Tesorería: Gestión de Finanzas y Cobros

hace 1 semana


Madrid, Madrid, España Grupo Smartrental A tiempo completo

Descripción del Puesto

Estamos buscando un tesoro en nuestro equipo de Grupo Smartrental para ayudar en la gestión de finanzas y cobros. En esta posición, serás responsable de apoyar en la realización de pagos a proveedores, gestionar cobros de clientes y registrar transacciones en los sistemas financieros de la empresa.

Responsabilidades
1. Gestión de pagos y cobros: Apoyar en la emisión de cheques, transferencias bancarias y otros pagos. Registrar las transacciones en los sistemas financieros de la empresa.
2. Conciliación bancaria: Ayudar en la conciliación de cuentas bancarias, verificando que las transacciones registradas en los libros coincidan con los estados de cuenta bancarios. Identificar y resolver diferencias en las cuentas.
3. Control de flujo de caja: Monitorear y proyectar el flujo de caja, asegurándose de que haya suficiente liquidez para cubrir obligaciones. Participar en la elaboración de reportes diarios o semanales de la posición de tesorería.
4. Apoyo en la gestión de deuda y financiamiento: Asistir en el seguimiento y control de préstamos y líneas de crédito. Mantener actualizada la información sobre intereses y vencimientos.
5. Elaboración de informes: Colaborar en la preparación de informes financieros, tanto internos como para organismos externos. Apoyar en la elaboración de proyecciones financieras y presupuestos.
6. Relación con bancos y otras entidades financieras: Participar en la gestión de la relación con entidades bancarias y otras instituciones financieras. Ayudar en la recopilación de información necesaria para la gestión de cuentas bancarias, apertura de cuentas o negociación de condiciones con bancos.

Requisitos
Inglés es un plus. Experiencia previa no requerida. Cursando: Grado o estudios en relación con las funciones. Poder firmar convenio de prácticas con la universidad. Ganas de aprender.

Ofrecemos
Prácticas remuneradas. Posibilidad de desarrollo profesional y crecimiento dentro de una empresa en expansión.



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