Responsable Tresoreria

hace 4 días


Barcelona, España Fundesplai - Fundació Catalana de L'Esplai A tiempo completo

Responsable Tresoreria
- Localidad: El Prat de Llobregat
- Provincia: Barcelona
- Nº Vacantes (puestos): 1

Funciones
- A Fundesplai busquem persona amb formació en ADE i experiència en Departament de Tresoreria mínima de 2 anys, per ajudar al Cap de Finances a administrar els recursos financers de l’entitat i del grup i garantir la disponibilitat de líquid i detectar futures necessitats.
Objectiu General del Lloc de Treball:

- Administrar els recursos financers de l’entitat i del grup
- Garantir la disponibilitat del líquid necessari per fer front a les obligacions i detectar futures necessitats.
- Optimitzar la despesa financera (interessos i comissions)

Les funcions consistiran en:

- Dirigir, gestionar i controlar la correcta comptabilització de tots els aspectes de la tresoreria, d’acord a la normativa de comptes anuals existent.
- Controlar els sistemes de pagaments i de cobraments, establint polítiques de terminis i mitjans a utilitzar idònies que garanteixin el correcte funcionament de la tresoreria de l’entitat.
- Executar els cobraments i pagaments, segons sistemes acordats de signatures autoritzades.
- Desenvolupar i fer seguiment de la política bancària, de les relacions amb les entitats financeres, assignar volums de negoci i negociació de les condicions amb cadascuna d’elles.
- Efectuar el control de costos financers, interessos i comissions. Confeccionar el pressupost i objectius de despesa financera. Optimitzar la disposició dels comptes.
- Mantenir i vetllar per l’arxiu (físic i o virtual) de totes les operacions sota l’àmbit tresorer. Dissenyar un altre, si es considera necessari. Col-laborar amb auditoria externa e interna.
- Dissenyar protocols e instruccions que facilitin el seguiment i el funcionament quotidià per tercers (d’altres departaments o àrees) o col-laboradors dins del departament, en l’área de tresoreria. Col-laborar a re-dissenyar el programari informàtic relacionat, proposant noves solucions a necessitats existents.
- Confeccionar informes periòdics pel Òrgans de Direcció de l’entitat
- Gestionar un equip de una o dues persones i treballar amb col-laboració amb la resta de l’equip de finances.

**Requisitos**:

- Titulat en ADE
- Persona amb experiència en Departament de Tresoreria mínima de 2 anys, preferiblement en “Gran Empresa”
- Persona amb dotes de comunicació i organització. Tècniques de negociació.
- Habilitats de direcció i supervisió, de pressa decisions i resolució de problemes.
- Orientació al cost i eficàcia.
- Adaptabilitat i flexibilitat. Exactitud i meticulositat.
- Valorarem experiència (laboral i/o vivencial) en entitats sense afany de lucre

Se ofrece

Localització: El Prat de Llobregat
Jornada i horari: Completa. 37,5 hores/set.
Tipus de contracte: Indefinit
Data incorporació: Immediata


  • Responsable Tresoreria

    hace 2 semanas


    Barcelona, España Fundesplai - Fundació Catalana de L'Esplai A tiempo completo

    Responsable Tresoreria - Provincia: Barcelona - Nº Vacantes (puestos): 1 Funciones - A Fundesplai busquem persona amb formació en ADE i experiència en Departament de Tresoreria mínima de 2 anys, per ajudar al Cap de Finances a administrar els recursos financers de l’entitat i del grup i garantir la disponibilitat de líquid i detectar futures...


  • Barcelona, España PIMEC Jobs A tiempo completo

    **Descripción**: Empresa dedicada al sector químic, ubicada a Badalona, precisa incorporar un/a: RESPONSABLE D'ADMINISTRACIÓ **_ Funciones_**: - Les seves funcions es centraran en:_ - _Gestió de la comptabilitat i tresoreria._ - _Definició i seguiment pressupostos._ - _Gestió general de l'administració de l'empresa (contacte amb serveis,...


  • Barcelona, España Oficina de Treball del SOC A tiempo completo

    Formació en comptabilitat (grau mig/grau superior/universitat). Experiència en l’ocupació: 60 mesos Tipus de contracte: Laboral indefinit Ubicació del lloc de treball: ciutat de Barcelona Salari anual brut a partir de 8.500€ a 10.000€ bruts/mes (segons perfil) Horari: de 9.00h a 13.00h amb flexibilitat Català, castellà i anglès Persona...


  • Barcelona, España JR Spain A tiempo completo

    Responsable Comptabilitat i Administració, barcelona Unió de Federacions Esportives de Catalunya En dependència de Gerència, haurà de seguir i evolucionar quan sigui necessari els procediments comptables de l’entitat, supervisar el seu estat així com executar els objectius comptables i financers establerts per la Junta Directiva. Estem buscant una...

  • Gestor/a Comptable Bcn

    hace 2 semanas


    Barcelona, España CINC BUSINESS CENTER SL A tiempo completo

    Busquem un/a gestor/a comptable per incorporar-se al nostre equip a Barcelona. La persona seleccionada serà responsable de la gestió de la comptabilitat d’un grup d’empreses de sectors diversos: immobiliari, vins, galeria d’art i disseny. Busquem una persona dinàmica i proactiva, amb experiència en gestoria i capacitat per treballar de manera...


  • Barcelona, España G.S. LLEM, S.L. A tiempo completo

    Empresa del sector turístic amb 32 anys donant servei als seus clients nacionals i internacionals, especialitzada en l’organització d’esdeveniments, precisa pel seu departament comptable una persona Auxiliar administratiu/iva comptable. Incorporació immediata. RESPONSABILITATS En detall, les funcions essencials seran les de: - Experiència en registre...


  • Barcelona, España Xplore Marketing A tiempo completo

    Xplore Marketing est une agence de marketing digital BtoB créé fin 2020. Nous travaillons principalement pour des clients internationaux (France, UK, Hollande, Belgique et US) dans les domaines de l'IT, les nouvelles technologies, l'assurance, la finance, le bâtiment et l'industrie. Depuis 2025, nous sommes presents a Barcelone et Perpignan (20...


  • Vic, Barcelona provincia, España ISPROX A tiempo completo

    Informació de l'empresa - Empresa - ISPROX - Descripció feina - Càrrec vacant **Tècnic/a en gestió i comptabilitat** - Població - Vic - Comarca - Osona - Núm llocs - 1 - Categoria - Oficial Administratiu - Departament - Administració - Horari - Partit de dilluns a dijous. Divendres intensiu - Sou - A partir de 33.000€ bruts anuals - Tipus de...


  • Barcelona, España Paul Marlex A tiempo completo

    SENIOR FINANCIAL CONTROLLER (FINANCES, COMPTABILITAT I AUDITORIA)Revise detenidamente toda la documentación de la solicitud antes de hacer clic en el botón de solicitar al final de esta descripción.Des de Paul Marlex estem col·laborant amb una important empresa del sector tecnològic, amb ubicació a la zona de Girona, i que es troba en ple procés de...


  • Barcelona, España CAIXABANK S.A. A tiempo completo

    CaixaBank és un grup financer amb un model de banca universal socialment responsable amb visió a llarg termini, basat en la qualitat, la proximitat i l'especialització, que ofereix una proposta de valor de productes i serveis adaptada per a cada segment, assumint la innovació com un repte estratègic i un tret diferencial de la seva cultura, i que...