Analista de Tesorería

hace 20 horas


Barcelona, Barcelona, España Lhh A tiempo completo
Misión y Objetivos

La entidad financiera busca incorporar un Analista de Tesorería para un período de 6 meses con el objetivo de asegurar la correcta contabilización de todos los eventos con impacto en tesorería y preparar la información de reporting para los socios.

Funciones y Responsabilidades
  • Gestión del cash flow diario y resolución de incidencias bancarias.
  • Contabilidad de movimientos bancarios y conciliación bancaria (Dynamics, SAGE XRT y Excel).
  • Preparación de pagos a proveedores.
  • Elaboración de reportes al Banco de España.
  • Reporting periódicos y análisis, comparativas y seguimiento.
  • Apoyo en auditorias y otros requerimientos.
  • Realización de provisiones de intereses mensuales.
  • Conciliación de tarjetas de crédito corporativas.
  • Cierre mensual de tesorería: cuadre de tesorería, revisión mensual en contabilidad de las cuentas de balance asignadas, análisis y seguimiento de partidas de conciliación y reporte a Treasury Manager.
Requisitos del Puesto
  • Formación: grado en ADE, Económicas y/o similar. Máster o posgrado valorable.
  • Experiencia: al menos 2- 3 años de experiencia en gestión de tesorería y tareas contables.
  • Organizado, resolutivo y proactivo.
  • Capacidad analítica.
  • Orientación a resultados.
  • Conocimientos: usuario con conocimientos en Office, principalmente, Excel; conocimiento en ERP- Dynamics 365 Finance&Operations; conocimiento de gestión de tesorería (SAGE) y Kyriba (ficheros y pagos); conocimientos ofimáticos avanzados; nivel medio-alto en inglés (B2).
¿Qué Ofrecemos?

Teletrabajo 1 día semanal, salario entre 30 - 35k BA y posibilidad de permanecer en la empresa si hay buen desempeño.


  • Analista de Tesorería

    hace 2 días


    Barcelona, Barcelona, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Robert Walters Spain busca un profesional con experiencia en gestión de tesorería para unirse a su equipo. El candidato ideal tendrá un alto nivel de inglés y experiencia en el sector.Funciones del PuestoAyudar en las operaciones diarias de tesorería, incluyendo la gestión de efectivo, pagos, conciliaciones bancarias y...

  • Analista de Tesorería

    hace 2 días


    Barcelona, Barcelona, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Robert Walters Spain busca un profesional con experiencia en gestión de tesorería para unirse a su equipo. El candidato ideal tendrá un alto nivel de inglés y experiencia en el sector.Funciones del PuestoAyudar en las operaciones diarias de tesorería, incluyendo la gestión de efectivo, pagos, conciliaciones bancarias y...

  • Analista Financiero

    hace 2 días


    Barcelona, Barcelona, España Future Track A tiempo completo

    {"title": "Finanzas y Tesorería", "subtitle": "Reforzar el equipo de Financiación y Tesorería", "content": "La empresa cotizada en bolsa, de referencia en el mercado, precisa incorporar un Analista Financiero que colabore en todo el proceso de gestión de deuda, financiación y tesorería.El Analista Financiero reportará a Global Financing and Treasury...

  • Analista Financiero

    hace 2 días


    Barcelona, Barcelona, España Future Track A tiempo completo

    {"title": "Finanzas y Tesorería", "subtitle": "Reforzar el equipo de Financiación y Tesorería", "content": "La empresa cotizada en bolsa, de referencia en el mercado, precisa incorporar un Analista Financiero que colabore en todo el proceso de gestión de deuda, financiación y tesorería.El Analista Financiero reportará a Global Financing and Treasury...


  • Barcelona, Barcelona, España Seat Sa A tiempo completo

    SEAT S.A. es una empresa líder en el sector automotriz, integrada en el Grupo Volkswagen. Nuestra compañía se caracteriza por su innovación y compromiso con la calidad.En el departamento de Tesorería y Cuentas Corrientes de SEAT S.A., estamos buscando a un profesional experimentado para cubrir una interinidad de 5 meses...


  • Barcelona, Barcelona, España Seat Sa A tiempo completo

    Descripción del PuestoSEAT S.A. busca un profesional para cubrir una interinidad en el departamento de Tesorería y Cuentas Corrientes. El puesto requiere experiencia en análisis macroeconómico y monitorización de mercados e instrumentos financieros.ResponsabilidadesAnálisis de los flujos de tesorería en distintas divisas.Validación de las cifras de...


  • Barcelona, Barcelona, España Seat Sa A tiempo completo

    Descripción del PuestoSEAT S.A. busca un profesional para cubrir una interinidad en el departamento de Tesorería y Cuentas Corrientes. El puesto requiere experiencia en análisis macroeconómico y monitorización de mercados e instrumentos financieros.ResponsabilidadesAnálisis de los flujos de tesorería en distintas divisas.Validación de las cifras de...


  • Barcelona, Barcelona, España Timup Select Wisely A tiempo completo

    Buscamos a un/a Analista Financiero Senior para una startup de servicios financieros ubicada en Barcelona. La misión del rol es ofrecer consultoría estratégica de negocio y finanzas a startups tecnológicas y pymes. Consiste en controlar la tesorería presente y futura de la empresa, así como coordinar con las finanzas operativas diarias y gestoría. El...


  • Barcelona, Barcelona, España Patterson Group A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Patterson Group estamos buscando a un Analista de Negocios de ERP para unirse a nuestro equipo de consultoría.Buscamos a una persona con experiencia mínima de 5 años en proyectos relacionados con consultoría de implantaciones de aplicaciones ERP.ResponsabilidadesConocimientos funcionales de NAV/BC (contabilidad, tesorería,...


  • Barcelona, Barcelona, España Patterson Group A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Patterson Group estamos buscando a un Analista de Negocios de ERP para unirse a nuestro equipo de consultoría.Buscamos a una persona con experiencia mínima de 5 años en proyectos relacionados con consultoría de implantaciones de aplicaciones ERP.ResponsabilidadesConocimientos funcionales de NAV/BC (contabilidad, tesorería,...

  • Analista Financiero

    hace 7 días


    Barcelona, Barcelona, España Adecco A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Adecco busca a un/a candidato/a con experiencia en departamentos de finanzas o gestión para ocupar el puesto de Analista Financiero. El/la candidato/a seleccionado/a deberá tener un nivel C1 de catalán y al menos 5 años de experiencia en tareas similares.ResponsabilidadesDar apoyo en la elaboración del presupuesto anual...

  • Analista Financiero

    hace 7 días


    Barcelona, Barcelona, España Adecco A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Adecco busca a un/a candidato/a con experiencia en departamentos de finanzas o gestión para ocupar el puesto de Analista Financiero. El/la candidato/a seleccionado/a deberá tener un nivel C1 de catalán y al menos 5 años de experiencia en tareas similares.ResponsabilidadesDar apoyo en la elaboración del presupuesto anual...

  • Analista Financiero

    hace 1 hora


    Barcelona, Barcelona, España Adecco A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Adecco busca a un/a candidato/a con experiencia en departamentos de finanzas o gestión para ocupar el puesto de Analista Financiero. El/la candidato/a seleccionado/a deberá tener un nivel C1 de catalán y al menos 5 años de experiencia en tareas similares.ResponsabilidadesDar apoyo en la elaboración del presupuesto anual...

  • Analista Financiero

    hace 4 horas


    Barcelona, Barcelona, España Adecco A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Adecco busca a un/a candidato/a con experiencia en departamentos de finanzas o gestión para ocupar el puesto de Analista Financiero. El/la candidato/a seleccionado/a deberá tener un nivel C1 de catalán y al menos 5 años de experiencia en tareas similares.ResponsabilidadesDar apoyo en la elaboración del presupuesto anual...


  • Barcelona, Barcelona, España Amazon Spain Services, S.L.U. A tiempo completo

    Descripción del EmpleoBuscamos un Analista de Nómina Senior con experiencia en procesos de nómina española para unirse a nuestro equipo de operaciones de nómina en Barcelona. El candidato ideal tendrá un historial comprobado de resultados en eficiencia de procesos y experiencia en sistemas de nómina.Responsabilidades del TrabajoProcesar la nómina...


  • Barcelona, Barcelona, España Amazon Spain Services, S.L.U. A tiempo completo

    Descripción del EmpleoBuscamos un Analista de Nómina Senior con experiencia en procesos de nómina española para unirse a nuestro equipo de operaciones de nómina en Barcelona. El candidato ideal tendrá un historial comprobado de resultados en eficiencia de procesos y experiencia en sistemas de nómina.Responsabilidades del TrabajoProcesar la nómina...


  • Barcelona, Barcelona, España Timup Select Wisely A tiempo completo

    Buscamos a un/a Analista Financiero Senior para nuestra empresa de servicios financieros en Barcelona. La misión del rol es ofrecer consultoría estratégica de negocio y finanzas a startups tecnológicas y pymes. Consiste en controlar la tesorería presente y futura de la empresa. Función de controlling. Coordinación con las finanzas operativas diarias y...


  • Barcelona, Barcelona, España Amazon Spain Services, S.L.U. A tiempo completo

    Descripción del EmpleoBuscamos un Analista de Nómina Senior con experiencia en procesos de nómina española para unirse a nuestro equipo de operaciones de nómina en Barcelona. El candidato ideal tendrá un historial comprobado de resultados en eficiencia de procesos y experiencia en sistemas de nómina.Responsabilidades del TrabajoProcesar la nómina...


  • Barcelona, Barcelona, España Amazon Spain Services, S.L.U. A tiempo completo

    Descripción del EmpleoBuscamos un Analista de Nómina Senior con experiencia en procesos de nómina española para unirse a nuestro equipo de operaciones de nómina en Barcelona. El candidato ideal tendrá un historial comprobado de resultados en eficiencia de procesos y experiencia en sistemas de nómina.Responsabilidades del TrabajoProcesar la nómina...

  • Microbiólogo Analista

    hace 4 semanas


    Barcelona, Barcelona, España Iman Temporing Empresa De Trabajo Temporal SL A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en microbiología para unir nuestro equipo en Iman Temporing, empresa especializada en recursos humanos.Funciones del PuestoPreparación de material para esterilizaciónPreparación de medios de cultivoCiclos de esterilización con autoclaveDescarga de certificados de análisisCalibración y...