Técnico para el Departamento de FUND ADMINISTRATION

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CaixaBank Asset Management es la gestora del Grupo CaixaBank , líder en la gestión de fondos de inversión por patrimonio y partícipes. Fundada en 1985, CaixaBank AM está presente además de en España, en Portugal a través de BPI Gestão de Activos y Luxemburgo a través de CaixaBank AM Luxembourg, operando en 5 sedes: Madrid, Barcelona, Lisboa, Oporto y Luxemburgo. La actuación estratégica de CaixaBank Asset Management se sustenta en sus valores y convicciones, característicos del grupo CaixaBank: "la creación de valor para el cliente, cercanía, transparencia, flexibilidad, eficiencia, responsabilidad y seguridad". En esta línea, CaixaBank Asset Management está adherida a los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas (UNPRI), integrando en la gestión de las inversiones los aspectos sociales, ambientales y de buen gobierno que establece Naciones Unidas y que compartimos desde el principio, desde nuestro origen. En Grupo CaixaBank, valoramos la diversidad y la igualdad como cualidades fundamentales de nuestra cultura, y contribuimos activamente al desarrollo del talento de todas las personas; independientemente del sexo, religión, etnia, orientación sexual, origen nacional, edad, estado civil, identidad, género o expresión de género. Esto se refleja en nuestras redes de trabajo, formadas por equipos transversales y cercanos, donde fomentamos la inclusión y compartimos el mismo compromiso por la diversidad. Si necesitas asistencia y/o una adaptación razonable debido a una discapacidad durante la solicitud o el proceso de contratación, especifíquelo y te ayudaremos. Descripción de la oferta El objetivo de esta convocatoria es cubrir una posición en el Departamento de Fund Administration de IIC en el Área de Operaciones de Caixabank Asset Management. La ubicación del puesto de trabajo será en la oficina de Caixabank Asset Management en Barcelona. Funciones: Realización de tareas del Departamento de Fund Administration de IICs y Procesos tales como: Cálculo y control del valor liquidativo de las IIC. Control y ajuste de la Contabilidad de las IIC. Confirmación de las operaciones realizadas por las IIC en activos de Renta Variable, Renta Fija, Fondos de Inversión y Productos Derivados. Seguimiento y control del proceso de liquidación con el depositario y las contrapartidas de las operaciones de activos realizadas por las IIC. Conciliaciones de cuenta corriente entre la información facilitada por el depositario y la contabilidad de las IIC. Conciliaciones de las posiciones de los activos según los registros del depositario y la contabilidad de las IIC. Seguimiento, información y control de las operaciones financieras de los activos en cartera de las IIC. Operaciones financieras obligatorias y opcionales. Gestión de los flujos monetarios y/o de activos de la operativa de colaterales de las IIC. Revisión y control de Reporting EMIR de las IIC. Gestión y mantenimiento en los diferentes aplicativos de la gestora de las altas y bajas de las IIC's inscritas en los diferentes organismos oficiales. Seguimiento y actualización de los cambios en los folletos (comisiones, nuevas clases, cambios política de inversión…). Procesos Especiales. Fusiones e Integraciones de IIC`s provenientes de terceras gestoras en los aplicativos de CaixaBank Asset Management, cierre contable anual. Requisitos Requisitos: Doble Grado en ADE + Computación e Inteligencia Artificial. Doble Grado en Ingeniería Informática y en Administración y Dirección de Empresas. Licenciado en ADE o Economía con postgrado en finanzas (Máster en Mercados Financieros /Máster Banca y Finanzas / Máster Dirección Financiera), el máster debe estar finalizado. Sólida Formación en mercados y activos financieros. Formación experta en contabilidad y mercados financieros. Nivel fluido de inglés. Equivalente a C1. Imprescindible buen manejo de herramientas ofimáticas (Excel , Word , Powerpoint y Acces) y programación en VBA.Conocimientos en MathLab, Phyton, R , SQL y powebl, IA Se valorará experiencia en un departamento de Back Office de una gestora de fondos de inversión o Compañía de Seguros /pensiones. Otras Competencias: Alta capacidad de trabajo en equipo en entornos multidisciplinares, empatía y resiliencia para liderar iniciativas. Precisión en el trabajo. Se requiere ser ordenado y metódico en la realización de las tareas. Alta capacidad de aprendizaje. Pensamiento crítico y habilidades analíticas. Altas capacidades de comunicación oral y escrita e influencia. Capacidad para tomar decisiones basadas en datos y realizar análisis en profundidad de procesos. Foco en la mejora continua, gran inquietud por el aprendizaje y capacidad de adaptación al cambio. Perfil comprometido con el trabajo.