Jefe de Tesorería

hace 1 semana

Madrid, Madrid, España Smartrental A tiempo completo

Buscamos un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de tesorería en SmartRental Group, una empresa líder en la gestión de inmuebles para el sector turístico y de restauración.

Nuestra visión es ser el líder europeo en el mercado, proporcionando soluciones diversas y adaptadas a todas las necesidades de alojamiento.

Con más de 10 años de experiencia, nuestra actividad se centra en hoteles, apartamentos, hostels, residencias de estudiantes y residencias de lujo para la tercera edad.

Nuestro portafolio cuenta con marcas como SmartRental Collection, Akeah, Malacuna, Live It, Suio, Evoca y Lemonade, cubriendo diversos mercados verticales en el sector de Living y Hospitality.


Responsabilidades:

Gestión de pagos y cobros:
Apoyar en la realización de pagos a proveedores y gestionar cobros de clientes.
Colaborar en la emisión de cheques, transferencias bancarias y otros pagos.
Registrar las transacciones en los sistemas financieros de la empresa.

Conciliación bancaria:


Ayudar en la conciliación de cuentas bancarias, verificando que las transacciones registradas en los libros coincidan con los estados de cuenta bancarios.

Identificar y resolver diferencias en las cuentas.

Control de flujo de caja:
Monitorear y proyectar el flujo de caja, asegurándose de que haya suficiente liquidez para cubrir obligaciones.
Participar en la elaboración de reportes diarios o semanales de la posición de tesorería.

Apoyo en la gestión de deuda y financiamiento:
Asistir en el seguimiento y control de préstamos y líneas de crédito.
Mantener actualizada la información sobre intereses y vencimientos.

Elaboración de informes:
Colaborar en la preparación de informes financieros, tanto internos como para organismos externos.
Apoyar en la elaboración de proyecciones financieras y presupuestos.

Relación con bancos y otras entidades financieras:
Participar en la gestión de la relación con entidades bancarias y otras instituciones financieras.

Ayudar en la recopilación de información necesaria para la gestión de cuentas bancarias, apertura de cuentas o negociación de condiciones con bancos.


Cumplimiento normativo:

  • Asegurar el cumplimiento de normativas fiscales y financieras, apoyando en la gestión de impuestos, tasas y regulaciones

Digitalización y archivo de documentos:
Organizar y mantener actualizados los archivos de tesorería, ya sea en formato físico o digital.
Apoyar en la digitalización de procesos y la implementación de software financiero.

Tareas administrativas generales:
Manejo de documentación relacionada con operaciones financieras.
Coordinación de reuniones y atención a consultas internas relacionadas con tesorería

  • Jefe de Proyecto de Tesorería SAP S/4 Hana

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Acciona A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Grupo Acciona está en un proceso de implantación de un modelo centralizado de Tesorería para todo el Grupo, a nivel global. Para llevar a cabo la implantación del roadmap definido y el soporte posterior de todo el modelo implementado, se busca cubrir una posición de Jefe de Proyecto con experiencia en el área de Tesorería en...

  • Jefe de Proyecto de Tesorería SAP S/4 Hana

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Acciona A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Grupo Acciona está en un proceso de implantación de un modelo centralizado de Tesorería para todo el Grupo, a nivel global. Para llevar a cabo la implantación del roadmap definido y el soporte posterior de todo el modelo implementado, se busca cubrir una posición de Jefe de Proyecto con experiencia en el área de Tesorería en...

  • Jefe de Proyecto de Tesorería SAP S/4 Hana

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Acciona A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Grupo Acciona está en un proceso de implantación de un modelo centralizado de Tesorería para todo el Grupo, a nivel global. Para llevar a cabo la implantación del roadmap definido y el soporte posterior de todo el modelo implementado, se busca cubrir una posición de Jefe de Proyecto con experiencia en el área de Tesorería en...

  • Jefe de Proyecto de Tesorería SAP S/4 Hana

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Acciona A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Grupo Acciona está en un proceso de implantación de un modelo centralizado de Tesorería para todo el Grupo, a nivel global. Para llevar a cabo la implantación del roadmap definido y el soporte posterior de todo el modelo implementado, se busca cubrir una posición de Jefe de Proyecto con experiencia en el área de Tesorería, en...

  • Jefe de Proyecto de Tesorería SAP S/4 Hana

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Acciona A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Grupo Acciona está en un proceso de implantación de un modelo centralizado de Tesorería para todo el Grupo, a nivel global. Para llevar a cabo la implantación del roadmap definido y el soporte posterior de todo el modelo implementado, se busca cubrir una posición de Jefe de Proyecto con experiencia en el área de Tesorería, en...

  • Jefe De Proyecto Tesorería SAP S/4 Hana

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Acciona S.A A tiempo completo

    Descripción Del PuestoEl Grupo ACCIONA está en un proceso de implantación de un modelo centralizado de Tesorería para todo el Grupo, a nivel global. Para llevar a cabo la implantación del roadmap definido y el soporte posterior de todo el modelo implementado, se busca cubrir una posición de Jefe de Proyecto con experiencia en el área de Tesorería, en...

  • Jefe de Tesorería

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España Smartrental A tiempo completo

    Únete al equipo financiero de SmartRentalNuestra empresa es líder en la gestión de inmuebles para el sector turístico y de restauración.Estamos buscando un profesional con experiencia en gestión de pagos, cobros, conciliación bancaria y control de flujo de caja.Las funciones incluyen:Gestión de pagos y cobros: Realizar pagos a proveedores y gestionar...

  • Jefe de Proyecto Tesorería SAP S/4 Hana

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Acciona S.A A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Grupo ACCIONA está en proceso de implementar un modelo centralizado de Tesorería para todo el Grupo, a nivel global. Para llevar a cabo la implementación del roadmap definido y el soporte posterior del modelo implementado, se busca cubrir una posición de Jefe de Proyecto con experiencia en el área de Tesorería, en S/4...

  • Jefe de Proyecto Tesorería SAP S/4 Hana

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Acciona S.A A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Grupo ACCIONA está en proceso de implementar un modelo centralizado de Tesorería para todo el Grupo, a nivel global. Para llevar a cabo la implementación del roadmap definido y el soporte posterior del modelo implementado, se busca cubrir una posición de Jefe de Proyecto con experiencia en el área de Tesorería, en S/4...

  • Consultor Funcional de Tesorería y Pagos

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Nations Group A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Consultor Funcional de Tesorería y Pagos para una consultora de soluciones tecnológicas y de gestión de tesorería, en Madrid.ResponsabilidadesParticipar en el análisis de situación del cliente y de sus necesidades.Realizar la implementación de las soluciones correspondientes, controlando plazos y calidades,...

  • Jefe Administrativo

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Almacen En Zona Sur De Madrid A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional experimentado en gestión administrativa para unirse a nuestro equipo en Almacen En Zona Sur De Madrid. El Jefe Administrativo será responsable de liderar las actividades financieras y administrativas de la empresa, garantizando el cumplimiento de las regulaciones y directrices establecidas por la Gerencia...

  • Jefe Administrativo

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Electro Elite Madrid A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Jefe de Administración en Electro Elite Madrid. El candidato ideal deberá tener una sólida experiencia en contabilidad financiera y analítica, así como en la gestión de tesorería y la elaboración de informes financieros.ResponsabilidadesSupervisar la contabilidad de...

  • Jefe Administrativo

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Electro Elite Madrid A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Jefe de Administración en Electro Elite Madrid. El candidato ideal deberá tener una sólida experiencia en contabilidad financiera y analítica, así como en la gestión de tesorería y la elaboración de informes financieros.ResponsabilidadesSupervisar la contabilidad de...

  • Jefe administracion

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España ELECTRO ELITE MADRID A tiempo completo

    Descripción del puestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Jefe de Administración en nuestra empresa ELECTRO ELITE MADRID. El candidato ideal deberá tener experiencia en contabilidad financiera y analía, control de certificaciones, gestiones con AAPP, conciliaciones bancarias, gestión de tesorería, emisión de pagos mediante...

  • Jefe administracion

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España ELECTRO ELITE MADRID A tiempo completo

    Descripción del puestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Jefe de Administración en ELECTRO ELITE MADRID. El candidato ideal deberá tener experiencia en contabilidad financiera y analía, control de certificaciones, gestiones con AAPP, conciliaciones bancarias, gestión de tesorería, emisión de pagos mediante pagarés,...

  • Jefe administracion

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España ELECTRO ELITE MADRID A tiempo completo

    Descripción del puestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Jefe de Administración en nuestra empresa ELECTRO ELITE MADRID. El candidato ideal deberá tener experiencia en contabilidad financiera y analía, control de certificaciones, gestiones con AAPP, conciliaciones bancarias, gestión de tesorería, emisión de pagos mediante...

  • Jefe administracion

    hace 2 meses

    Madrid, Madrid, España ELECTRO ELITE MADRID A tiempo completo

    Descripción del puestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Jefe de Administración en ELECTRO ELITE MADRID. El candidato ideal deberá tener experiencia en contabilidad financiera y analía, control de certificaciones, gestiones con AAPP, conciliaciones bancarias, gestión de tesorería, emisión de pagos mediante pagarés,...

  • Jefe administrativo

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España ELECTRO ELITE MADRID A tiempo completo

    Descripción del puestoSe busca un profesional experimentado para ocupar el cargo de Jefe administrativo en ELECTRO ELITE MADRID. El candidato ideal deberá tener experiencia en contabilidad financiera y analítica, control de certificaciones, gestiones con AAPP, conciliaciones bancarias, gestión de tesorería, emisión de pagos mediante pagarés,...

  • Jefe administrativo

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España ELECTRO ELITE MADRID A tiempo completo

    Descripción del puestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Jefe administrativo en ELECTRO ELITE MADRID. El candidato ideal deberá tener experiencia en contabilidad financiera y analítica, control de certificaciones, gestiones con AAPP, conciliaciones bancarias, gestión de tesorería, emisión de pagos mediante pagarés,...

  • Finanzas y Tecnología: Jefe de Finanzas

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Orbys A tiempo completo

    ¿Buscas un desafío en Finanzas y Tecnología?En Orbys, estamos buscando a un Jefe de Finanzas que se sume a nuestro equipo joven y talentoso. Si eres una persona comprometida y con ilusión por afrontar nuevos retos, esta es tu oportunidad.Responsabilidades:Gestionar el departamento contable y de administración.Negociar con entidades financieras para...