Jefe/a de Departamento Tesorería y Cobros

hace 6 días

Sant Cugat del Vallès Barcelona provincia, España Palex Medical A tiempo completo

**Descripción**:
En Grupo Palex, empresa líder del sector hospitalario, queremos incorporar a un **Jefe/a de Departamento de Tesorería y Cobros, **con **ubicación** en nuestras oficinas de **Sant Cugat del Vallès**.

Dependiendo directamente de la Dirección Financiera, se responsabilizará de garantizar la gestión eficiente de los recursos financieros del Grupo, optimizando la liquidez, supervisando la cobranza, gestionando riesgos financieros, manteniendo relaciones con entidades financieras y asegurando el cumplimiento normativo.

Entre **sus funciones** estarán:

- Gestión de la posición y traspasos necesarios para la optimización de fondos y endeudamiento financiero de las empresas del Grupo.
- Optimización de los recursos financieros de la empresa.
- Búsqueda de líneas financieras para asegurar el Cash Flow de la empresa al menor coste financiero.
- Relación con las entidades financieras.
- Reporte periódico sobre la situación financiera (KPI)
- Realización de los Pagos a proveedores/as, nóminas e impuestos.
- Coberturas de seguro de cambio y de tipo de interés.
- Gestión de los seguros generales (Responsabilidad Civil, Transporte, etc.)
- Control de las visas de empresa y operativa relacionada.
- Control de la gestión de cobros (parte del proceso desde el envío de la factura al cobro del expediente, no incluye la responsabilidad sobre la correcta facturación al cliente). Mantenimiento de la cartera limpia, con todos los expedientes de reclamación al día, buscando el menor DSO para la empresa apoyándose en el responsable del equipo de gestores de cobro.
- Reporte a la dirección de los KPI relacionados en el área de cobros.
- Dirección del equipo de personas a su cargo.

Se requiere formación universitaria en **Ciencias Económicas** o Empresariales, con formación **específica en gestión de tesorería** y un **alto nível de inglés** (C1). Con **mínimo 5 años experiência en Jefaturas de Tesorería**, y conocimientos y expertise en el uso de herramientas de gestión de tesorería, SAP e informática a nível avanzado.

En cuanto al perfil, nos gustaría encontrar a una persona con buenas habilidades y experiência en **liderazgo** y gestión de equipos, capacidad de **adaptación a entornos cambiantes y exigentes,** buenas habilidades de **negociación **y con orientación a la **mejora contínua** y optimización de procesos.

**_
En Palex ofrecemos_**_ la oportunidad de pertenecer y crecer en una empresa en contínuo crecimiento y expansión, tanto a nível nacional como internacional, ofrecemos estabilidad y profesionalidad, salario competitivo compuesto de fijo y variable, plan de carrera ,desarrollo contínuo y acceso a un amplio abanico de beneficios sociales (horarios flexibles, jornadas intensivas, teletabajo, retribución flexible, seguro de vida, ayuda escolar, etc...)._

  • Administrativo/a - departamento tesorería

    hace 2 semanas

    Barcelona, España domestiko.com A tiempo completo

    Oportunidad laboral como auxiliar administrativo en el departamento de tesorería. La posición se desarrollará en una destacada empresa de servicios energéticos en Barcelona. Las responsabilidades clave incluyen la elaboración y gestión de remesas de cobro y pago, interactuando con entidades financieras. También se encargará del registro contable de...

  • Administrativo/a - departamento tesorería

    hace 2 semanas

    Barcelona, España domestiko.com A tiempo completo

    Oportunidad laboral como auxiliar administrativo en el departamento de tesorería. La posición se desarrollará en una destacada empresa de servicios energéticos en Barcelona.Las responsabilidades clave incluyen la elaboración y gestión de remesas de cobro y pago, interactuando con entidades financieras. También se encargará del registro contable de...

  • Administrativo/a - departamento tesorería

    hace 5 días

    Barcelona, España domestiko.com A tiempo completo

    Oportunidad laboral como auxiliar administrativo en el departamento de tesorería. La posición se desarrollará en una destacada empresa de servicios energéticos en Barcelona. Las responsabilidades clave incluyen la elaboración y gestión de remesas de cobro y pago, interactuando con entidades financieras. También se encargará del registro contable de...

  • Administrativo/a - departamento tesorería

    hace 4 días

    Barcelona, España domestiko.com A tiempo completo

    Oportunidad laboral como auxiliar administrativo en el departamento de tesorería. La posición se desarrollará en una destacada empresa de servicios energéticos en Barcelona. Las responsabilidades clave incluyen la elaboración y gestión de remesas de cobro y pago, interactuando con entidades financieras. También se encargará del registro contable de...

  • Responsable de Tesoreria

    hace 6 días

    Barcelona, España Setesca Talent A tiempo completo

    Descripción Empresa líder en el sector técnico, en crecimiento a nível internacional y situada Barcelona, precisa incorporar en plantilla: Responsable de Tesorería - Funciones: - Supervisar y controlar periódicamente la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa. - Planificar y efectuar los cobros y pagos, en función...

  • TÉCNICO/A DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

    hace 2 semanas

    San Vicente del Raspeig, España Grupo El Castillo A tiempo completo

    OverviewEn Grupo El Castillo abrimos proceso de selección para la incorporación de un/a Técnico/a para el Departamento de Administración, en el área de tesorería, en nuestras oficinas centrales en San Vicente del Raspeig (Alicante).¿Te gustaría formar parte del equipo?FuncionesGestión y conciliación diaria de movimientos bancarios.Operativa con...

  • Técnico de tesoreria

    hace 2 semanas

    Sant Fruitós de Bages, España Macsa id A tiempo completo

    En MACSA ID , buscamos incorporar a nuestro equipo a un/a Técnico/a de Tesorería con experiencia previa en gestión financiera y, idealmente, conocimiento en SAGE Tesorería .¿Qué harás en tu día a día?Gestión diaria de la tesorería : control y previsión de flujos de caja.Conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos bancarios.Gestión de...

  • Técnico de tesoreria

    hace 2 semanas

    Sant Fruitós de Bages, España Macsa id A tiempo completo

    En MACSA ID , buscamos incorporar a nuestro equipo a un/a Técnico/a de Tesorería con experiencia previa en gestión financiera y, idealmente, conocimiento en SAGE Tesorería . ¿Qué harás en tu día a día? Gestión diaria de la tesorería : control y previsión de flujos de caja. Conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos bancarios. Gestión...

  • Técnico de tesoreria

    hace 2 semanas

    Sant Fruitós de Bages, España Macsa id A tiempo completo

    En MACSA ID , buscamos incorporar a nuestro equipo a un/a Técnico/a de Tesorería con experiencia previa en gestión financiera y, idealmente, conocimiento en SAGE Tesorería . ¿Qué harás en tu día a día? Gestión diaria de la tesorería : control y previsión de flujos de caja. Conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos bancarios. Gestión...

  • TÉCNICO/A DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

    hace 6 días

    San Vicent del Raspeig, España Grupo El Castillo A tiempo completo

    Overview En Grupo El Castillo abrimos proceso de selección para la incorporación de un/a Técnico/a para el Departamento de Administración, en el área de tesorería, en nuestras oficinas centrales en San Vicente del Raspeig (Alicante).¿Te gustaría formar parte del equipo?Funciones Gestión y conciliación diaria de movimientos bancarios.Operativa con...