Analista de Tesorería

Workplace: Buenos Aires
En Raízen Argentina nos encontramos en la búsqueda de un/a "Analista de Tesorería"
El Objetivo Principal de la Posición Será:

Administrar, registrar, asegurar y conciliar todos los pagos de la Cía.

Sus Principales Responsabilidades Serán:

Registrar y controlar los movimientos/egresos diarios de nuestras cuentas bancarias.
Controlar, registrar y conciliar diariamente los pagos efectuados por débitos automáticos.
Recepcionar y registrar los cheques vencidos.
Contacto a diario con entidades bancarias y clientes internos.
Controlar los distintos procesamientos de pagos, con sus respectivas retenciones/NC a aplicar.
Asegurar la ejecución de todos los pagos liberados diariamente y conciliar en SAP su realización.
Es el encargado de asegurar la tenencia y control de todas las chequeras que posee la Cía.
Relación a diario con los distintos bancos, especialmente con aquellos que direccionamos los pagos.
Asegurar la compensación y conciliación de todos los pagos realizados.
Analizar y proponer mejoras constantes al proceso de pagos.
Mantener un prolijo archivo de todo lo relacionado con la operatoria diaria.
Contribuir al objetivo común de no tener partidas pendientes de conciliación bancaria con antigüedad mayor a 2 meses.
Asegurar el funcionamiento del BCP (interbanking y otros) toda vez requerida.
Asegurar la puesta en marcha del plan de contingencia ante cualquier necesidad del no procesamiento de pagos diarios.
Control diario de cancelación de Factura de Crédito.
Reemplazo natural de la coordinación de pagos.
Formación académica: Estudiante o graduado de Ciencias Económicas.
Manejo de idiomas: Inglés y Portugués (No excluyente).
Conocimiento de herramientas: Muy buen manejo de Excel, Word, Power Point - Conocimientos de SAP (AR).
Esquema de Trabajo: Mixto 3x2.

Súmate a la compañía que está redefiniendo el futuro de la energía
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