Analista de Tesorería para importante empresa multinacional autopartista
hace 2 meses
Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería para sumar al equipo de la Gerencia de Administración de una importante empresa multinacional del rubro autopartista.
Quien ocupe la posición deberá ser un/a profesional proactivo, dinámica, orientado a resultados, meticuloso en la realización de sus tareas, con gran capacidad de trabajo en equipo y con gran compromiso laboral.
Nos enfocamos en un profesional de las carreras de Contador Público, Administración de Empresas y/o similares que cuente con, al menos, 3 años de experiencia en tareas como las que abajo se detallan:
- Analizar e informar diariamente las tenencias en caja (saldos bancarios) para el desenvolvimiento del día a través de las plataformas bancarias. Ingresar a las Plataformas Bancarias (Interbanking y/o Cash Management de cada Banco) descargar los saldos y movimientos de cada cuenta y analizar (ingresos/Egresos) de acuerdo a los ejecutados el día anterior.
- Reportar diariamente el estado bancario al Gerente de Finanzas, al Presidente de la compañía y a Finanzas de DTBR.
- Enviar la información de acreditaciones electrónicas a Cuentas por Cobrar para la realización de su correspondiente recibo.
- Coordinar y gestionar diariamente los pagos al exterior (servicios o mercadería) a través de la plataforma web Cash Management de los Bancos Proveedores y/o con el formulario COMEX. El proceso se cierra con la autorización de todas las operaciones a través de la firma digital de dos apoderados de DNAR vía plataforma web.
- Negociar un tipo de cambio que sea más competitivo y beneficioso para DNAR de las operaciones de pago COMEX estableciendo una comunicación diaria con la “mesa de cambio” de los distintos bancos con los que trabaja la empresa.
- Efectuar diariamente los pagos locales (proveedores, impuestos, servicios, sueldos, etc.) a través de la información recibida por las siguientes áreas: Cuentas por Pagar, Logística y RRHH.
- Solicitar y analizar la información brindada por bancos y/o cualquier otro ente financiero oficial, de cotizaciones por préstamos a corto plazo o cualquier otra herramienta de financiación en los casos en que la empresa necesite salir al mercado para contar con flujo de caja diaria.
- Preparar y gestionar los pagos no electrónicos (embargos, fondo fijo, impuestos, sellados, etc.), así como también de la documentación del legajo para realizar su orden de pago e imputación a las cuentas contables correspondientes. Se gestiona las firmas autorizantes para cada caso y deriva la realización de estas operaciones a la persona designada para tal fin (cadete).
- Analizar mensualmente los movimientos y/o gastos de las distintas cuentas bancarias e ingresarlo al sistema TOTVS. Reportar en el caso de que existan diferencias de acreditaciones al área de Cuentas por Cobrar.
- Cargar diariamente los tipos de cambio USD-EUR-LIB-YEN al sistemas de TOTVS.
- Realizar el cierre del módulo “Caja y Banco” en el sistema luego de la conciliación bancaria y del análisis de las siguientes cuentas:
- COMEX
- Bancos
- Divisas a pagar del exterior
- Valores a depositar
- Cuentas de gastos
- Intereses bancarios
Se ofrecen excelentes condiciones de contratación, prepaga, beneficios y desarrollo de carrera.
La posición reporta a la Gerente de Administración.
Modalidad de trabajo: presencial de lunes a viernes de 8 a 17 h
Lugar de trabajo: Córdoba Capital hacia zona Norte.
Se ofrecen excelentes condiciones de contratación, prepaga, beneficios y desarrollo de carrera.
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Córdoba, España DoctasRH A tiempo completoNos encontramos en la búsqueda de un/a Contador Público especializado en Impuestos, para importante empresa autopartista multinacional ubicada en Córdoba Capital. Nos enfocamos en profesionales proactivos, actualizados en la materia, especialistas en impuestos y que acrediten, al menos, 4 años de experiencia es esta especialidad en grandes estudios...
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Córdoba, España Adecco -RPO A tiempo completoBUSCAMOS TALENTOS, ¡EN ADECCO TE ESTAMOS BUSCANDO! Si sos Ingeniero/a con experiencia en el rubro autopartista/automotriz, ¡desafíate a vos mismo y crea tu futuro! ¿QUÉ VALORAMOS DE TU PERFIL? Formación en Ingeniería. Experiencia en industria automotriz/autopartista (excluyente). Nivel de inglés avanzado (deseable). Experiencia en posiciones dentro...
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Córdoba, España Segula Technologies A tiempo completoDescripción de la empresa Somos la empresa de Servicios de Ingeniería y Tecnología líder en la región, con capacidades de desarrollo de proyectos llave en mano y proporcionar servicios globales de alto contenido tecnológico. Con sedes en Buenos Aires y en Córdoba atendemos al mercado local con nuestro equipo de más de 150 ingenieros.Descripción del...
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hace 1 semana
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hace 3 semanas
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