Fund Accountant

hace 3 semanas

San Leonardo de Yagüe, España Page Personnel Italia spa A tiempo completo

Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Milano e provincia

Per holding operante nel settore finanziario, siamo alla ricerca di un/a Fund Accountant Officer , specializzato/a nella gestione di fondi FIA.


Come Accountant Officer ti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Alternativi (AIF) di diritto Italiano/Lussemburghese/Irlandese:

  1. Presidio e Oversight delle attività dei Fund Administrator e delle Banche Depositarie
  2. Monitoraggio delle attività correlate agli investitori (capital Call, distribuzione capitale e proventi, comunicazioni periodiche) e presidio delle attività volte dai Central Transfer Agent e dai Local Transfer Agent
  3. Effettuare attività di Nav Oversight investigando sulle anomalie eventualmente presenti nei dati contabili ricevuti e indirizzare le attività di investigation e di remediation seguendo end-to-end l'intero ciclo di Nav Production e Pubblication con il presidio delle attività collegate alla valorizzazione periodica del NAV sollecitando laddove necessario la tempestiva finalizzazione e pubblicazione del NAV
  4. Comunicazione con i portfolio managers e gli advisor dei fondi al fine di veicolare le loro segnalazioni agli uffici competenti
  5. Supporto al risk management delle Management Companies per garantire il monitoraggio delle pricing policy dei fondi
  6. Predisposizione della reportistica alla direzione amministrativa e contabile
  7. Predisposizione e pubblicazione delle relazioni di bilancio periodiche in stretto contatto con gestori, risk managers e revisori dei fondi

Requisiti: Il/la candidato/a ha:

  1. Laurea in Economia, finanza o equivalente
  2. Esperienza almeno triennale in uffici di Servizi Amministrativi per Fondi Alternativi (AIF)
  3. Conoscenza approfondita della lingua inglese
  4. Conoscenza dei principali strumenti finanziari, ivi inclusi gli strumenti derivati
  5. Conoscenza dell'ambiente "Bloomberg Terminal" (costituisce titolo preferenziale la conoscenza dell'ambiente "Bloomberg AIM")
  6. Capacità di sintesi per predisporre i report periodici
  7. Conoscenza dei meccanismi di calcolo e di controllo delle commissioni
  8. Conoscenza approfondita di Microsoft Excel
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