Especialista en Tesorería Finanzas

hace 1 día


Barcelona, Barcelona, España Orbidi A tiempo completo
Sobre la empresa

En Orbidi, buscamos profesionales apasionados por la tecnología y el marketing digital para unirse a nuestro equipo y ayudar a las pequeñas empresas a crecer y mantenerse competitivas en el mercado.

Utilizamos inteligencia artificial, modelos predictivos y tecnologías avanzadas para ayudar a PYMEs a maximizar su potencial y mejorar sus resultados.

¿Qué buscamos?

Estamos buscando un perfil de Especialista en Tesorería Finanzas para asumir un rol clave en la gestión financiera de nuestra empresa.

El candidato ideal será responsable de centralizar y coordinar las conversaciones con bancos, así como de mapear de manera exhaustiva el pool de entidades financieras actuales y potenciales.

Deberá adoptar y alinear los objetivos de financiación de la compañía con una planificación estratégica, asegurando la mejor opción en términos de volumen y coste.

Además, se encargará de la previsión de flujo de caja semanal y mensual, controlando saldos, ingresos, salidas y transacciones diarias.

El rol incluye la simplificación de la estructura operativa bancaria, la preparación de pagos a proveedores y la supervisión de un perfil Junior Contable.

La capacidad para decidir el canal de financiación más adecuado y el seguimiento de los costes asociados a la financiación también serán fundamentales.

Si tienes experiencia en estas áreas y un enfoque proactivo, esta es una oportunidad para contribuir significativamente al éxito financiero de la empresa.

Responsabilidades
  1. Centralizar Información Bancaria: Actuar como principal contacto con bancos para obtener y gestionar información.
  2. Mapeo del Pool Actual: Realizar un mapeo completo de las entidades financieras en uso.
  3. Identificación de Potenciales Financieros: Mapear bancos y entidades con potencial para futuras necesidades de financiación y crear un backlog de posibles socios.
  4. Planificación de Financiación: Adoptar los objetivos de financiación de la empresa y desarrollar estrategias para alcanzarlos, optimizando opciones en términos de volumen y coste.
  5. Forecast de Cash Flow: Realizar previsiones semanales (con precisión del 99%) y mensuales (con precisión del 80%) para gestionar pagos y planificar disposiciones.
  6. Control Diario de Bancos: Supervisar diariamente saldos, ingresos, salidas y transacciones en cuentas bancarias y otros métodos de pago.
  7. Optimización de Estructura Bancaria: Proponer mejoras para simplificar la estructura operativa bancaria y preparar la empresa para su próxima fase de madurez.
  8. Gestión de Proveedores de PC: Seguimiento de riesgos, capacidad de compra, facturas pendientes y vencimientos, y preparación de fondos para pagos futuros.
  9. Preparación de Pagos: Gestionar pagos semanales a proveedores, liquidaciones de financiación, nóminas e impuestos.
  10. Control del Pool y Backlog Financiero: Mantener un control exhaustivo del pool de entidades financieras y del backlog de socios potenciales.


  • Barcelona, Barcelona, España Lb Consultores A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un/a profesional con experiencia en el área de Finanzas y Tesorería para unirse a nuestro equipo en Lb Consultores. La compañía es uno de los líderes mundiales en Food&Beverage y Travel Retail, con una presencia en 10 países y 1.928 restaurantes y tiendas.**Funciones del Puesto**:Dar soporte al cash management diario...


  • Barcelona, Barcelona, España Lb Consultores A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un/a profesional con experiencia en el área de Finanzas y Tesorería para unirse a nuestro equipo en Lb Consultores. La compañía es uno de los líderes mundiales en Food&Beverage y Travel Retail, con una presencia en 10 países y 1.928 restaurantes y tiendas.**Funciones del Puesto**:Dar soporte al cash management diario...


  • Barcelona, Barcelona, España Talent Match A tiempo completo

    ¿Te apasiona el área de las finanzas?Nuestro cliente, una startup del área digital, busca incorporar a un/a Especialista en Tesorería para potenciar la planificación estratégica, la previsión del flujo y la operativa bancaria.Misión:Gestión con las entidades bancarias: ser la persona de contacto y realizar un mapeo para futuras necesidades.Hacer...


  • Barcelona, Barcelona, España Talent Match A tiempo completo

    ¿Te apasiona el área de las finanzas?Nuestro cliente, una startup del área digital, busca incorporar a un/a Especialista en Tesorería para potenciar la planificación estratégica, la previsión del flujo y la operativa bancaria.Misión:Gestión con las entidades bancarias: ser la persona de contacto y realizar un mapeo para futuras necesidades.Hacer...


  • Barcelona, Barcelona, España Procura Management Services A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa compañía multinacional del sector gran consumo busca incorporar un/a especialista senior de tesorería para liderar la gestión de tesorería y velar por la salud financiera de la empresa.Responsabilidades:Implementar procesos de gestión de tesorería y caja, así como la responsabilidad de la gestión de la documentación...


  • Barcelona, Barcelona, España Procura Management Services A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa compañía multinacional del sector gran consumo busca incorporar un/a especialista senior de tesorería para liderar la gestión de tesorería y velar por la salud financiera de la empresa.Responsabilidades:Implementar procesos de gestión de tesorería y caja, así como la responsabilidad de la gestión de la documentación...


  • Barcelona, Barcelona, España Procura Management Services A tiempo completo

    Procura Management Services, una reconocida multinacional del sector gran consumo con oficinas en Barcelona, busca incorporar un/a especialista senior de tesorería para liderar la gestión de tesorería y velar por la salud financiera de la compañía.**Responsabilidades:**Implementar procesos de gestión de tesorería y caja, así como la responsabilidad...


  • Barcelona, Barcelona, España Merlin Digital Partner A tiempo completo

    MisiónEl Especialista en Tesorería tendrá un rol clave en la gestión financiera de la empresa.Será el responsable de centralizar y coordinar las conversaciones con bancos, así como de mapear de manera exhaustiva el pool de entidades financieras actuales y potenciales.Deberá adoptar y alinear los objetivos de financiación de la compañía con una...


  • Barcelona, Barcelona, España Merlin Digital Partner A tiempo completo

    MisiónEl Especialista en Tesorería tendrá un rol clave en la gestión financiera de la empresa.Será el responsable de centralizar y coordinar las conversaciones con bancos, así como de mapear de manera exhaustiva el pool de entidades financieras actuales y potenciales.Deberá adoptar y alinear los objetivos de financiación de la compañía con una...


  • Barcelona, Barcelona, España Ferrer Internacional Sa A tiempo completo

    {"h1": "Desarrolla tu carrera en Finanzas Internacionales con Ferrer Internacional Sa", "p": "En Ferrer Internacional Sa, buscamos a un profesional apasionado por las finanzas internacionales que se una a nuestro equipo de trabajo. Como Especialista en Finanzas Internacionales, serás responsable de ayudar en la gestión de los reportes financieros de...


  • Barcelona, Barcelona, España Ferrer Internacional Sa A tiempo completo

    {"h1": "Desarrolla tu carrera en Finanzas Internacionales con Ferrer Internacional Sa", "p": "En Ferrer Internacional Sa, buscamos a un profesional apasionado por las finanzas internacionales que se una a nuestro equipo de trabajo. Como Especialista en Finanzas Internacionales, serás responsable de ayudar en la gestión de los reportes financieros de...


  • Barcelona, Barcelona, España Merlin Digital Partner A tiempo completo

    **Sobre nosotros**Merlin Digital Partner es una consultoría líder en la captación de talento IT & digital con más de 15 años de experiencia. Hemos trabajado con grandes referentes del sector como Wallapop, Glovo, Banc Sabadell o Factorial, entre otros.**Nuestra misión**Nuestro objetivo es transformar empresas mediante la incorporación del mejor...


  • Barcelona, Barcelona, España Gesdocument A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo de Administración y Finanzas!En Gesdocument, buscamos a una persona con experiencia en tesorería y finanzas para unirse a nuestro equipo de Administración y Finanzas en Barcelona. Si eres una persona positiva y orientada al cliente, con experiencia en revisión de cobros y pagos, conciliación de cuentas bancarias y gestión de...


  • Barcelona, Barcelona, España Gesdocument A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo de Administración y Finanzas!En Gesdocument, buscamos a una persona con experiencia en tesorería y finanzas para unirse a nuestro equipo de Administración y Finanzas en Barcelona. Si eres una persona positiva y orientada al cliente, con experiencia en revisión de cobros y pagos, conciliación de cuentas bancarias y gestión de...


  • Barcelona, Barcelona, España Empatif Staffing A tiempo completo

    **Tipo de empresa:** Empresa fabricante de maquinaria para la codificación, marcaje y trazabilidad.**Descripción del puesto:** Se busca un administrativo/a de soporte a tesorería para incorporarse en el departamento de administración y finanzas de nuestra empresa.**Funciones del puesto:**• Gestión diaria y control de posiciones de tesorería.•...


  • Barcelona, Barcelona, España Empatif Staffing A tiempo completo

    **Tipo de empresa:** Empresa fabricante de maquinaria para la codificación, marcaje y trazabilidad.**Descripción del puesto:** Se busca un administrativo/a de soporte a tesorería para incorporarse en el departamento de administración y finanzas de nuestra empresa.**Funciones del puesto:**• Gestión diaria y control de posiciones de tesorería.•...


  • Barcelona, Barcelona, España Orbidi A tiempo completo

    Acerca de Orbidi:En Orbidi, buscamos profesionales apasionados por la tecnología y el marketing digital para unirse a nuestro equipo y ayudar a las pequeñas empresas a crecer y mantenerse competitivas en el mercado. Utilizamos inteligencia artificial, modelos predictivos y tecnologías avanzadas para ayudar a las PYMEs a maximizar su potencial y mejorar...


  • Barcelona, Barcelona, España Orbidi A tiempo completo

    Acerca de Orbidi:En Orbidi, buscamos profesionales apasionados por la tecnología y el marketing digital para unirse a nuestro equipo y ayudar a las pequeñas empresas a crecer y mantenerse competitivas en el mercado. Utilizamos inteligencia artificial, modelos predictivos y tecnologías avanzadas para ayudar a las PYMEs a maximizar su potencial y mejorar...

  • Asistente de Tesorería

    hace 33 minutos


    Barcelona, Barcelona, España Celsa Group A tiempo completo

    Descripción del PuestoCelsa Group busca incorporar a un/a Técnico/a de Tesorería en nuestras Oficinas Centrales ubicadas en Castellbisbal (Barcelona).Funciones del PuestoRealizar informes de saldos bancarios y contabilizar extractos bancarios.Realizar y contabilizar todo tipo de cobros y pagos nacionales y extranjeros.Realizar reportings diarios y...


  • Barcelona, Barcelona, España Gesdocument A tiempo completo

    ¿Estás buscando un desafío profesional en un ambiente de trabajo dinámico y apasionado?**¿Qué te ofrecemos?**En Gesdocument, te brindamos la oportunidad de unirte a un equipo de profesionales comprometidos con la excelencia y la innovación. Nuestro plan de trabajo flexible te permite disfrutar de 2 días de teletrabajo a la semana, con un horario...