Responsable de Tesorería

hace 2 semanas

Barcelona, España AGBAR A tiempo completo

**Descripción de la empresa**
Con más de 150 años de trayectoria, en **Agbar** seguimos anticipándonos y adaptándonos para dar respuesta a las necesidades de nuestro entorno, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Con la fuerza de las alianzas, impulsamos soluciones innovadoras para la **gestión sostenible del agua y el medio ambiente**, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
**Descripción del empleo** ¿Qué estamos buscando?**

Actualmente en nuestro Centro de Servicios Compartidos estamos buscando un/a Responsable de Tesorería cuya misión será acompañar al negocio**en los procesos de gestión de la tesorería de la empresa, velando por la administración de los recursos económicos.

**¿Cuáles serán tus funciones?**
- Gestión de la tesorería operativa de las sociedades asignadas, lo cual incluye realizar las previsiones de la situación de Tesorería.
- Contabilización de operaciones, compensación y previsiones por intereses interco, cash pooling y fast close.
- Cuadre e interpretación de las cuentas de balance asociadas al departamento de tesorería.
- Participar activamente en la elaboración de estrategias financieras del Grupo (financiación a corto, medio o largo plazo, optimización del rendimiento de las carteras, levantamiento de capitales...).
- Cumplimiento de los grandes ratios financieros del Grupo: endeudamiento, solvencia, necesidad de fondos, cash-flow,
- Coordinar los aplicativos informáticos para un adecuado control y mejora de los procedimientos
- Preparación de la documentación necesaria para el proceso de auditoría.
- Realizar el reporting de las posiciones de tesorería y condiciones bancarias.

**Requisitos** ¿Qué puedes aportar?**
- Formación en el ámbito empresarial y económico (ADE, Economía, etc.)
- Conocimientos de XRT y SAP.
- Dominio de entorno Google y Hojas de cálculo de Google.
- Nível medio-alto de inglés.
- Experiência mínima de 2 años en funciones similares.
- Experiência en grandes corporaciones o centros de servicios compartidos.
- Experiência en análisis de datos relacionados con la función.
- Flexibilidad para adaptar las diferentes prioridades de la función
- Proactividad para aportar soluciones Capacidad de trabajo en equipo y colaboración con áreas transversales

**Información adicional** ¿Qué podemos ofrecerte?**
- Ser parte de una empresa multinacional líder en el sector.
- Ambiente dinámico.
- Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.
- Posición estable.
- Beneficios sociales
- Horario flexible.
- 2 días de teletrabajo a la semana.
- Banda salarial: 45K-50K

Lo que nos une a los empleados de Agbar es **trabajar con pasión** y excelencia para contribuir en nuestro día a día a **proteger el medio ambiente** y garantizar el **acceso al agua**, construyendo, entre todos, un presente verde e inclusivo.

Si quieres formar parte de este equipo y acompañarnos en este gran reto, no dudes en apuntarte a la oferta

Como empresa inclusiva, Veolia está comprometida con la diversidad y valora todas las solicitudes sin discriminación.

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    hace 5 días

    Barcelona, España MC Headhunting A tiempo completo

    Desde MC Headhunting estamos buscando a un Responsable de Tesorería para incorporarse a una start-up en pleno crecimiento, dedicada al sector alimentario. Funciones: - Supervisar activamente las posiciones diarias de tesorería para garantizar la liquidez suficiente para cumplir con todas las obligaciones de liquidación, así como supervisar la gestión...

  • Responsable de tesorería

    hace 1 semana

    Barcelona, España Randstad España A tiempo completo

    Empresa en pleno crecimiento, precisa incoporar un Responsable de Tesoreria, que reportaría directamente a CFO: Funciones: Gestión de la Liquidez yCash Flow : Elaborar y mantener actualizado el presupuesto de tesorería y las previsiones de cobros y pagos a corto, medio y largo plazo. Controlar diariamente la posición bancaria y las cuentas transitorias....

  • Responsable Financiero: Gestión, Tesorería y Riesgo

    hace 6 días

    Barcelona, España Etalentum A tiempo completo

    Un importante grupo empresarial en Cataluña busca un/a Responsable Financiero/a que lidere el control financiero, con un fuerte enfoque en gestión, análisis y riesgo. Esta posición incluye la gestión de tesorería, auditorías externas y supervisión del equipo financiero. Se ofrece una posición estratégica con reporte directo al Director General y un...

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  • Responsable de contabilidad y tesorería interna Despacho Legal

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Expansion People A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Director/a de Administración para reputado despacho legal ubicado en Barcelona centro.Funciones:• Contabilidad : Es el responsable de la contabilidad oficial de las sociedades del despacho y las de los socios.• Tributación :Es el responsable de la presentación de todas las declaraciones fiscales a las que estén obligadas las...

  • Técnico/a de Tesorería

    hace 6 días

    Barcelona, España Ardmac A tiempo completo

    SOBRE NOSOTROS Purever es un grupo empresarial líder que ofrece soluciones premium de aislamiento con diversas aplicaciones útiles que responden a demandas sociales: desde la seguridad alimentaria hasta las últimas necesidades tecnológicas en el ámbito de la salud, con presencia en más de 80 países y un equipo de más de 1.500 profesionales. Para...

  • Administrativo/a Contable

    hace 3 días

    Barcelona, España Page Personnel A tiempo completo

    This position is now filled Actualizado 02/10/2025 Todos los viernes fiesta. Buena ubicación en Barcelona ¿Dónde vas a trabajar? Grupo empresarial en pleno proceso de inversión y crecimiento que busca reforzar su equipo financiero con la incorporación de un/a Administrativo/a Contable especializado/a en Tesorería . Se trata de una posición temporal de...

  • Administrativo/a Contable

    hace 2 días

    Barcelona, España Page Personnel A tiempo completo

    This position is now filled Actualizado 02/10/2025Todos los viernes fiesta.Buena ubicación en Barcelona¿Dónde vas a trabajar?Grupo empresarial en pleno proceso de inversión y crecimiento que busca reforzar su equipo financiero con la incorporación de un/a Administrativo/a Contable especializado/a en Tesorería. Se trata de una posición temporal de 6...

  • Un/a Administrativo/a Resp. Tesorería/ Contable

    hace 7 días

    Vacarisses, Barcelona provincia, España NORTEMPO ETT , S.L. A tiempo completo

    Desde Nortempo Granollers estamos en la búsqueda de Un/a Administrativo/a responsable en TESORERÍA y CONTABILIDAD para importante empresa del sector químico ubicada en Vacarisses. Funciones: - Control y planificación de liquidez. - Negociación bancaria. - Asientos contables. - Riesgos financieros. - Gestión de capital. - Conocimientos del programa...

  • Responsable Financiero

    hace 6 días

    Barcelona, España Etalentum A tiempo completo

    Para importante grupo empresarial especializado en soluciones profesionales para el equipamiento, limpieza, higiene y mantenimiento del sector HORECA, industria y colectividades precisamos incorporamos un/a Responsable Financiero/a que lidere el control financiero del grupo, con un fuerte foco en control de gestión, análisis, tesorería y riesgo, actuando...