Especialista en Tesorería

hace 2 semanas

Mollet del Vallès, España Idneo A tiempo completo

Mollet del Vallès, España

Modelo Híbrido

Empresa tecnológica global fundada en 2011

Nuestra misión es dar forma al futuro a través de la tecnología.

**El rol**

Como nuestro/a nuevo/a Especialista de Tesorería, serás la persona de referencia para las operaciones de caja y bancarias de la empresa. Tendrás un impacto directo en nuestra salud y estrategia financiera.

**Funciones principales**:

- ** Gestión de Caja y Liquidez**: Supervisar la posición de caja diaria de la compañía. Desarrollarás y mantendrás nuestro presupuesto de tesorería y las previsiones de flujo de caja para asegurar que siempre estemos en una sólida posición de liquidez.
- ** Supervisión de Pagos y Cobros**: Hacerte cargo de todos los procesos de pago, incluyendo proveedores, nóminas e impuestos. También gestionarás los cobros a clientes, asegurando un ciclo de caja fluido y eficiente.
- ** Garantizar la Precisión Financiera**: Liderar las conciliaciones bancarias diarias y mensuales. Investigarás y resolverás cualquier discrepancia, garantizando que nuestros registros contables sean precisos y fiables.
- ** Relación con Entidades Bancarias**: Actuar como el contacto principal con nuestros partners bancarios, gestionando las operaciones diarias y fortaleciendo las relaciones clave.
- ** Aportar Información de Valor**: Preparar informes de tesorería de valor para la dirección, analizando el rendimiento, identificando tendencias y explicando las desviaciones entre las previsiones y los resultados reales.
- ** Mejora e Innovación**: Jugar un papel crucial en proyectos estratégicos, desde dar soporte en los cierres contables y negociar condiciones bancarias hasta mejorar nuestros sistemas de gestión de tesorería (ERP).
- **
Formación Académica**: Titulación Universitaria en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Finanzas y Contabilidad, o similar.
- ** Experiência Profesional**: Experiência mínima de 2 a 3 años en un puesto similar.
- ** Conocimientos Técnicos**: Nível avanzado en herramientas ofimáticas, especialmente Microsoft Excel (tablas dinámicas, funciones avanzadas). Se valorará la experiência con SAP S/4HANA.
- ** Idiomas**: Nível de inglés intermedio.

**_ We are engineering the future_

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    Cerdanyola del Vallès, España Sener en Ingeniería A tiempo completo

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