Treasury Assistant

CELSA Group es una de las multinacionales europeas líderes en productos largos de acero, el más diversificado e integrado verticalmente. Actualmente opera en 11 países y cuenta con seis grandes grupos empresariales con acerías, trenes de laminación, plantas transformadoras, empresas de distribución, servicio y recicladoras._

Estamos buscando incorporar a un/a **Técnico/a de Tesorería TEMPORAL (6 meses, para cubrir una baja por maternidad y las vacaciones)**. La vacante es en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en **Castellbisbal (Barcelona).**

**Tus funciones serán**:

- Informe de saldos bancarios
- Contabilización de extractos bancarios
- Realización y contabilización de todo tipo de cobros y pagos nacionales y extranjeros (transferencias, pagarés ), así como de sus financiaciones
- Realización de reportings (tesorerías diarias, líneas, clientes, proveedores, base de datos de líneas )
- Realización de la previsión de pagos diarios
- Análisis de gastos financieros
- Archivo general, recepción de certificados y correo diarios
- Otras funciones: colaboración, implantación TQM y auditoría externa
- Consolidación diaria de los ficheros de ocupación de líneas del grupo
- Consolidación mensual del fichero de la BBDD de líneas del grupo, saldos clientes y proveedores
- Soporte en la auditoría trimestral IPA (Informe de Proporcionalidad)
- Preparación de la información necesaria para la realización de las previsiones de tesorería, tanto diarias como mensuales, así como los distintos reportings diarios y mensuales (seguimiento, liquidity, clientes/proveedores )

**Perfil que requerimos**:

- CFGS en Administración y Finanzas o similar
- Experiência 2-3 años en posición parecida
- Conocimientos de Excel nível medio (tablas dinámicas)
- Concimiento de SAP - módulo finanzas
- Disponibilidad de vehículo propio para acceder a las oficinas