Administrador de Tesorería Senior

hace 3 días


Madrid, Madrid, España Smartrental A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos un Administrador de Tesorería Senior para unirse a nuestro equipo en SmartRental Group, una empresa líder en la gestión y explotación de inmuebles turísticos y de restauración. La visión de la empresa es ser el líder europeo en el mercado, proporcionando soluciones diversas y adaptadas a todas las necesidades de alojamiento.

Funciones del Puesto

Las funciones del puesto incluyen:

  • Gestión de pagos y cobros: Apoyar en la realización de pagos a proveedores y gestionar cobros de clientes.
  • Conciliación bancaria: Ayudar en la conciliación de cuentas bancarias, verificando que las transacciones registradas en los libros coincidan con los estados de cuenta bancarios.
  • Control de flujo de caja: Monitorear y proyectar el flujo de caja, asegurándose de que haya suficiente liquidez para cubrir obligaciones.
  • Ayuda en la gestión de deuda y financiamiento: Asistir en el seguimiento y control de préstamos y líneas de crédito.
  • Elaboración de informes: Colaborar en la preparación de informes financieros, tanto internos como para organismos externos.
  • Relación con bancos y otras entidades financieras: Participar en la gestión de la relación con entidades bancarias y otras instituciones financieras.
Requisitos del Puesto

Los requisitos del puesto incluyen:

  • Título universitario en Contabilidad, Finanzas o una carrera relacionada.
  • Experiencia mínima de 5 años en gestión de tesorería.
  • Habilidades en Microsoft Office, especialmente Excel.
  • Buena comunicación oral y escrita.
  • Capacidad para trabajar en equipo y resolución de problemas.
Salarial

El salario estimado para este puesto es de aproximadamente €40.000 anuales.



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