Especialista en Gestión de Tesorería

hace 3 días


Madrid, Madrid, España Cristina Oria Sl A tiempo completo

**Descripción del Puesto**

Título: Especialista en Gestión de Tesorería

Cristina Oria, S.L. busca a un/a profesional con experiencia en gestión de tesorería para unirse a nuestro equipo financiero.

**Funciones y Responsabilidades**

Gestión de pagos y cobros:

  • Realizar pagos a proveedores, empleados y otros compromisos financieros de acuerdo a los plazos establecidos.
  • Gestionar el cobro a clientes de acuerdo a los plazos establecidos.

Conciliaciones bancarias:

  • Ejecutar y supervisar las conciliaciones bancarias mensuales, asegurando la correspondencia entre los movimientos bancarios y los registros contables.

Control de caja y flujo de efectivo:

  • Supervisar y analizar el flujo de caja, asegurando que la empresa disponga de los fondos necesarios para cubrir sus necesidades financieras diarias.

Registro de operaciones financieras:

  • Llevar un registro detallado de todas las transacciones financieras (depósitos, transferencias, movimientos bancarios) y actualizar los sistemas contables.

Gestión de relaciones bancarias:

  • Coordinar y mantener relaciones con bancos y entidades financieras, gestionando cuentas y condiciones, y resolviendo cualquier incidencia.

Cumplimiento de la normativa fiscal:

  • Garantizar que las transacciones cumplan con las normativas fiscales y financieras, colaborando con otros departamentos para asegurar el cumplimiento normativo.

**Requisitos del Candidato**

Persona con mínimo 2 años de experiencia en gestión de tesorería o áreas relacionadas.

Conocimientos sólidos en contabilidad y tesorería.

Capacidad para realizar conciliaciones bancarias.

Conocimiento en flujos de caja e informe de tesorería.

Administración de cuentas bancarias y gestión del flujo de efectivo.

Herramientas y software contables.

Orientación al detalle y precisión en la gestión de tesorería.

Relación con entidades financieras y establecimientos.

Persona proactiva y organizada.

**Ventajas del Trabajo**

Contrato indefinido.

Salario según candidato/a.

Jornada completa.



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