Back Office Fondos Inversión

hace 3 días

Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

**Cálculo del valor liquidativo de fondos para reportar a depositaria**:

- **Cálculos de patrimonios medios de fondos de inversión para facturar comisiones de gestión**:

- Validación diaria y liquidación de operaciones.
- Atender operativa diaria de fondos de inversión.
- Conocimiento básico de derivados, renta fija y renta variable.
- Gestión y resolución de las diferentes incidencias.
- Colaboración con resto de áreas operativas.
- Seguimiento de operaciones de suscripción y reembolso de partícipes.
- Seguimiento de incidencias y/o reclamaciones de partícipes.
- Se valorará conocimiento básico de Bloomberg.
- Mejora de los procesos internos para mejorar la calidad de nuestro servicio y reducir del riesgo operacional.
- Imprescindible: elevado nível de inglés (demostrable) y muy buen manejo de herramientas de Microsoft Office (indispensable), en especial Excel.
- Se encarga de coordinar y supervisar los planes operativos del área, proponer estrategias e identificar objetivos de mejora.
- Cotejo diario de ordenes en depositaria
- Conciliación diaria saldos depositaria y cuentas de fondos
- Revisar posiciones bloqueadas de pago

Importante gestora de fondos del mercado nacional |Crecimiento y proyección profesional
- Grado en ADE o similar.
- Experiência de 2 años en adelante desarrollando las funciones descritas.
- Manejo de Excel y Bloomberg.
- Valorable inglés.

Importante gestora de fondos nacional ubicada en Madrid centro.

Proyecto indefinido, compuesto de salario fijo y variable.

Importante gestora de fondos a nível nacional gestiona vacante de Back Office de Fondos de Inversión para incorporarse en sus oficinas de Madrid Centro.

Back Office Fondos Inversión

  • Back - Middle Office Junior, Fondos de inversion

    hace 2 semanas

    Madrid, España Metagestión A tiempo completo

    Somos una de las SGIIC con más historia del mercado español, nuestro fondo de renta variable nacional Metavalor F.I. es uno de los fondos de inversión más exitosos de los últimos 30 años. Actualmente nos encontramos en un proceso de renovación y, por ello buscamos ampliar nuestro equipo con un perfil junior para el puesto de Back - Middle Office y...

  • Back Office Inversiones, Proyecto Temporal Cia

    hace 4 días

    Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    _Contabilidad y Tesorería de las cuentas corrientes_ - _Realización de transferencias bancarias_ - _Gestión de Precios de activos_ - _Liquidación de operaciones de activos financieros_ - _Grabación de operaciones en DPI, Dividendos, cupones, derivados, etc._ - _Valoración de fondos de pensiones y controles de valoración._ Compañía de seguros...

  • Fondos de inversión

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Grupo TECDATA Engineering A tiempo completo

    Estamos en busca de un perfil de Fondos de inversiónFluidez en inglésExperiencia en apertura de cuentas.Experiencia previa en Servicios Financieros, preferiblemente en servicios defondos de inversiónExperiencia en MS Office, especialmente en Excel.

  • Back Office Corporate Actions

    hace 1 semana

    Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Conocimiento operativa de inversión en el proceso de fondos nacionales e internacionales - Tramitación y comunicación de órdenes a las gestoras o _Transfer Agents (TA)_ - Control de operaciones pendientes y resolución de incidencias en el flujo diario o mensual (posiciones) de comunicación con Gestoras o TA - Conocimiento del proceso de traspaso de...

  • Back Office Fondos con Inglés

    hace 3 días

    Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Operativa fondos (FI, FIL, FICC, FCR). - Reporting Regulatorio. - Soporte al equipo. Importante banco ubicado en Madrid|5 años de experiência en operativa FI, FIL, FICC, FCR - Experiência mínima de 3-5 años en puestos similares. - Nível alto de inglés. Importante banco ubicado en Madrid Contrato indefinido. Desarrollo carrera profesional. La...

  • Investment Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Como Analista de Inversiones deberemos realizar las siguientes funciones en reporte directo a la dirección: - Análisis / Modelado de Inversiones. - Investigación y análisis de oportunidades de inversión, integrando datos macroeconómicos e inmobiliarios, para la viabilidad de las operaciones. - Preparación de documentación (Datos de las inversiones,...

  • Back Office Administración

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España NWorld Advisory, Tech & Operations A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo NFORCE OPERACIONES¿Qué buscamos?EnNFORCE, la marca del Grupo N especializada en la ejecución de procesos críticos en banca y seguros, ¿Te apasiona el mundo financiero y tienes experiencia en banca mayorista?Somos especialistas en la Ejecución de Procesos de forma integral con amplia experiencia en el sector financiero. Nuestra...

  • administrativo fondos de inversión

    hace 2 semanas

    Madrid, España Grupo TECDATA Engineering A tiempo completo

    Buscamos un Ejecutivo de Apertura de Cuentas y Manejo de Fondos de Inversión para gestionar cuentas de clientes, administrar fondos y realizar conciliaciones bancarias. Se requiere experiencia en banca o sectores financieros, manejo de fondos y habilidades en conciliaciones.Requisitos: Título en Finanzas, Economía o afines. Experiencia mínima de (2-3...

  • administrativo fondos de inversión

    hace 3 semanas

    Madrid, España Grupo TECDATA Engineering A tiempo completo

    Buscamos un Ejecutivo de Apertura de Cuentas y Manejo de Fondos de Inversión para gestionar cuentas de clientes, administrar fondos y realizar conciliaciones bancarias. Se requiere experiencia en banca o sectores financieros, manejo de fondos y habilidades en conciliaciones. Requisitos: Título en Finanzas, Economía o afines. Experiencia mínima de (2-3...

  • Gestor/a de Inversiones de Renta Fija

    hace 2 semanas

    Madrid, España MAPFRE A tiempo completo

    **Más sobre esta oportunidad**: - **Ubicación**: Majadahonda, Madrid - **Departamento**:MAPFRE Asset Management - Renta Fija de Fondos **¿Qué realizarás en esta posición?**: - Participación en las actividades relativas a la actualización y mantenimiento de los fondos de inversión y pensiones de MAPFRE Asset Management, el cálculo de las...