Especialista en Tesorería

hace 4 semanas


Barcelona, Barcelona, España Orbidi A tiempo completo
Descripción del Puesto

En Orbidi, estamos buscando un Especialista en Tesorería para unirse a nuestro equipo y contribuir a la gestión financiera de nuestra empresa. El candidato ideal será responsable de centralizar y coordinar las conversaciones con bancos, así como de mapear de manera exhaustiva el pool de entidades financieras actuales y potenciales.

Responsabilidades
  • Centralizar Información Bancaria: Actuar como principal contacto con bancos para obtener y gestionar información.
  • Mapeo del Pool Actual: Realizar un mapeo completo de las entidades financieras en uso.
  • Identificación de Potenciales Financieros: Mapear bancos y entidades con potencial para futuras necesidades de financiación y crear un backlog de posibles socios.
  • Planificación de Financiación: Adoptar los objetivos de financiación de la empresa y desarrollar estrategias para alcanzarlos, optimizando opciones en términos de volumen y coste.
  • Forecast de Cash Flow: Realizar previsiones semanales (con precisión del 99%) y mensuales (con precisión del 80%) para gestionar pagos y planificar disposiciones.
  • Control Diario de Bancos: Supervisar diariamente saldos, ingresos, salidas y transacciones en cuentas bancarias y otros métodos de pago.
  • Optimización de Estructura Bancaria: Proponer mejoras para simplificar la estructura operativa bancaria y preparar la empresa para su próxima fase de madurez.
  • Gestión de Proveedores de PC: Seguimiento de riesgos, capacidad de compra, facturas pendientes y vencimientos, y preparación de fondos para pagos futuros.
  • Preparación de Pagos: Gestionar pagos semanales a proveedores, liquidaciones de financiación, nóminas e impuestos.
  • Control del Pool y Backlog Financiero: Mantener un control exhaustivo del pool de entidades financieras y del backlog de socios potenciales.
  • Seguimiento de Costes de Financiación: Monitorear los costes asociados a la financiación y decidir el canal más adecuado según coste, plazos y volumen.
  • Supervisión del Personal Junior Contable: Guiar y supervisar al perfil Junior Contable en la ejecución de tareas contables y financieras.
Requisitos del Candidato
  • Experiencia en diversas áreas dentro del departamento de Finanzas, incluyendo compras, ventas, financiación, impuestos y nóminas.
  • Haber desempeñado tareas relacionadas exclusivamente con Tesorería durante los últimos 4-5 años, mostrando una sólida especialización en la gestión de tesorería.
  • Tener experiencia en la gestión de relaciones directas con bancos, entidades financieras y fintechs, incluyendo el cierre de operaciones de financiación en formatos diversos como préstamos, rondas, confirming y factoring.
  • Experiencia en la creación detallada de modelos de flujo de caja, incluyendo modelos semanales con alta precisión y la elaboración de procesos y políticas de control de tesorería como validación de pagos y políticas de gastos.
  • Excel nivel experto para la gestión y análisis detallado de datos financieros.
  • Experiencia en la gestión y reconciliación diaria de más de 10 cuentas bancarias, preferiblemente en un entorno fintech.
Beneficios
  • Flexibilidad horaria
  • Oficinas modernas en Sant Cugat, frente a la estación de FGC de Mirasol.
  • Salario competitivo y contrato indefinido
  • Bonus basado en el cumplimiento de objetivos de tu equipo
  • 23 días laborales de vacaciones + día de cumpleaños
  • Formato Híbrido con teletrabajo 2 días a la semana.
  • Jornada intensiva todos los viernes del año.
  • Agosto flexible
  • Actividades de teambuilding y celebraciones y off-sites
  • Referral Program
  • Descuento en gimnasio
  • Fruta en oficina


  • Barcelona, Barcelona, España Convista Consulting A tiempo completo

    Requisitos:- Experiencia mínima de 3 años en tesorería básica.- Nivel intermedio de inglés.Plus:- Experiencia con TRM.Se valorará conocimiento de inglés a nivel B1 (habla y escritura).Descripción del puesto:Buscamos un especialista en tesorería con experiencia en gestión de tesorería básica y conocimientos en inglés. El candidato ideal tendrá...


  • Barcelona, Barcelona, España Convista Consulting A tiempo completo

    Requisitos:- Experiencia mínima de 3 años en tesorería básica.- Nivel medio de inglés.Plus:- Experiencia con TRM.Idiomas:Anglès (parlat B1 - llindar, escrit B1 - llindar)Descripción del puesto:Buscamos un especialista en tesorería con experiencia en tesorería básica y nivel medio de inglés. El candidato ideal tendrá experiencia con TRM y será...


  • Barcelona, Barcelona, España Convista Consulting A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Buscamos un/a especialista en tesorería para apoyar en proyectos de gran envergadura. El/la candidato/a ideal debe tener experiencia en tesorería básica y un nivel medio de inglés. Además, es importante tener conocimientos en TRM y haber cursado diplomatura o ingeniería técnica.Requisitos: 3 años de experiencia en tesorería...


  • Barcelona, Barcelona, España Palex Medical A tiempo completo

    Resumen del cargo:Palex Medical busca un especialista en gestión de tesorería para su departamento financiero en Sant Cugat del Vallès. La persona seleccionada trabajará estrechamente con la técnica de tesorería, proporcionando apoyo en pagos a proveedores y seguimiento de saldos bancarios.Funciones clave:Soporte a la técnica de tesorería en pagos a...


  • Barcelona, Barcelona, España Lb Consultores A tiempo completo

    **Descripción del puesto**:Lb Consultores busca incorporar a un/a especialista en finanzas y tesorería para trabajar en nuestro equipo de Finanzas y Tesorería. En este rol, serás responsable de dar soporte al cash management diario de las sociedades de Francia, controlar los movimientos de banco en las herramientas de tesorería y realizar traspasos...


  • Barcelona, Barcelona, España Procura Management Services A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa compañía multinacional del sector gran consumo busca incorporar un/a especialista senior de tesorería para liderar la gestión de tesorería y velar por la salud financiera de la empresa.ResponsabilidadesImplementar procesos de gestión de tesorería y caja, así como la responsabilidad de la gestión de la documentación interna...


  • Barcelona, Barcelona, España Solarig A tiempo completo

    Somos Solarig, una empresa líder en la transición energética y desarrollo de proyectos renovables. Buscamos a un Especialista en Tesorería que se una a nuestro equipo y contribuya a nuestro crecimiento y expansión.Entre tus responsabilidades se incluirán:Gestionar y optimizar las soluciones de financiación a corto plazo.Supervisar la apertura y...


  • Barcelona, Barcelona, España Consulsap A tiempo completo

    Descripción del PuestoConsulsap busca un Especialista en Gestión de Tesorería SAP con experiencia en la implementación de soluciones de tesorería y riesgo en SAP TRM y S/4HANA. El candidato ideal tendrá conocimientos en los principales procesos de tesorería, integración con bancos, envío de pagos y extracción de extractos bancarios....


  • Barcelona, Barcelona, España Orbidi A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Orbidi estamos buscando un Especialista en Tesorería para unirse a nuestro equipo y contribuir a la gestión financiera de nuestra empresa. El candidato ideal será responsable de centralizar y coordinar las conversaciones con bancos, así como de mapear de manera exhaustiva el pool de entidades financieras actuales y...


  • Barcelona, Barcelona, España Merlin Digital Partner A tiempo completo

    Descripción del Puesto:La empresa Merlin Digital Partner busca un Especialista en Tesorería para unirse a su equipo de expertos en finanzas. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de activos financieros, incluyendo la planificación y ejecución de estrategias de inversión, la gestión de riesgos y la supervisión de los flujos de...


  • Barcelona, Barcelona, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Robert Walters busca un Especialista en Tesorería para una multinacional del sector de las energías renovables en Madrid.Las principales responsabilidades serán:Desarrollar, mantener, supervisar y gestionar los flujos de caja diarios, semanales y mensuales.Mantener y optimizar las posiciones de efectivo para asegurar la liquidez suficiente para las...


  • Barcelona, Barcelona, España Convista Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un/a Consultor/a financiero/a con experiencia en tesorería para apoyar en proyectos de gran envergadura.RequisitosMínimo 3 años de experiencia en tesorería básica.Nivel medio de inglés.Experiencia con TRM.Diplomatura o ingeniería técnica.Condiciones del ContratoContrato laboral indefinido.Jornada completa.Beneficios...


  • Barcelona, Barcelona, España Orbidi A tiempo completo

    Sobre Orbidi: Trabajamos con pequeñas empresas para ayudarlas a crecer y mantenerse competitivas. Utilizamos inteligencia artificial, modelos predictivos y tecnologías avanzadas para maximizar su potencial. Nuestra misión es impulsar el éxito de las Pymes.Necesitamos un Especialista Financiero de Tesorería para gestionar la financiación de nuestra...


  • Barcelona, Barcelona, España Merlin Digital Partner A tiempo completo

    Descripción del Puesto:El Especialista en Tesorería es un profesional clave en la gestión financiera de la empresa. Su responsabilidad principal es centralizar y coordinar las conversaciones con bancos, así como mapear de manera exhaustiva el pool de entidades financieras actuales y potenciales.Responsabilidades: Centralizar información bancaria: actuar...


  • Barcelona, Barcelona, España Aratech A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?ARATALENT GROUP es una consultora especializada en búsqueda de talento, selección de personal y outsourcing de perfiles en diversos sectores. Nuestra empresa se enfoca en ofrecer soluciones innovadoras y de alta calidad a los clientes.Actualmente trabajamos con una empresa líder en el sector dental, comprometida con ofrecer las mejores...


  • Barcelona, Barcelona, España Orbidi A tiempo completo

    Sobre nosotros:En Orbidi, buscamos profesionales apasionados por la tecnología y el marketing digital para unirse a nuestro equipo y ayudar a las pequeñas empresas a crecer y mantenerse competitivas en el mercado. Utilizamos inteligencia artificial, modelos predictivos y tecnologías avanzadas para ayudar a las PYMEs a maximizar su potencial y mejorar sus...


  • Barcelona, Barcelona, España Orbidi A tiempo completo

    Datos claveEmpleado:** 1Salario:** 0 €Contrato:** IndefinidoBeneficios:** FérreoDescripción del puestoEn ORBIDI, buscamos un Especialista en Finanzas de Tesorería apasionado por la tecnología y el marketing digital para unirse a nuestro equipo y ayudar a las pequeñas empresas a crecer y mantenerse competitivas en el mercado. Utilizamos inteligencia...


  • Barcelona, Barcelona, España Orbidi A tiempo completo

    Sobre nosotros:En Orbidi, buscamos profesionales apasionados por la tecnología y el marketing digital para unirse a nuestro equipo y ayudar a las pequeñas empresas a crecer y mantenerse competitivas en el mercado. Utilizamos inteligencia artificial, modelos predictivos y tecnologías avanzadas para ayudar a PYMEs a maximizar su potencial y mejorar sus...


  • Barcelona, Barcelona, España Criteria Recursos Humanos A tiempo completo

    En Criteria Recursos Humanos buscamos a un/a Especialista en Finanzas y Contabilidad para un importante proyecto ubicado en Barcelona. El perfil ideal debe tener experiencia en contabilidad y gestión financiera. En este puesto, se realizarán tareas como la contabilización y las conciliaciones bancarias, la gestión de la tesorería, el análisis...

  • Especialista en SAP TRM

    hace 4 semanas


    Barcelona, Barcelona, España Grupo Digital A tiempo completo

    **Descripción**:Buscamos un/a Especialista en SAP TRM senior para trabajar en un proyecto estable en Grupo Digital, ubicado en Barcelona. La jornada es completa y se trabaja 100% en teletrabajo, siendo imprescindible residir en España.**Requisitos**:Conocimientos imprescindibles:4 años de experiencia en SAP TRM (Tesorería extendida) con versión...