  • Cumplimiento Normativo: Asegurar el cumplimiento con las regulaciones financieras y las políticas internas de la empresa.
  • Gestión documental: recepción, clasificación y almacenamiento de documentos y archivos relacionados con financiaciones.

El candidato seleccionado deberá reunir los siguientes requisitos:

  • Atención al Detalle: Capacidad para manejar grandes volúmenes de datos con precisión.
  • Habilidades de Comunicación: Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita para interactuar con bancos, proveedores y colegas.
  • Organización: Capacidad para gestionar múltiples tareas y prioridades de manera efectiva.
  • Resolución de Problemas: Habilidad para identificar y resolver problemas de manera proactiva.
  • Integridad: Compromiso con la ética y la integridad en el manejo de las finanzas de la empresa.

Oportunidad laboral y carrera a laergo plazo con gran expansión.



  • Madrid, Madrid, España SmartRental A tiempo completo

    ResumenSomos una empresa líder en el mercado del alquiler de inmuebles para el sector turístico y de restauración. Buscamos un Gerente de Tesorería Senior con experiencia para liderar nuestro equipo de tesorería y gestionar nuestros flujos de caja.


  • Madrid, Madrid, España Servinform A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En Servinform, buscamos un Técnico/a de Tesorería para unirse a nuestro equipo de financiamiento. Esta posición es crucial para el éxito de nuestra empresa, ya que se encarga de gestionar y analizar los flujos de efectivo de la organización.Responsabilidades:Preparar y elaborar el cierre mensual de tesorería, incluyendo...


  • Madrid, España Adecco A tiempo completo

    Desde Adecco, estamos colaborando con HAFESA, un grupo empresarial líder en el sector energético, en la búsqueda de un/a Técnico/a de Tesorería.Esta posición tiene un contrato inicial de 6 meses, con posibilidades reales de incorporarse de forma indefinida, para trabajar en una nueva línea de negocio en pleno crecimiento.¿Cuáles serán tus...


  • Madrid, Madrid, España Randstad Es A tiempo completo

    Resumen del Puesto:Estamos buscando a un Gerente de Tesorería Senior con experiencia en análisis y mejora de flujos de efectivo para unirse a nuestra empresa líder en ingeniería con presencia internacional.Sobre la Empresa:Nuestra compañía es una reconocida empresa del sector ingeniería con presencia internacional y en pleno crecimiento. Buscamos a un...


  • Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Gestionarás la tesorería de las entidades legales de la compañía a nível nacional - Gestionarás la facturación y las conciliaciones bancarias - Participarás en la unificación de los sistemas contables en el nuevo ERP (Microsoft Dynamics) - Participarás en el forecast - Reportarás directamente a uno de los managers del área financiera Empresa...


  • Madrid, España aboutyourtalent A tiempo completo

    Desde About Your Talent, estamos buscando un/a profesional para unirse a unos de nuestros clientes, una empresa del sector industrial, como Director/a de Tesorería. **Las principales funciones de la posición serán**: - Desarrollar e implementar estrategias de gestión de tesorería que optimicen la liquidez, minimicen los riesgos financieros y maximicen...


  • Madrid, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: ¡En Diagonal Company, te estamos esperando! Somos una empresa líder en servicios de tecnología y BPO en pleno crecimiento y actualmente precisamos incorporar en nuestro equipo a un **Técnico/a de Tesorería** para una gran empresa del sector inmobiliario. ¿Qué necesitamos? Una persona responsable analítica y resolutiva para llevar a...


  • Madrid, Madrid, España Empresa De Selección A tiempo completo

    Descripción del cargoEmpresa De Selección busca un contador con experiencia en gestión contable y tesorería para una posición en el sector industrial. Se requiere alguien organizado, proactivo y con conocimientos en contabilidad, tesorería y normativa fiscal.">"\


  • Madrid, Madrid, España Oliver James Associates A tiempo completo

    ¿Qué es este rol?Buscamos un Especialista en Tesorería SAP con experiencia para coordinar y estabilizar la implementación de SAP Tesorería en una compañía multinacional del sector de los seguros.Responsabilidades:Supervisión de las Operaciones de Tesorería: Asegurar que todas las operaciones de tesorería se realicen correctamente en todos los...

  • Gerente de Tesorería SAP

    hace 3 semanas


    Madrid, Madrid, España Telefónica A tiempo completo

    Resumen del puestoEstamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Tesorería SAP. En este rol, será responsable de liderar la implementación y gestión de soluciones de tesorería en SAP S/4 Hana.Descripción del trabajoEn Telefónica Global Technology (TGT), somos una filial del Grupo Telefónica que ofrece servicios...


  • Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Importante Gestora de Activos Inmobiliarios busca incorporar con carácter indefinido en sus oficinas de Madrid un Técnico de Control de Financiaciones y Tesorería. **Funciones**: - Preparación de reportes de información financiera y tesorería tanto para uso interno como para reporte a terceros - Control de saldos y elaboración de previsiones de...


  • Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Importante Gestora de Activos Inmobiliarios busca incorporar con carácter indefinido en sus oficinas de Madrid un Técnico de Control de Financiaciones y Tesorería.**Funciones**:- Preparación de reportes de información financiera y tesorería tanto para uso interno como para reporte a terceros- Control de saldos y elaboración de previsiones de...


  • Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Técnico Tesorería en COMEX con inglés B2|Empresa del sector industrial ubicada en Alcalá de HenaresEmpresa del sector industrial ubicada en Alcalá de HenaresEl candidato seleccionado deberá realizar las siguientes tareas:Gestión diaria de tesorería internacional.Apertura y control de cartas de crédito y avales.Coordinación con bancos y entidades...


  • Madrid, España Page Personnel A tiempo completo

    Técnico Tesorería en COMEX con inglés B2Empresa del sector industrial ubicada en Alcalá de HenaresEl candidato seleccionado deberá realizar las siguientes tareas:Gestión diaria de tesorería internacional.Apertura y control de cartas de crédito y avales.Coordinación con bancos y entidades financieras nacionales y extranjeras.Supervisión y ejecución...


  • Madrid, España Imf A tiempo completo

    En IMF estamos buscando un perfil Técnico/a de Nómina Senior para incorporar al equipo de RRHH.¿Qué ofrecemos?- Contrato indefinido con jornada completa y flexibilidad horaria - Jornada intensiva durante el verano - 22 días laborables de vacaciones y 6 días adicionales otorgados por política de la empresa - Posibilidad de retribución flexible como...


  • Alcobendas, Madrid provincia, España Crearte Consulting A tiempo completo

    Buscamos un técnico de tesorería e impuestos para el departamento financiero de una multinacional del sector automoción. El contrato será indefinido a través de la empresa de Outsourcing de la compañía. Si quieres una oportunidad estable en una multinacional muy consolidada. este es tu puesto. Estas serán tus funciones diarias: - Control...


  • Madrid, Madrid, España Telefónica, S.A. A tiempo completo

    Descripción del PuestoTenemos una gran oportunidad para un/a Gestor/a de Tesorería SAP que se una a nuestro equipo en Telefónica, S.A.. Esta posición requiere una persona con altos conocimientos en SAP Cuentas a Pagar en todos sus módulos (FI-AP, AP-VIM, Tesorería) y experiencia en integraciones con sistemas de gestión de facturas de proveedor....


  • Madrid, Madrid, España Grupo Digital A tiempo completo

    Descripción del puestoGrupo Digital busca un consultor SAP FI con experiencia en finanzas y tesoreria para un importante cliente en el sector TELCO.ResponsabilidadesRealizar viabilidades de proyectos solicitados por el cliente, incluyendo la solución técnica y la valoración económica.Implementar y mantener SAP FI, tesorería, GL, AP y AR.Interpretar...


  • Madrid, España Telefónica A tiempo completo

    .Telefonica Global Technology (TGT), es una filial del Grupo Telefónica que proporciona servicios de Sistemas de Información especializados en el ámbito de aplicaciones SAP, Appian, Salesforce, BMC, Celonis y Puesto de Trabajo, entre otros. TGT utiliza su conocimiento y capital humano tanto para impulsar la transformación digital de Telefónica como para...


  • Madrid, Madrid, España Audiovisual y Marketing SL A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos una empresa que gestiona sociedades médicas científicas y organiza sus congresos. Buscamos un Técnico de Contabilidad Senior para ayudar al contable con la facturación, elaboración de informes y preparación de cuentas.ResponsabilidadesFacturación y contabilización de ingresos y gastosPreparación de informes de tesorería...